核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对地铁设计使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2230 号文核准，地铁设计已 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股， 募集资金总额为人民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人 民币 488,034,846.28 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《广州地 铁设计研究院股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,001 万股后实收股本的 验资报告》（信会师报字[2020]第 ZC10540 号）。公司对募集资金进行了专户存 储，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZC20091 号 广州地铁设计研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC20091 号 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称地铁设 计）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-017 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，在 2023 年前三季度已计提资产减值准备的基础上（详见公 司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2023-044），公司 2023 年 10-12 月（以下简称"本期"）对部分应 收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提相应的减值准备。现就具体情况 公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 | 项目 | 2023 年 10-12 | 月计提金额（元） | 2023 | 年 1-12 | 月累计（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | | 2,880, ...

一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过如下议案： 1.审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-009 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 2.审议 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-018 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称准则解释第 16 号）的要求变更会计政策，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者 国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），对《企业会计准则第 18 号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的 范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性 ...

董 事 会 2024 年 3 月 29 日 经核查独立董事周晓勤、林斌、谭丽丽的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州地铁设计研究院股份有限公司 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况 的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广州地铁设 计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周晓勤、林斌、谭丽丽的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在综合考虑 《公司章程》的规定和未来的经营计划、投资规划和资金安排 后，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会拟定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。 一、股东回报规划制定的原则 （一）公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财 务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利 润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。但公司利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 （二）公司应当实施积极的利润分配政策，股东回报规划 应保持连续性和稳定性。 三、股东分红回报规划制定周期 公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合监事 会及股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议 一次股东分红回报规划。 四、利润分配政策的调整 （三）公司制定或调整股东回报规划应符合国家法律法规 及《公司章程》确 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等规定，认真履行监事会职责，积极开展工作， 对公司财务状况、利润分配、关联交易、内部控制、募集资金 使用及股权激励等情况进行了独立、有效的监督检查，主要工 作如下： 2 （一）公司依法运作情况 2023 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及 《公司章程》、《监事会议事规则》等制度，本着对公司全体 股东负责的原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责，列席董事会、股东大会，扎实开展各项监 督检查工作，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了 持续有效的监督，促进了公司的规范运作和健康发展。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集 和召开。报告期内，公司共召开监事会 8 次，会议审议通过了 以下议案，具体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | | ...

佛山设计院本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进 行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的 相关税收规定，佛山设计院通过高新技术企业认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴 纳企业所得税。2023 年，佛山设计院已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率 进行纳税申报及预缴，因此本次获得高新技术企业证书不影响佛山设计院 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 14 日 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-007 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司佛山 轨道交通设计研究院有限公司（以下简称"佛山设计院"）近日收到广东省科学 技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、蔡慧怡律师（以 下简称"本所律师"）对公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州地铁设计研究院股份有限公司股东 大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格（但不包含网络投票股东资格）、召集人的资格、股东大会的表决程序、表 决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理 解出具本法律意见书。 本 ...