信质集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24G36MQ6UE 信质集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000533 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 上京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 86 (10) 5835 0011 传真: 86 ( 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000533 号 信质集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了信质集团股份有限公司(以下简称信质公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见 德恒 01F20220124-16 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2024年股票期权激励计划（以下简 称"激励计划"或"本次激励计划"）调整及授予相关事项出具本法律意见。 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审阅了《信质集团股份有限公司2024年股票期 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《信质集团股份有限公司2024年 股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相 关董事会会议文件、监事会会议文件和公司书面说明以及本所律师认为 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-038 信质集团股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展远期结汇业务 2、投资金额：不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元 3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在汇率波动风险、内部 控制风险、客户违约风险、回款预测风险，敬请投资者注意投资风险。 三、投资风险分析及风控措施 一、投资情况概述 1、投资目的：信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入 10%左右 为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营 利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。 2、投资金额：不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元 3、投资方式：远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理 结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金 额、汇率办理的结汇业务。 4、投资期限：履行完相关审批 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-036 信质集团股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、中低风险非保本浮动型短期银行理财产品。 2、投资金额：信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）(含纳入公司合并报表 范围的下属子公司)使用不超过50,000万元人民币自有闲置资金购买中低风险非保本 浮动型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可 进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬 请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，公司(含 纳入公司合并报表范围的下属子公司)将部分自有闲置资金用于购买安全性高、中低 风险非保本浮动型的银行短期理财产品，增加公司收益，并使公司收益最大化。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十三 ...

信质集团股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司现任独立 董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生就其 2023 年的独立性情况进行了自查并 分别向公司提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》；董事会就前述独立董 事 2023 年的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 信质集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 经核查独立董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对 独立董事独立性的相关要求。 ...

信质集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011020036 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 信质集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 审计报告 | | 1-5 | | 二 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-92 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-037 信质集团股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、信质集团股份有限公司(以下简称"公司")根据日常经营需要，2024 年度预计 与关联方三电(北京)投资管理有限公司（以下简称"三电投资"）、台州恒质新材料 有限公司（以下简称"台州恒质"）、浙江鑫可传动科技有限公司（以下简称"鑫可 传动"）、中信银行股份有限公司台州分行发生日常关联交易金额不超过 91,905 万元。 2、2024 年 4 月 17 日，公司召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十三次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。公司董事 会在审议该关联交易事项时，关联董事尹巍先生、喻璠先生、马前程先生进行了回避 表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审核意见。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市， ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-035 信质集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提别提示： | | | | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | | | 子公司 | 信质长沙 | 100% | 38.70% | | 7,000 | 1.84% | 否 | | | 信戈制冷 | 100% | 72.62% | | 23,000 | 1.68% | 否 | | | 信质物资 | 100% | 96.09% | | 15,000 | 1.91% | 否 | | | 大行科技 | 100% | 66.31% | | 11,000 | 0.64% | 否 ...

信质集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | 3、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 4、《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》 | | | | | 5、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | | 6、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 7、《关于 2022 年度报告及摘要的议案》 | | | | | 8、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | | 9、《关于公司为子公司提供担保的议案》 | | | | | 10、《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》 | | | | | 11、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 | | | | | 12、《关于开展 2023 年度远期结汇业务的议案》 | | | | | 13、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 | | | | | 解除限售期解锁条件成就的议案》 | | | | | 14、《关于 2022 年股票期权激励计划股票 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-041 信质集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解锁条件的激励对象共计35人，本次限制性股票解锁数量为94.80万股， 占公司目前股本总额的0.23%； 2、本次限制性股票办理完解锁手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 2024年4月17日，信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事 会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司2021年限制性 股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》，董事会根据《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及2021年第一次临时股东大会 的授权，认为2021年限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解锁条件已成就，相关 情况如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限 ...