北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 184,515,165.26 | 452,284,046.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 265,000,000.00 | 171,500,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 9,843,050.43 | 2,856,925.21 | | 应收账款 | 735,531,315.71 | 645,485,970.96 | | 应收款项融资 | 96,726,184.82 | 1 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-076 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提 名姚立杰为北京中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京 中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-070 北京中岩大地科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已经届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司于 2025 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举），独立董事 3 名。经公司股东、董事会提名，经董 事会提名委员会资格审查，公司拟选举王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，经董事会提名委员会 资格审查，公司拟选举高强先生、姚立杰女士、申剑 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-072 北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。公司决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00 召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 23 召开第三届董事会第 三十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-066 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八 次会议于 2025 年 8 月 23 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 19 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监 事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席 田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备，公允地反映了公司财务状 况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-065 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于 2025 年 8 月 23 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 19 日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事牛辉，独立董事陈涛以通讯方式 出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王立建、主管会计工作负责人张会娟及会计机构负责人(会计 主管人员)李月斋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境 等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者注意相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 | 第一节重要提示、目录和 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 二零二五年八月 | | | 北京中岩大地科技股份有限公司 股东会议事规则 北京中岩大地科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东及其授权代理人、 董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员具有法律约 束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董 事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第七条 委员会的主要职责是： (一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； (二) 遴选合格的董事和高级管理人员的人选； (三) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第四条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等关联人提供资金等财务资助。 向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该 参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。 第一章 总 则 第一条 为规范北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《规范运作》等规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外 ...