关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 目 录 | 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 4—8 | 页 | | 募集资金使用情况对照表 | 9—13 | 页 | 关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00830017 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附天圣制药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 贵公司的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》(深证上〔2020〕125号)及相关格式指引等规定编制《关于公司募集资 金年度存放与使用情况报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施 审核工作的基础上对《关于公司募集资金年度存放与使用 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。2024 年 4 月 12 日，以电话及邮 件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生以通讯 表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 天圣制药集团股份有限公司 第六届 ...

天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第四次、第六届监事会第二次会议审议通过了公司《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议通过，现将情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-019 天圣制药集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2023 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为亏损，结 合审计机构对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见审计报告的实际情况，不 满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资 金需求情况，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本， 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润-93,073,691.42 元，其中母公司实现净利润- ...

华西证券股份有限公司 关于天圣制药集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（2023年8月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）以及《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）等相关规定，对 天圣制药2023年募集资金存放和使用情况进行了核查，发表意见如下： 一、募集资金存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，天圣制药首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300.00万股，每股发行价格为人民币22.37元。四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月16日对天圣制药首次公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验[2017]41 号 ...

天圣制药集团股份有限公司 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪），邮政编码： 408300。 第六条 公司注册资本为人民币 318,000,000.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 147.99 million, a decrease of 5.98% compared to the same period last year[5] - Operating revenue decreased to 147,987,552.62 yuan from 157,406,569.47 yuan, indicating a decline in sales performance[30] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -20.46 million, a decrease of 28.76% year-on-year[5] - Net profit loss widened to -20,731,689.79 yuan from -15,941,138.48 yuan, showing a significant increase in losses[31] - Operating profit loss expanded to -23,167,665.28 yuan from -15,770,026.50 yuan, indicating a worsening operational performance[31] - Basic earnings per share dropped to -0.0643 yuan from -0.0500 yuan, reflecting a decline in shareholder value[31] Cash Flow and Financial Position - Net cash flow from operating activities increased by 108.26% to RMB 3.41 million compared to the same period last year[5] - Net increase in cash and cash equivalents rose by 1919.65% year-on-year, primarily due to increased bank loan inflows[21] - Sales of goods and services received cash of RMB 178.64 million, an increase of 9.8% compared to the previous period's RMB 162.64 million[32] - Total cash inflow from operating activities was RMB 188.68 million, up 4.2% from RMB 181.09 million in the previous period[32] - Cash outflow from operating activities decreased to RMB 185.27 million, down 16.7% from RMB 222.44 million in the previous period[32] - Net cash flow from operating activities turned positive at RMB 3.41 million, compared to a negative RMB 41.34 million in the previous period[32] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 12.31 million, an improvement from negative RMB 49.36 million in the previous period[32] - Net cash flow from financing activities increased to RMB 106.89 million, up 25.3% from RMB 85.32 million in the previous period[33] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 258.40 million, a decrease of 5.3% from RMB 272.87 million in the previous period[33] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.58% to RMB 2.88 billion compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to 2,883,427,550.91 yuan from 2,810,906,249.36 yuan, reflecting a growth in the company's overall financial position[28] - The company's monetary funds increased from 192,712,139.73 yuan at the beginning of the period to 295,549,839.87 yuan at the end of the period, a significant increase[27] - Accounts receivable decreased from 146,511,765.55 yuan at the beginning of the period to 129,993,215.01 yuan at the end of the period[27] - Inventory decreased from 136,219,070.11 yuan at the beginning of the period to 128,845,782.62 yuan at the end of the period[27] - The company's total current assets increased from 691,041,634.04 yuan at the beginning of the period to 775,958,151.07 yuan at the end of the period[27] - Fixed assets decreased from 1,486,644,466.29 yuan at the beginning of the period to 1,466,251,319.04 yuan at the end of the period[27] - Construction in progress increased from 81,958,472.55 yuan at the beginning of the period to 96,188,011.14 yuan at the end of the period[27] - Intangible assets decreased from 311,774,507.88 yuan at the beginning of the period to 308,192,484.10 yuan at the end of the period[27] - Total liabilities rose to 807,840,967.04 yuan from 715,246,225.22 yuan, highlighting an increase in financial obligations[28] - Long-term borrowing increased to 153,147,378.56 yuan from 57,420,425.89 yuan, indicating a rise in long-term debt[28] - Total equity slightly decreased to 2,075,586,583.87 yuan from 2,095,660,024.14 yuan, reflecting a minor decline in shareholder equity[29] Expenses and Income - R&D expenses decreased by 30.01% year-on-year due to reduced short-term costs from ongoing projects[14] - Research and development expenses decreased to 5,779,375.24 yuan from 8,257,754.73 yuan, suggesting a reduction in innovation investment[30] - Other income decreased by 70.36% year-on-year due to the absence of VAT refunds received in the same period last year[15] - Fair value change income increased by 314.29% year-on-year due to significant changes in the value of the company's holdings in Chongqing Rural Commercial Bank[16] - Sales expenses decreased to 49,164,808.86 yuan from 57,915,131.73 yuan, showing a reduction in marketing and distribution costs[30] Shareholder and Legal Information - The company's largest shareholder, Liu Qun, holds 32.89% of the shares, totaling 104,590,532 shares, with 35,000,000 shares pledged[24] - The company's controlling shareholder, Liu Qun, has appealed against a criminal judgment, and the final judgment is still uncertain[25] Miscellaneous - Net cash flow from investment activities decreased by 75.07% year-on-year due to RMB 50 million in financial investment outflows in the same period last year[20] - The company's first quarter report was unaudited[34]

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页，共 2 页 [2024]京会兴审字第 00830013 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天圣制药集团股份有限公司(以下简称天圣制药公司)2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》(2023 年修订)（以下简称规范运作指引）的规定，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是天圣制药公司董事 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 7—8 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 9—10 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 11 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 12 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 13 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 14 | 页 | | 7、 | 合并股东权益变动表 | 15—16 | 页 | | 8、 | 母公司股东权益变动表 | 17—18 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 19—121 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00830012 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： （一）保留意见 我们审计了天圣制药集团股份有限公司（以下简称天圣制药公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

并接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-023 天圣制药集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信提供担保 （一）本次担保基本情况 一、向银行申请授信并提供担保情况 为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"天圣制药"）及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币 35,646.00 万元 授信额度。在授信额度内，公司及子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际 审批的最终结果为准。具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。公司 提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件 的签署。 公司及全资子公司向银行申请授信并提供担保具体情况如下： 1、公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信12,646.00万元。 （1）以子公司天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司位于通州区景 盛中街甲8号院2号楼-2层至2层01、通州区马驹桥镇金桥科技产业基地作为抵押。 （2）以公司位于重庆市渝北区食品城西路61号 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李定清 各位股东及股东代表： 本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"） 独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律及规章指引的 规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护 公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作 用。现将本人在 2023 年度的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、独立董事基本情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人积极参加公司召开 的董事会和股东大会，仔细审查会议相关资料，与公司经营层保持沟通，认真履 行独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或者连续两次未亲 自出席会议的情况，具体出席董事会及股东大会的情况如下： | | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | -- ...