江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2024)0116 号 目 录 | 一 | 、专项核查 | 意见 | | （1-2） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 营业 | 收入扣 | 除情况表 | （ 3） | | 三、证书复印件 | | | | | （一 ）注册会计师资质证明 （二 ）会计师事务所营业执照 （三 ）会计师事务所执业证书 我们认为，贵公司编制的扣除表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反 映了贵公司营业收入扣除情况。 本核查意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用 不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 1 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xi ge ma C pas ( Special General Partnership ) 希会其字(2024)0116 号 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 在审计了江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称贵公 司)2023 年度财务报表的 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-015 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于 2024 年度至 2025 年上半年 为合并报表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 100%，本次担保对象全资子 公司海源智能装备、海源新材料、新余电源、赛维能源、苏州供应链的资产负债 率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"海源复材"或"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议，以 7 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度至 2025 年上半年公司为合并报表范围内子 公司提供担保的议案》，同意 2024 年度至 2025 年上半年公司为合并报表范围内 子公司福建省海源智能装备有限公司（以下简称"海源智能装备"）、福建海源新 材料科技有限公司（以下简称"海源新材料"）、新余海源电源科技有限公司（以 下简称"新余电源"）、新余赛维能源 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对 存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上， 对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产等资产的 可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准 备。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-017 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、存 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-011 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召 集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名 投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于＜2023 年度总经理工作报告＞的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于＜2023 年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》。 经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面 发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《2023 年度董事会审计委 员会 ...

Business Focus and Strategy - The company reported a significant shift in its main business focus from hydraulic forming equipment to the research, production, and sales of composite lightweight products and new intelligent machinery [18]. - The company is actively expanding into the photovoltaic sector, having integrated resources for composite materials and new intelligent machinery [30]. - The company aims to enhance its core competitiveness by consolidating existing orders and optimizing customer structure in response to increasing demand in the new energy vehicle sector [89]. - The company is committed to developing lightweight composite materials to address the range anxiety issues faced by the new energy vehicle industry [89]. - The company plans to leverage the technological upgrades in the photovoltaic industry to continue its layout in components and battery photovoltaic sectors, aiming for standardized and differentiated products [96]. - The company is focusing on technological innovation and production process updates to enhance competitiveness and mitigate risks associated with rapid industry changes [101]. - The company is exploring potential acquisitions in the renewable energy sector to diversify its product offerings and enhance growth [121]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥316,628,221.58, a decrease of 13.00% compared to ¥363,941,898.54 in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥145,038,409.75, showing a slight improvement of 3.07% from -¥149,626,403.26 in 2022 [20]. - The net cash flow from operating activities was -¥28,830,102.04, a significant decline of 127.45% compared to ¥105,017,381.16 in 2022 [20]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.5578, improving by 3.08% from -¥0.5755 in 2022 [20]. - The weighted average return on equity for 2023 was -27.77%, a decrease of 5.42% from -22.35% in 2022 [20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,096,320,377.81, down 13.96% from ¥1,274,157,566.09 at the end of 2022 [21]. - The company's total revenue for the industrial sector was ¥316,628,221.58, with a year-on-year decrease of 13.00% [54]. - The company's gross profit margin for the industrial sector was 5.32%, which is an increase of 1.76% from the previous year [54]. Market and Industry Trends - The company reported a significant increase in the automotive market, with production and sales reaching 30.16 million and 30.09 million vehicles respectively in 2023, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12% [32]. - The market share of new energy vehicles exceeded 30% in 2023, with production and sales surpassing 9 million units, reflecting a growth of over 5% year-on-year [32]. - The total installed photovoltaic capacity in China reached 600 GW, with a new installed capacity of 216.88 GW in 2023, both ranking first globally [33]. - The production of polysilicon, silicon wafers, batteries, and modules in China exceeded 1.7 trillion yuan, with year-on-year growth rates exceeding 64% [33]. - The photovoltaic industry has become a key driver of energy transformation in China, with significant advancements in manufacturing scale and technology [90]. - The global photovoltaic market is expected to continue high-speed growth, with renewable energy installations needing to exceed 11,000 GW by 2030, of which solar photovoltaic and wind power will account for about 90% [90]. Research and Development - The company’s R&D expenses amounted to ¥18,528,490.91, which is a decrease of 11.74% compared to the previous year [63]. - The number of R&D personnel increased by 27.85% to 101, representing 14.19% of the total workforce [65]. - The company is investing 200 million yuan in R&D for new composite materials, targeting a 30% improvement in product performance by 2025 [121]. - The company is focusing on developing high-efficiency N-type batteries and large-size modules to enhance its product offerings in the photovoltaic sector [40]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of investor relations and transparency, ensuring all shareholders have equal access to information [109]. - The company has established a performance evaluation mechanism linking executive compensation to operational performance [109]. - The company adheres to legal and regulatory requirements in its governance practices, ensuring no significant discrepancies exist [110]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders and actual controllers in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations [111]. - The company has established an independent accounting system and financial management framework, ensuring that financial decisions are not influenced by controlling shareholders or related enterprises [113]. - The company has committed to strengthening compliance with insider information management and related party transaction disclosure to prevent future occurrences [178]. Risk Management - The company recognizes risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact order volumes and inventory levels, and plans to adjust strategies accordingly [98]. - The company faces risks in its photovoltaic business due to high competition and the current focus on components, which has not yet turned profitable [99]. - The company is addressing the risk of high customer concentration by actively recruiting market and technical talent to diversify its customer base [99]. - The company is enhancing its risk analysis and response strategies to address potential impacts from geopolitical tensions, inflation, and supply chain adjustments [103]. Employee and Stakeholder Relations - The company reported a total of 712 employees at the end of the reporting period, with 426 in production, 48 in sales, 101 in technical roles, 26 in finance, and 111 in administration [143]. - The company emphasizes a performance-based compensation policy closely aligned with strategic goals, implementing different incentive policies for various employee categories [144]. - The company has established a multi-channel talent development and incentive mechanism to improve employee growth and work environment [158]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in 2024, aiming for a 15% increase in market share [121]. - The company has set a performance guidance for the next fiscal year, projecting a revenue target of 1.8 billion yuan, representing a 20% increase [121]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies in the upcoming fiscal year [128].

