经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面值 总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张，每 张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资 金 总 额为 人 民币 1,500,000,000.00 元 ， 扣除 发 行费 用 不含 税金 额 人民 币 17,774,050.95 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,225,949.05 元。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文 件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督 职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会 和董事会会议，了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用、关 联交易等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进 行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共计召开了 7 次会议，历次监事会会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情 况如下： | | 会议召开时间 | | | 会议届次 | 发表意见事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 16 | 日 | 第五届监事会 第五次会议 | 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——毛道维 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章 程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 毛道维：男，研究生学历，硕士学位，曾任四川大学商学院教授，公司金融 博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长，四川大学中国科技金融研究中心、 科技金融与数理金融四川省重点实验室学术委员会副主任，成都市科技金融协会 会长，现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、华体科技（603679） 及帝欧家居独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度任职期间内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性 要求，不存在影响独立 ...

第一条 为了完善帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《帝欧家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益角 度进行思考判断，并形成讨论意见。 帝欧家居集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 帝欧家居集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制定） 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，在保证全体参会独 立董事能够充 ...

帝欧家居集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 二〇二三年度 为了更好地理解帝欧家居 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供帝欧家居为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项报告第 1 页 （本业无正文） 关于帝欧家居集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10100 号 帝欧家居集团股份有限公司 全体股东： 我们审计了帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"帝欧家 居")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10097 号 的无保留意见审计报告。 帝欧家居管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2023〕26 号） ...

帝欧家居集团股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司于报告期内在任 独立董事毛道维、邹燕、张强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毛道维、邹燕、张强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

2024 年 4 月 1 帝欧家居集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 帝欧家居集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 帝欧家居集团股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘进、主管会计工作负责人蔡军及会计机构负责人（会计主 管人员）吴运林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的 风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资 风险！ 公司已在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"第十一项"公司未来发展 的展望"中，对可能面对的风险进行详细的描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥564.12 million, a decrease of 7.50% compared to ¥609.86 million in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥44.63 million, an improvement of 44.43% from a loss of ¥80.32 million in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was -¥53.49 million, a significant decline of 120.31% compared to ¥263.41 million in the same period last year[5]. - The gross profit margin improved by 2.44% year-on-year, with the tile business gross margin increasing by 2.84%[8]. - The company's weighted average return on equity was -2.07%, an increase of 0.80 percentage points from -2.87% in the previous year[5]. - The company's total revenue for the current period was 564.12 million yuan, down from 609.86 million yuan in the previous period, representing a decrease of approximately 7.9%[28]. - The net profit for Q1 2024 was -44,713,917.59, compared to -80,412,634.12 in Q1 2023, showing an improvement of approximately 44.4% year-over-year[29]. - Operating profit for Q1 2024 was -45,553,412.67, an improvement from -79,211,872.51 in the same period last year[29]. - The company reported a total comprehensive loss of -44,713,917.59 for Q1 2024, compared to -80,412,634.12 in Q1 2023, indicating a significant reduction in losses[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6.37 billion, down 3.23% from ¥6.59 billion at the end of the previous year[5]. - The total assets of the company as of March 31, 2024, amounted to 6.375 billion yuan, a decrease from 6.588 billion yuan at the beginning of the period[24]. - The company's total liabilities decreased from 4.41 billion yuan to 4.26 billion yuan, a decline of approximately 3.4%[26]. - The company's retained earnings showed a negative balance of 733.31 million yuan, worsening from a negative 688.68 million yuan at the beginning of the period[26]. Cash Flow and Financing - The company's cash and cash equivalents decreased from 711.73 million yuan to 596.03 million yuan, a decline of approximately 16.2%[24]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 336,762,139.41, down from 763,222,929.44 at the end of Q1 2023, a decline of approximately 55.8%[32]. - The total cash outflow from financing activities in Q1 2024 was -43,411,385.08, compared to -126,644,894.54 in Q1 2023, showing a reduction in cash outflow[32]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,583[11]. - The largest shareholder, Liu Jin, holds 8.06% of shares, totaling 31,016,189 shares, with 30,014,142 shares pledged[11]. Business Strategy and Operations - The company focused on enhancing its distribution channel business and launched new mid-to-high-end product categories in the second half of 2023[8]. - The company plans to continue expanding its distribution channels and enhancing its product offerings to improve market presence[8]. - The company reported a decrease in sales expenses by 33.58% to ¥56.27 million, attributed to refined management practices[9]. Research and Development - Research and development expenses increased to 28,350,966.86 in Q1 2024 from 26,713,158.90 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 6.1%[29]. Financial Management - The company plans to temporarily use up to RMB 400 million of idle raised funds to supplement working capital, with a return deadline not exceeding 12 months[13]. - The company has approved a comprehensive credit limit application of up to RMB 4.55 billion for 2024, valid for 12 months[15]. - The company has set a guarantee limit of up to RMB 5.615 billion for 2024 to support daily operations and business development[16]. - The company approved a factoring business plan with a total financing amount not exceeding RMB 1 billion, valid for 12 months[17]. - The company has initiated a share repurchase plan with a total amount between RMB 25 million and RMB 50 million, at a price not exceeding RMB 9.00 per share[18]. - As of February 7, 2024, the company has repurchased 5.33 million shares, representing 1.38% of the total share capital[19]. - Cumulatively, the company has repurchased 5.78 million shares, accounting for 1.50% of the total share capital as of April 19, 2024[19]. - The company implemented a share buyback plan, with a total of 1.0965 million shares purchased, accounting for 0.70% of the total share capital as of April 25, 2024[20]. - The company decided not to adjust the conversion price of its convertible bonds, "Diou Convertible Bonds," for the next three months, despite triggering the downward adjustment clause[21]. - In Q1 2024, the company reduced its convertible bonds by 430 units, with a total conversion amount of 43,000.00 yuan, resulting in 3,216 shares converted[22].

帝欧家居集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 关于帝欧家居集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10101号 鉴证报告第 1 页 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制，如实反映帝欧家居2023年度营业收入扣除情况获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证 结论提供了合理的基础。 帝欧家居集团股份有限公司全体股东： 我们审计了帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"帝欧家 居")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10097 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 帝欧家居 ...

华西证券股份有限公司 关于帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面值 总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张， 每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集 资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 17,774,050.95 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,225,949.05 元。 截止 2021 年 10 月 29 日，主承销商华西证券股份有限公司已将本次发行募 集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用（含税）人民币 16,000,000.00 元（承销及 保荐费用含税总额 17,000,000.00 元）后的余额人民币 1,484,000,000.00 元汇入公 司账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZD10272 号验资报告。 （二）募集 ...