证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-090 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 鉴于公司激励对象胡美芽女士、蒋光虎先生、贾鲢莉女士已提交辞职文件，上述 激励对象已不符合激励条件，董事会同意将上述激励对象已获授但尚未行权的 13.20 万 份 股 票 期 权 进 行 注 销 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥1,609,436,766.06, an increase of 27.63% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was -¥8,965,882.94, a decrease of 112.12% year-on-year[3] - The total operating revenue for the period reached ¥4,475,917,806.45, a significant increase of 36.4% compared to ¥3,282,056,578.56 in the previous period[15] - The net profit for the period was ¥86,802,547.03, down 47.8% from ¥165,984,059.41 in the same period last year[16] - The company reported a total comprehensive income of ¥86,802,547.03, down 47.8% from ¥165,984,059.41 in the same period last year[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥334,434,739.08, representing a 232.93% increase compared to the previous year[8] - The cash flow from operating activities generated a net amount of ¥334,434,739.08, compared to ¥100,452,247.60 in the previous period, indicating a substantial improvement[18] - The company received cash inflows from operating activities totaling ¥4,584,787,781.10, compared to ¥3,369,634,033.28 in the previous period, marking a growth of 36.0%[18] - Cash inflow from investment activities totaled ¥14,262,118.79, a decrease from ¥61,082,565.12 in the previous period[19] - Net cash flow from investment activities was -¥697,604,313.12, worsening from -¥537,425,782.58 year-over-year[19] - Total cash inflow from financing activities was ¥2,970,784,494.00, slightly down from ¥3,042,175,307.18 in the previous year[19] - Net cash flow from financing activities decreased by 55.66% to ¥348,712,485.18, mainly due to repayment of long-term loans[8] - Cash outflow for debt repayment was ¥1,333,691,888.88, significantly higher than ¥404,150,000.00 in the same period last year[19] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥11,395,030.97, compared to an increase of ¥349,105,082.69 in the previous year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥760,961,775.35, down from ¥879,003,358.61 last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,059,937,247.96, an increase of 11.95% from the end of the previous year[3] - The total assets reached ¥10,059,937,247.96, reflecting a growth of 11.9% from ¥8,986,235,058.48 year-over-year[14] - Cash and cash equivalents rose to CNY 1,384,984,050.87 from CNY 1,129,154,727.03, an increase of about 22.56%[12] - Accounts receivable increased significantly to CNY 1,506,734,068.21, compared to CNY 1,231,983,065.66, reflecting a growth of approximately 22.27%[12] - Inventory levels rose to CNY 992,744,311.01 from CNY 936,670,836.85, marking an increase of about 5.99%[12] - Current liabilities totaled CNY 4,920,941,362.21, up from CNY 4,132,804,627.95, indicating a rise of approximately 19.06%[13] - Long-term borrowings increased to CNY 1,615,916,040.52 from CNY 1,410,795,000.00, which is an increase of about 14.49%[13] - The total liabilities increased to ¥6,606,514,893.95, up 17.9% from ¥5,604,061,645.17 year-over-year[14] Expenses - Research and development expenses increased by 30.31% to ¥133,599,175.87, reflecting higher investment in innovation[7] - Research and development expenses amounted to ¥133,599,175.87, an increase of 30.3% from ¥102,521,987.37 in the prior year[15] - The company experienced a 44.00% increase in operating costs, totaling ¥4,079,614,041.97, primarily due to increased revenue[7] - The total operating costs were ¥4,354,489,319.81, which is an increase of 42.7% compared to ¥3,050,552,543.81 in the previous period[15] Shareholder Information - The company reported a total of 20,512 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The weighted average return on equity was -0.26%, down from 2.54% in the previous year[3] Corporate Actions - The company completed the registration of business changes on August 1, 2024[11] - The company announced the cancellation of unexercised stock options from the 2022 stock option incentive plan on August 16, 2024[11] - The company adjusted the exercise price of granted stock options and canceled certain granted equity on August 16, 2024[11] - The company completed the share repurchase plan on August 17, 2024[11] Audit Information - The report for the third quarter was not audited[20]

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 注销部分 2022 年和 2024 年股票期权激励计划 已获授但尚未行权的股票期权的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司注销部分 2022 年和 2024 年股票期权激励计划已获 授但尚未行权的股票期权的法律意 见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司注销部分 2022 年和 2024 年股票 期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的 法律意见 德恒德恒 01F20220124-21 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司关于注销部分2022年股票期权激励 计划已获授但尚未行权的股票期权（以下简称"2022年激励计划部分注销事项"） 及关于注销部分2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权（以下简 称"2024年激励计划部分注销事项"）（以上两项事项合称"本次激励计划部分 注销事项"），出 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-093 信质集团股份有限公司 关于注销部分2022年股票期权激励计划已获授但尚未行 权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开的第五届董 事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于注销部分2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 2、2022年1月25日至2022年2月7日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内 部公示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划 ...