关于江西海源复合材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0117 号 目 录 | 一 | 、专项说明 | （1-2） | | --- | --- | --- | | 二、 | 附表 | （ 3） | 三 、证书复印件 （一 ）注册会计师资质证明 （二 ）会计师事务所营业执照 （三 ）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xi ge ma C pas ( Special General Partnership ) 希会其字(2024)0117 号 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵 公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西海源复合材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括： 本次纳入评价范围的主要单位为 9 家，分别为江西海源复合材料科技股份有 限公司、福建海源新材料科技有限公司、福建省海源智能装备有限公司、新余海 源电源科技有限公司、扬州赛维电源科技有限公司、新余赛维能源科技有限公司、 滁州赛维能源科技有限公司、苏州海源供应链有限公司及江西省海源智能装备有 限公司。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 ...

关于为全资子公司融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-019 江西海源复合材料科技股份有限公司 一、反担保情况概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十七次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审 议通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，公司全资子公司新余海 源电源科技有限公司（以下简称"新余电源"）（曾用名：新余赛维电源科技有 限公司）向九江银行股份有限公司新钢支行（以下简称"九江银行"）申请流动 资金授信 1,000 万元人民币，江西省融资担保集团有限责任公司（以下简称"江 西融资集团"）按融资额度的 80%为新余电源提供连带责任保证担保，同意公司 就该融资事项向江西融资集团提供反担保，该笔贷款将于 2024 年 9 月到期。 基于全资子公司新余电源生产经营需要，拟于贷款到期后向九江银行申请续 贷此笔 1,000 万元贷款，此次续贷仍由江西融资集团提供担保，公司拟继续就该 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、 法规所赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发 展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司 和全体股东的利益。现将2023年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 中国籍，无境外居留权，1955 年 4 月生，光学仪器学博士，中国科学院院士。 现任公司独立董事，担任浙江大学材料学院学术委员会主任、浙江大学硅及先进 半导体材料全国重点实验室博导、教授。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-018 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股 东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均 以现金方式认购。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以 ...