| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 22 日 9:15--15:00 期 间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东 省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。 （5）召集人：公司第五届董事会。 1 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 27 日召开了 第四届董事会第三十次会议及 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》，同意公司为控股子公司青岛海尔新材料 研发有限公司（以下简称"海尔新材料"）、全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司 （以下简称"青岛润兴"）提供不超过人民币 4.48 亿元的担保额度，具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 二、担保进展情况 2023 年 11 月 20 日，公司与中国建设银行股份有限公司 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 27 日召开了 第四届董事会第三十次会议及 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》，同意公司为控股子公司青岛海尔新材料 研发有限公司（以下简称"海尔新材料"）、全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司 （以下简称"青岛润兴"）提供不超过人民币 4.48 亿元的担保额度，具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 二、担保进展情况 海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有 效监控与管理，海尔新材料的少数股东不对本次担保提供同比例的相应担保不会影响本 次担保事项的执行。 1、本保证的担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 20 日召开 了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，于 2022 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二 十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进 行现金管理额度的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民 币 2 亿元（含 2 亿元）自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过十二个月。在上述 额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。同时 授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于收购广东现代工程塑料有限公司100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 标的公司已于近日完成了工商变更登记，并取得了由肇庆市市场监督管理局下发的 营业执照，基本信息如下： 企业名称：道恩高分子材料（广东）有限公司 统一社会信用代码：914412007429739606 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 1 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购广东现代工程塑料有限公司 100%股 权的议案》，同意公司收购广东现代工程塑料有限公司（以下简称"广东现代"）100% 股权。本次收购完成后，广东现代将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。 具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购股份情况进展的公告 2023 年 10 月 10 日，公司首次通过股份回购专用证券 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,124,748,121.98, representing a year-on-year increase of 7.05%[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,597,186.87, up 4.40% compared to the same period last year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,693,978.52, an increase of 1.72% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 3,363,574,109.53, an increase from CNY 3,312,834,936.81 in Q3 2022, representing a growth of approximately 1.53%[26] - Net profit for Q3 2023 was CNY 104,358,489.62, down from CNY 134,670,029.84 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 22.49%[27] - Total comprehensive income for the third quarter was ¥98,682,965.10, a decrease from ¥146,188,694.10 in the previous year, representing a decline of approximately 32.5%[28] - Basic and diluted earnings per share for the period were both ¥0.22, down from ¥0.30 in the same period last year, indicating a decrease of 26.7%[28] Cash Flow - Operating cash flow net amount was ¥6,849,981.79, a significant increase of 106.22% compared to the previous year[12] - Net cash flow from operating activities was ¥6,849,981.79, a significant improvement compared to a negative cash flow of -¥110,124,056.48 in the previous year[31] - Cash inflow from operating activities totaled ¥2,404,703,109.28, slightly down from ¥2,472,701,169.55 year-on-year, reflecting a decrease of about 2.8%[31] - Cash outflow from operating activities was ¥2,397,853,127.49, compared to ¥2,582,825,226.03 in the previous year, showing a reduction of approximately 7.1%[31] - The net cash flow from investing activities was ¥72,644,614.58, a recovery from a negative cash flow of -¥574,555,778.11 in the previous year[32] - Total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥371,989,149.14, down from ¥508,609,043.39 at the end of the previous year[32] - Cash inflow from financing activities was ¥172,524,814.94, a decrease from ¥1,325,194,854.69 in the previous year, indicating a decline of approximately 87.0%[32] - The company reported a net cash outflow from financing activities of -¥55,958,778.77, contrasting with a positive cash flow of ¥850,238,841.18 in the previous year[32] - The company received cash from the recovery of investments amounting to ¥837,000,000.00 during the period, with no comparable figure from the previous year[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,821,856,107.82, a decrease of 2.48% from the end of the previous year[7] - As of September 30, 2023, total current assets amount to RMB 2.898 billion, a decrease from RMB 3.372 billion at the beginning of the year[20] - Total liabilities for Q3 2023 were CNY 1,584,712,531.09, down from CNY 1,837,163,878.32 in Q3 2022, indicating a reduction of about 13.78%[23] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 3,066,116,930.67 in Q3 2023, compared to CNY 2,999,327,065.08 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 2.23%[23] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 335,993,169.85 from CNY 346,201,506.31 in the previous year, a decline of about 2.99%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33.609 million[14] - The largest shareholder, Daon Group Limited, holds 44.21% of shares, totaling 198,034,041 shares, with 102 million shares pledged[14] Strategic Activities - The company approved the acquisition of 100% equity in Guangdong Modern Engineering Plastics Co., Ltd. for a transaction price of RMB 97 million, which will become a wholly-owned subsidiary[16] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 80 million and not exceeding RMB 100 million, with a maximum repurchase price of RMB 16 per share[17] - The company is actively engaging in market expansion and strategic acquisitions to enhance its operational capabilities and market presence[16] Expenses - Sales expenses increased by 42.42% to ¥34,399,737.35 due to intensified sales efforts[12] - The company reported a 3166.04% increase in financial expenses to ¥31,234,191.47, attributed to significant exchange rate fluctuations and increased interest[12] - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 125,370,205.05, up from CNY 101,566,949.71 in Q3 2022, marking an increase of about 23.43%[26]

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 3 | | 第三章 | 董事长 | | 8 | | 第四章 | 董事会的组织机构 | | 10 | | 第五章 | 董事会的议案 | | 16 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | | 17 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | | 19 | | 第八章 | 董事会会议的召开 | | 21 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 | | 23 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 | | 30 | | 第十一章 | 决议的执行 | | 33 | | 第十二章 | 附 则 | | 33 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，结合公司的实际情 况，对公司章程进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临 | 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临 | | 时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上 | 时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上 | | 一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 | 一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 | 有下列情形之一的，公司在事 ...

（一）新增2023年度日常关联交易预计的概述 申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 新增2023年度日常关联交易预计的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为山东道恩 高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"、"公司"、"发行人"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份2023年度新增日常关联交易预计 的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于2023年10月26日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议 审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》。公司控股子公司山东道 恩周氏包装有限公司（以下简称"道恩周氏"）拟与山东道恩模塑有限公司（以下简称 "道恩模塑"）发生日常关联交易，交易金额预计不超过40万元。公司全资子公司山东 道恩特种弹性体材料有限公司（以下简称"道恩特弹"）拟与山东道恩国际贸易有限公 司（以下简称"道恩国贸"） ...