证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024026 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于与控股子公司共同对外投资的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、拟增资的公司名称：北京海利天梦科技有限公司（以下简称"海利天梦"）。 2、山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）拟以自有资金 2,000 万元认购 358.97 万元海利天梦注册资本，占增资完成后海利天梦总股本的 23.33%；控 股子公司江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司（以下简称"章鼓力魄锐"）拟以自有资金 1,000 万元认购 179.49 万元海利天梦注册资本，占增资完成后海利天梦总股本的 11.67%。本次增 资完成后，海利天梦注册资本增加 538.46 万元，即注册资本由原 1,000 万元增至 1,538.46 万元；其余 2,461.54 万元计入资本公积。并与海利天梦签订《关于北京海利天梦科技有限公 司之增资协议》。 3、本次对外投资未构成关联交易、也未构 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事 会第十六次会议于 2024 年 5 月 31 日上午 10 点 30 分在公司二楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式送达给 全体董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先 生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式 表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于与控股子公司共同对外投资的议案》 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024025 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 年 6 月 1 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 15 人，反对 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 1836 号 山东省章丘鼓风机股份有限公司: 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东省章丘鼓风机股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则》"）及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》 ...

光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为山 东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或者"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对山东章鼓本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号）， 公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券， 发行价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后， 实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上述款项已 ...

| 证券代码：002598 | 证券简称：山东章鼓 | 公告编号：2024023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127093 | 债券简称：章鼓转债 | | 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董 事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使 用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批 准之日起 12 个月内。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金 总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上 述款项已于 2023 年 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024021 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次会议无否决和变更议案情况； 2、本次会议无新议案提交表决情况； 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月14日下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月14日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的交易时间，即 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月14日9:15-15:00期 间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区世纪大道东首公司办公楼二 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事 会第十五次会议于 2024 年 5 月 14 日下午 15 点 30 分在公司二楼会议室以现场的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公 司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024022 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 二、备查文件： 1、第五届董事会第十五次会议决议。 特此公 ...

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响募集 资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有 效期到期后或根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集 资金归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情况，相关审议程序符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定要求，因此我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于2024 年 5 月 14 日下午 16 时 00 分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名，实到 ...

控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），山东省章丘鼓风机股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可 转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用 后，实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上述款项已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第 210025 号《验资报告》。 （二）可转债上市情况 证券代码：002598 证券简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥457,642,334.91, a decrease of 11.29% compared to ¥515,861,297.86 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 1.08% to ¥29,688,833.79 from ¥29,372,638.58 year-on-year[5] - The company's net profit for Q1 2024 was not explicitly stated, but the decrease in revenue and costs suggests a focus on improving profitability[22] - The net profit for Q1 2024 was CNY 30,294,935.53, an increase of 1.36% compared to CNY 29,888,664.39 in Q1 2023[23] - The total profit before tax was CNY 32,204,693.26, compared to CNY 31,837,421.86 in the same quarter last year[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 30,339,139.08, compared to CNY 29,654,413.85 in Q1 2023[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly, showing a net inflow of ¥-6,998,098.08, which is a 73.71% increase compared to ¥-26,618,780.86 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 287,151,086.45 from CNY 354,062,176.25, indicating a cash outflow of approximately 18.87%[18] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -6,998,098.08, an improvement from CNY -26,618,780.86 in Q1 2023[25] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 295,700,955.32, down from CNY 311,935,979.15 at the beginning of the period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,737,235,456.94, down 3.85% from ¥2,846,980,015.23 at the end of the previous year[6] - Total assets decreased to CNY 2,737,235,456.94 from CNY 2,846,980,015.23, indicating a decline of approximately 3.85%[21] - Total liabilities decreased to CNY 1,423,600,418.17 from CNY 1,565,138,066.35, a reduction of about 9.05%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.54% to ¥1,258,620,913.63 from ¥1,227,442,798.38 year-on-year[6] Investments and Expenditures - Investment income rose by 98.5% compared to the same period last year, attributed to increased earnings from associated companies[12] - The company reported a 100% increase in asset disposal income compared to the previous year, due to the disposal of obsolete equipment[13] - The construction of the nuclear power fan production workshop and new high-end energy-saving ventilation fan projects contributed to a 33.49% increase in construction in progress compared to the previous year[9] - The company has seen a 72.34% increase in cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, primarily due to ongoing construction projects[13] - The company invested CNY 26,565,751.13 in fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, an increase from CNY 15,414,788.22 in Q1 2023[25] Operational Efficiency - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 433,638,441.60, down 11.66% from CNY 490,871,000.16 year-over-year[22] - The company plans to focus on cost control and efficiency improvements in the upcoming quarters to enhance profitability[22] - The weighted average return on equity decreased to 2.33% from 2.67% in the previous year[5] Receivables and Inventory - Accounts receivable increased slightly to CNY 803,477,011.61 from CNY 802,230,811.94, reflecting stable collection performance[18] - Inventory decreased to CNY 391,183,775.98 from CNY 431,770,928.47, a reduction of about 9.36%[19] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 1,821,547.63, compared to CNY 713,464.11 in the previous year[23]