关于 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙农集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙农集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提供经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

公司2023年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。 二、2023年公司财务状况分析 （一）资产负债情况分析 浙农集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 1、合并资产负债表主要数据 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年末 2023 | 年初 2023 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 20,313,353,249.60 | 19,604,145,837.71 | 3.62% | | 流动资产 | 15,943,254,982.79 | 15,404,657,807.05 | 3.50% | | 应收账款 | 859,076,107.70 | 957,646,875.75 | -10.29% | | 应收款项融资 | 107,691,340.20 | 76,260,009.82 | 41.22% | | 预付款项 | 2,701,808,775.13 | 3,190,129,797.38 | -15.31% | | 存货 | 5,961,680, ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-011 号 浙农集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 本次符合解除限售条件的激励对象共 400 名。 可解除限售的限制性股票数量为 311.25 万股，占目前公司总股本的 0.60%。 本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意投资风险。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项说 明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2021年12月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

浙农集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 公司审计部应配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应不少于6 人，内部审计人员应当具备下列理论知识和专业能力： （一）具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识； （二）熟悉相应的法律法规及公司规章； （三）掌握内部审计准则及内部审计程序； 第一条 为建立健全浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制度、 加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的 规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构组织实施的，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营管理活动的合规性、 效率、效果、效益性等进行独立客观确认、评价和监督的一项管理活动。 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计对象和 时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管 ...

华金证券股份有限公司 关于浙农集团股份有限公司 部分募投项目结项、终止 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为浙农集团股份有限 公司（以下简称"公司""浙农股份"）首次公开发行上市的持续督导保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所 股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》等有关规定，对公司 部分墓投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审 慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]243 号）核准, 公司于 2018 年 6 月 14日公开发行了 224万张可转换公司债券,每张面值 100元,本次发行募集 资金总额为 22,400.00 万元。扣除与发行有关的费 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-007 号 浙农集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元， 本次发行募集资金总额为 25,256.00 万元，扣除与发行有关的费用 3,158.32 万元， 募集资金净额为 22,097.68 万元。上述资金于 2015 年 5 月 22 日全部到位，业经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字 ...

浙农集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 回首 2023 年，是近十年来国内农资流通行业最困难的一年，也是浙农股份 凝心聚力、砥砺奋进的一年。面对严峻的内外部形势和复杂多变的市场行情，公 司在浙江省供销社、兴合集团的坚强领导、全体股东的支持，以及董事会、经营 管理团队和全体员工共同努力下，始终秉持为农服务初衷，立足自身优势，克服 重重困难，抢抓发展机遇，稳住了企业发展基本盘，延续了较好的发展态势。同 时，董事会持续加强公司治理规范，进一步优化独立董事制度，全体董事勤勉尽 责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，保证了经营工作的平稳健康运行。 现将 2023 年度董事会的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营指标及经营情况 （一）2023 年主要经营指标 2023 年，公司实现营业收入 409.41 亿元，同比下降 2.09%；利润总额 10.67 亿元，同比下降 36.56%；归属于上市公司净利润 3.81 亿元，同比下降 37.53%。 其中，农业综合服务实现营业收入 236.28 亿元，同比增长 1.25%；汽车商贸服务 实现营业收入 156.95 亿元，同比下降 5.37%，医药生 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-004 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 13 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在杭州 市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 7 楼会议室以现场和通讯相结合方式召 开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事黄 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-008 号 浙农集团股份有限公司 一、利润分配预案基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报告（天职业字[2024]20777 号），2023 年度公司实现合并归属于母公司净利润 380,944,589.50 元。母公司 2023 年度实现净利润 96,484,757.13 元，加上年初未 分配利润226,630,730.86元，扣除按10%提取的法定盈余公积金9,648,475.71元， 减去 2023 年已向股东分配的现金股利 156,243,513.57 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 157,223,498.71 元，合并报表可供分配利润为 2,963, 941,565.88 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，20 23 年末公司实际可供分配利润为 157,223,498.71 元。 为积极回报股东，与股东共享公司发展经营成果，综合考虑公司盈利水平、 财务状况和经营发展需要，公司拟定了 2023 年度利润分配预案，具体如下： 公司拟以未来实施分 ...