证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-085 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 19 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、微信方式 送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议 举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资 格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及 投资者保护能力。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及国家规定的相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负 责。 第二章 董事会秘书 第三条 董事会秘书的任职资格： (一)董事会秘书应当具有大学本科以上学历，并具备从事董事会秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的工作经验； (二)董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情 形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (1)有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； ( ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-086 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 2、原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大信已连续 8 年为公司提供审计服务，为保持审计工 作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟聘任容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第 六届董事会 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations Management - Enhance communication between the company and investors, especially small and medium-sized investors [2] - Establish a stable and high-quality investor base for long-term market support [2] - Promote a corporate culture that respects and serves investors [2] - Maximize overall company benefits and shareholder wealth [2] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [2] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance principle: Adhere to legal and regulatory requirements in information disclosure [3] - Equality principle: Treat all investors fairly, especially providing opportunities for small investors [3] - Proactivity principle: Actively engage with investors and respond to their feedback [3] - Honesty and integrity principle: Maintain trust and responsibility in investor relations activities [3] Group 3: Content and Methods of Investor Relations Activities - Communicate the company's development strategy, including direction, planning, and competitive strategy [5] - Disclose statutory information, including periodic reports and announcements [5] - Share operational management information, such as production status and market expansion [5] - Provide information on environmental, social, and governance (ESG) aspects [5] - Facilitate shareholder rights and address investor demands [5] Group 4: Communication Channels and Platforms - Utilize multiple channels for investor relations, including the company website, stock exchange platforms, and new media [6] - Establish dedicated contact points for investor inquiries, ensuring timely responses [7] - Create a specialized investor relations section on the company website for updates and feedback [10] Group 5: Responsibilities and Training - The board secretary is responsible for organizing and coordinating investor relations activities [18] - The securities and investment center should manage investor relations tasks and maintain communication channels [20] - Regular training for key personnel on relevant laws and regulations to enhance understanding of investor relations [21] Group 6: Documentation and Record-Keeping - Maintain detailed records of investor relations activities, including participant details and communication content [13] - Establish a database for investor relations management, ensuring proper archiving of documents for at least three years [21]

天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防 范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（ 以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： 天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《天海融合防 务装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议决定前聘 请会计师事务所开 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-083 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于全资子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏大津重工有 限公司（以下简称"大津重工"）以其所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，与海通恒信国 际融资租赁股份有限公司开展售后回租融资业务，融资金额为人民币 5,850 万元，期限不超过 18 个月。公司将为上述融资租赁业务所产生的租金总额（含租息）共计 5,995.80 万元提供不 可撤销的连带责任担保，并签署《保证合同》，具体内容以签署的保证合同为准。 （二）审批情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公 司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的 ...

一、概述 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-082 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资二级子公司江苏佳美海 洋工程装备有限公司（以下简称"佳美海洋"）拟向交通银行股份有限公司镇江分行申请额度 不超过（含）600 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年，主要用于补充生产、经营 中的流动资金需要。公司将为上述综合授信提供最高本金余额不超过（含）600 万元人民币的 连带责任保证，并签署《保证合同》。 （二）审批情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公 司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的 《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-039）。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥829,760,951.89, a decrease of 10.25% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥15,918,012.11, down 35.43% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,129,908.26, a decrease of 28.97% compared to the previous year[4]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 77,973,749.38, a decrease of 13.5% compared to CNY 90,039,931.44 in Q3 2023[18]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 86,146,154.10, compared to CNY 101,724,705.79 in Q3 2023, reflecting a decline of 15.3%[18]. - Earnings per share (EPS) for Q3 2024 was CNY 0.0444, down from CNY 0.0517 in Q3 2023, representing a decrease of 14.2%[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥4,175,526,023.16, reflecting a decrease of 3.71% from the end of the previous year[4]. - Total assets decreased to CNY 4,175,526,023.16 from CNY 4,336,604,234.33, showing a reduction in asset base[16]. - Current liabilities totaled CNY 1,929,050,179.43, down from CNY 2,168,042,477.60, indicating improved liquidity management[16]. - Non-current liabilities decreased to CNY 207,815,501.44 from CNY 223,322,511.59, reflecting a reduction in long-term obligations[16]. - The total current assets decreased to ¥2,848,062,713.51 from ¥3,000,255,838.21, a decline of about 5.1%[14]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 103,277[9]. - The largest shareholder, Xiamen Longhai Heavy Energy Investment Partnership, holds 216,000,000 shares, representing 12.50% of total shares[11]. - The company has a total of 20,000,000 shares pledged by major shareholders[9]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥24,184.06, an improvement of 8.54% compared to the previous year[8]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -241,840,601.48, an improvement from CNY -264,417,660.47 in the same period last year[19]. - The company reported cash and cash equivalents of ¥347,764,362.95, down from ¥889,696,073.69 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 60.9%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 87,459,107.50, compared to CNY 52,614,535.58 at the end of Q3 2023, indicating an increase of 66.2%[20]. - The company incurred a cash outflow of CNY 590,686,202.43 from financing activities, significantly higher than CNY 334,273,488.97 in the previous year[20]. - The company received CNY 394,493,869.42 from borrowings, a decrease from CNY 462,790,000.00 in Q3 2023[20]. Operational Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses by 109.64% due to intensified market expansion efforts[7]. - Total operating costs amounted to CNY 2,229,322,447.65, down from CNY 2,298,450,515.08, reflecting a cost reduction strategy[17]. - Research and development expenses increased to CNY 48,245,095.53, compared to CNY 44,485,525.89 in the previous year, indicating a focus on innovation[17]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[4]. - Future outlook includes continued focus on R&D and potential market expansion strategies to enhance revenue growth[17].