证券代码：003006 证券简称：百亚股份 重庆百亚卫生用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 ☑其他（投资者电话会议） 参与单位名称 具体名单详见附件，排名不分先后 及人员姓名 时间 2023 年10月21日 地点 电话会议 董事长冯永林先生，董事会秘书、财务总监张黎先生，营销总监曹业 上市公司接待人员姓名 林先生，生产总监彭海麟先生，电商副总朱慧女士 一、介绍公司 2023年3 季度业绩基本情况 公司前三季度营业收入 14.8亿元，同比增长 30.7%，净利润1.82 亿元，同比增长 44.6%。其中，单 3季度公司营业收入 5.26亿元，同 比增长 34.7%，净利润5,066 万元，同比增长6.0%。 产品端来看，3 季度公司自由点产品收入 4.73 亿元，同比增长 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥526,250,906, representing a 34.65% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥50,659,801, up 6.01% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share (EPS) for Q3 2023 was ¥0.12, reflecting a 9.09% increase year-over-year[2] - The company reported a 31% increase in total revenue for the year-to-date period, totaling ¥1,476,123,359[8] - The company’s net profit for the year-to-date period was ¥182,396,321, a significant increase of 44.59% year-over-year[2] - For the first three quarters of 2023, the company achieved a revenue of RMB 1.476 billion, representing a year-on-year growth of 30.7%[13] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was RMB 182 million, an increase of 44.6% compared to the same period last year[13] - In Q3 2023, the company reported a revenue of RMB 526 million, up 34.7% year-on-year, with a net profit of RMB 51 million, reflecting a 6.0% increase[13] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit increasing significantly due to higher revenue and controlled costs[22] - The net profit for Q3 2023 was CNY 182,678,908, an increase of 45% compared to CNY 125,917,269 in Q3 2022[23] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 182,678,908, compared to CNY 125,917,269 in Q3 2022, indicating a 45% increase[23] - The company’s total profit before tax was CNY 214,185,806, an increase from CNY 143,085,689 in the previous year, representing a growth of 49.7%[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,735,356,590, a slight increase of 0.22% from the end of the previous year[2] - Total assets increased slightly to ¥1,735,356,590 from ¥1,731,603,476, reflecting a growth of 0.2%[20] - Total liabilities decreased to ¥404,737,874, down 10.3% from ¥451,097,483[20] - Shareholders' equity increased to ¥1,330,618,716, up 4.0% from ¥1,279,870,926[20] Cash Flow and Expenses - The company’s cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥211,120,404, an increase of 41.41%[2] - Cash and cash equivalents decreased to ¥284,688,058 from ¥301,678,038, a decline of 5.3%[18] - The operating cash flow for the period was CNY 211,120,404, up from CNY 149,292,340 in the same period last year, representing a 41.4% increase[25] - The company incurred operating expenses of CNY 1,502,898,234, which is an increase from CNY 1,124,525,873 in the same period last year[25] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 84,487,833, worsening from a net outflow of CNY 34,544,051 in the previous year[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 280,740,988, a decrease from CNY 296,838,151 at the beginning of the period[26] - The company did not report any cash inflow from financing activities in Q3 2023, compared to CNY 22,181,225 in Q3 2022[26] Sales and Marketing - The company experienced a 54% rise in sales expenses, totaling ¥409,980,703, attributed to increased marketing investments[8] - Sales expenses for the first three quarters amounted to RMB 410 million, a 53.5% increase year-on-year, primarily due to higher marketing and employee compensation costs[15] - In Q3 2023, sales expenses reached RMB 180 million, an increase of 87.3% year-on-year, with brand promotion expenses rising by 149.1%[15] - The company has been focusing on enhancing brand influence and expanding its consumer base through increased marketing efforts[15] Inventory and Costs - The company’s inventory decreased by 33% to ¥119,585,555 compared to the end of the previous year, primarily due to reduced stock levels[7] - Total operating costs amounted to ¥1,267,299,579, up 28.2% from ¥988,510,442 year-over-year[22] - Research and development expenses rose to ¥40,986,755, an increase of 12.5% compared to ¥36,443,553[22] Product Performance - The company's flagship product line, sanitary napkins, generated RMB 1.298 billion in revenue for the first three quarters, a growth of 38.4% year-on-year[14] - The overall gross margin for the first three quarters was 49.0%, an increase of 4.7% compared to the previous year, while the gross margin for flagship products was 53.6%, up 3.4%[14] - The offline sales channel generated RMB 964 million, a 17.4% increase year-on-year, while the e-commerce channel saw a significant growth of 93.8%, reaching RMB 433 million[14] Shareholder Information - As of September 25, 2023, 212,310,000 shares (49.44% of total shares) were released from restrictions and listed for trading on the Shenzhen Stock Exchange[16]

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形资产、公积 金及未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不限于： 投资设立新公司；出资于其他公司；收购其他公司；进行委托理财等。 除非获得公司董事会的批准，公司原则上不得进行期货及衍生品交易投资。 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的 产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上 与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险 敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口 的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 第三条 公司投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指公司及公司下属全资子公司、控股子公司以及拥有 实际控制权公司（以下统称为"子公司"）购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括股票、债券、基金、期货和衍生品交易等金融投资产 品以及委托他人代为进行短期投资的行为。 公司及子公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行 后，按照权限进行审批。 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-042 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关情况 公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据实 际情况，对《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相应条款进行修订，主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 围 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章 程》（"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本 规则的规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《重庆百亚卫生用品股份 有限公司章程》（"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构；主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 4 名成员组成，均为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委 员会的召集人应当为独立董事中的会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会成员 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步夯实 信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略委员会等 专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-043 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2023年11月20日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交 易所交易时间，即：2023年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月20日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召 开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大 会的议案》，同意公司于2023年11月20日下午15:00召开公司2023年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 第一章 总则 第一条 为维护重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（"证券法"）和其他有关规定，制订 本章程。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 2 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由重庆百亚卫生用品有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，由 重庆市对外贸易经济委员会批准设立，并在重庆市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号/统一社会信用代码 9150011356560918XH。 第三条 公司于 2020 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,277.78 万股并于 2020 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：重庆百亚卫生用品股份有限公司 公司英文名称：Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. 第 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-041 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员 的议案》。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司 董事、董事会秘书、财务总监张黎先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职 务。公司董事会同意选举董事金铭先生为董事会审计委员会委员，与晏国菀女士、 江积海先生、侯茜女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 特此公告。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 21 日 ...