中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 24 日出具众环验字（2023）0500027 号《广东红墙新材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股份有 限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对红墙股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

广东红墙新材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年公司财务报表的审计情况 3.应收款项融资：年末占资产总额比重减少4.48%，年末金额较年初下降19.99%，主要是公司票据到 期托收进账所致。 公司2023年财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的 审计报告(报告文号：众环审字(2024)0500149号)。审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司 的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 760,801,636.59 | 938,395,917.63 | 938,395,917.63 | -18.93% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 85,513,842.98 | 89,945,884.14 | 89,945,884.14 | -4.93 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥124,817,507.81, a decrease of 23.55% compared to ¥163,275,344.73 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,048,982.99, down 37.02% from ¥20,719,882.33 year-on-year[5] - The company's basic earnings per share decreased by 40.00% to ¥0.06, down from ¥0.10 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 14,930,947.98, down 40.8% from CNY 25,213,917.59 in the same period last year[23] - Total revenue from operating activities was CNY 170,887,445.87, a decline of 26.0% compared to CNY 230,139,182.76 in Q1 2023[25] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 13,030,228.53, a decrease of 37.1% from CNY 20,783,128.31 in the same period last year[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 156.22% to ¥25,459,617.72, compared to ¥9,936,443.22 in the previous year[12] - The company reported a significant increase in investment activity cash inflow to CNY 577,156,886.52, compared to CNY 85,327,981.54 in the previous year[26] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 554,890,879.51, worsening from negative CNY 40,656,439.32 in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,457,360,530.21, reflecting a 0.68% increase from ¥2,440,681,631.28 at the end of the previous year[5] - The total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 792,322,362.78, which is a marginal increase from RMB 788,673,692.38 at the start of the year[20] - The total current assets decreased to RMB 1,599,999,425.38 from RMB 1,642,938,297.27 at the beginning of the year[18] - The company's long-term borrowings increased to RMB 311,980,131.46 from RMB 275,905,131.46, reflecting a rise of approximately 13.1%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,622, with the largest shareholder holding 45.41% of the shares[14] Expenses - The company reported a decrease in sales expenses by 37.00% to ¥9,239,000.00, attributed to a decline in shipment volume[10] - The company incurred financial expenses of CNY -1,099,784.72, compared to CNY -806,193.68 in Q1 2023[23]

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为广东红墙 新材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等相关法规对《广东红墙新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了核查，出具核查意见 如下： 一、保荐人的核查工作 保荐人通过查阅公司公告、审阅相关资料等方式对红墙股份内部控制制度 的建立和实施情况进行了核查，主要核查内容包括：取得并审阅了"三会"会议 档案、2023 年度《内部控制评价报告》、监事会工作报告、内部审计报告、相 关信息披露文件和各项公司治理制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的 建立和实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-013 广东红墙新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第十二次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》的议案。现将相 关情况公告如下： 一、2023 年利润分配方案情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表归属于上 市公司股东的净利润为 8,551.38 万元，提取法定盈余公积金 616.56 万元，加年初 未分配利润 80,682.22 万元，减去 2023 年度支付普通股利 2,102.27 万元，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表可供股东分配利润为 86,514.77 万元。 公司（母公司）2023 年度实现净利润 6,165.62 万元，提取法定盈余公积金 616.56 万元，加年初未分配利润 53,513.08 万元，减去 2023 年度支付普通股利 2,102.27 万 元 ...

东红墙新材料股份有限公司 非经营性资金占用及 舆他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500161号 目 录 广东红墙新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500161 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"红墙股份")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是红墙股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 广东红墙新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东红墙新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，结合 本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。现将公司 2023 年度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

新材料股份有限公司 报 告 众环审字(2024)0500149号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ર | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 一、审计意见 我们审计了广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"红墙股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 红墙股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 6 = 长: 产业士后 17-18 # 申话 Tel· 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 审计 报告 众环审字(2024)05 ...

广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事李玉林先生召集并主持，公司 董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配 方案》。 （含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新 增担保），其中对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度 为 8 亿元，对资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 2 亿元。 经核查，我们认为：公司向银 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-017 广东红墙新材料股份有限公司 （1）现场会议召开日期：2024年5月20日（周一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年4月24日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《 关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会，本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 ...