信质集团（002664.SZ）大股东第三次公开征集转让信质集团高达25%的股份。 10月21日晚间，信质集团公告，第一大股东中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划（简 称"资管计划"）拟通过公开征集转让方式，协议转让所持信质集团全部股份即1.04亿股，占其总股本的 25.54%。 该转让将导致信质集团第一大股东发生变化，但不会导致实际控制人发生变更。 这已经是资管计划的第三次想要"清仓"。 此前，资管计划两度公开挂牌这部分股份但均无果。 2023年6月8日，信质集团公告资管计划拟以公开征集转让的方式，协议转让其所持1.04亿股份，占总股 本的25.75%，并通过省级以上产权交易所产权交易流程确定公开征集转让的最终成交受让方。 当年11月，因无意向受让方完成报名参与公开征集转让，该次公开征集转让终止。 2024年4月，信质集团再公告资管计划拟公开征集转让这部分股份。 至2024年6月，该次公开征集转让同样无意向受让方完成报名参与，委托人决定不再延长披露公告期， 本次公开征集转让终止。 从基本面来看，信质集团近年营业收入稳步增长，盈利持续稳定。 其主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售业务，今 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-089 二、权益变动后实际控制人及其一致行动人持股情况 1、本次股份变动系公司原股东、实际控制人的一致行动人之一尹强先生辞世，其生 前持有的公司股份由尹强先生的女儿尹甄汐、儿子尹梓廷继承所致。 2、本次股份变动不会导致公司实际控制人发生变化。 一、本次权益变动情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")自然人股东、实际控制人的一致行动人之一 的尹强先生因病逝世。根据浙江省台州市正立公证处出具的（2024）浙台正证字第 7490 号《公证书》，被继承人尹强先生所持有公司 9,321,700 股股份，由其女儿尹甄汐、儿子 尹梓廷继承，并由尹甄汐、尹梓廷的监护人贾宇弘女士代为办理股权继承相关手续。 尹甄汐、尹梓廷在此之前未持有公司股份。本次权益变动行为完成后，尹甄汐将合 法持有公司 4,660,850 股股份，占公司总股本的 1.14%；尹梓廷将合法持有公司 4,660,850 股股份，占公司总股本的 1.14%。 信质集团股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人变更的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-088 信质集团股份有限公司 关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司 股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划" （证券账户名称"中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目 1701 期单一 资金信托"，以下简称"资管计划"或"第一大股东"）拟通过公开征集转让的方 式，协议转让其持有的公司 104,005,200 股股份，占公司总股本的 25.54%(最终以实 际交割时股份数量占上市公司总股本的比例为准)。本次股份转让将导致公司第一大 股东发生变化； 2、本次公开征集转让的实施不会导致公司实际控制人发生变更； 3、本次公开征集转让何时进入公开征集转让程序存在不确定性； 4、在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让方 存在不确定性。 2024 年 10 月 21 日，信质集团股份有限公司(以下简称"公司")收到第一大股 东的通知，根据《上市公司国有股权监督管 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-087 信质集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东短线交易及致歉的公告 按照上述规定，叶小青女士交易所得收益归公司所有，但由于本次交易亏损 3,408 元（不含交易费用），未形成交易收益。因此不存在收益上缴的情形。 作为持股 5%以上股东、实际控制人尹兴满先生之一致行动人叶小青女士上述卖出 行为距离买入行为不足六个月，该行为违反了《证券法》第四十四条及深圳证券交易所 的相关规定，构成了短线交易。截至本公告披露日，叶小青女士持有公司股票的数量为 44,315,200 股，占公司目前总股本 10.88%。 二、本次短线交易行为的原因及相关当事人采取的措施 公司知悉上述交易行为后高度重视，及时调查了解相关情况，公司股东叶小青女士 亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及采取的措施如下： 1、《证券法》第四十四条规定："上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券 交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其 持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出 后六个月内又买入，由此所得收益归该 ...

特别提示： 1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 5.40万份，占回购注销前公司总股本407,148,600股（截至2024年8月20日）的0.0133%， 涉及激励对象 3 人；注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期 权共计 16.40 万份，占回购注销前公司总股本 407,148,600 股（截至 2024 年 8 月 20 日）的 0.0403%，涉及激励对象 2 人。 2、截至目前，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 14 日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分 2022 年 股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于调整 2024 年股票 期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划》、《2024 年股 票期权激励计划》的相关规定，公司董事会决定注销 2022 年股票期权激励计划原 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-085 信质集团股份有限公司 关于公司股东增持公司股份计划实施期限届满暨增 持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日披露了《关 于公司股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-007），公司 5% 以上股东、实际控制人尹兴满先生之一致行动人叶小青女士计划自 2024 年 2 月 19 日 起的 6 个月内，拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限 于集中竞价和大宗交易等）继续增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 3,000 万 元且不高于人民币 10,000 万元（均含本数，含首次增持股份金额为 2,497.49 万元）， 增持计划价格上限为 13.5 元/股且增持比例不超过公司总股本的 2%。 2、公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《关于公司股东增持公司股份计划时间过半的 进展公告》（公告编号：2024-062）。 3、截至本公告披露 ...