募集资金使用管理办法 （2025年9月修订） 第一章 总则 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其他公 开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。募集资金投资项目预计无 法在原定期限内完成，公司拟延期继续实施的，应当及时经董事会审议通过，保荐机构应 当对此发表明确意见。公司应当及时披露未按期完成的具体原因，说明募集资金目前的存 放和在账情况、是否存在影响募集资金使用计划正常进行的情形、预计完成的时间及分期 投资计划、保障延期后按期完成的措施等信息。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘 请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当确保本办法的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该 子公司或控制的其他企业遵守本办法的规定。 第一条 为了规范北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-101 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《北京北陆药 业股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范 公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 北京北陆药业股份有限公司 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票事项，根据相关要求，现将截至本公告披 露日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 （一）2024 年 3 月深圳证券交易所 ...

北京北陆药业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 二、股东分红回报规划制定原则 本规划的制定在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考虑对投资者 的回报，兼顾全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）的股东分红回报规划 （一）利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公 司可以进行中期利润分配。 （二）公司现金分红的具体条件 公司采取现金方式分配利润的，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配 1 为进一步健全和完善北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）对利润分配事项 的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）的相关规定及 要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环 境等因素，公司制定了《北京北陆药业股份有限公司未来三年（20 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-103 北京北陆药业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业"）于2025年9月25日 召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）变更前注册资本 市规则》等法律法规的规定，拟对《公司章程》进行如下修订： | 序号 | 原条款 | 原条款内容 | 修改后 条款 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 491,855,896 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 562,873,163 | | | | 元。 | | 元。 | | 2 | 第十九 | 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 491,855,896 股，公司的股本结构 | 第十九 | 公司已发行的股份数为 562,873,163 股 ...

北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2025年度以简易程序向特定 对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2025.09 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的 净额全部用于下列项目建设，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目 | 39,340.68 | 23,374.00 | | 2 | 新建 吨碘比醇原料药生产线技 100 吨碘美普尔、50 改项目 | 5,892.94 | 3,986.00 | | 3 | 补充流动资金 | - | 2,640.00 | | | 合计 | 45,233.62 | 30,000.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-100 北京北陆药业股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中 国证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利益，北京北陆药业股份 有限公司（以下简称"公司"）就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即期回报摊 薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-102 北京北陆药业股份有限公司 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 北京北陆药业股份有限公司 董事会 二○二五年九月二十七日 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第九届董事 会第四次会议，审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据《上市 公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

北京北陆药业股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 1 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 2 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同专字（2025）第 110A020332 号 北京北陆药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京北陆药业股份有限公司（以下简称 北陆药业公 司）截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金 使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证 监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金 使用情况报告及对照表是北陆药业公司董事会的责任，我们的责任是在实施 鉴证程序的基础上对北陆药业公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况 报告及对照表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-099 北京北陆药业股份有限公司 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行北京世纪城支行 | 512903513810001 | 专户 | 32,080,216.25 | | 招商银行北京世纪城支行 | 110955415610901 | 专户 | 15,956,246.23 | | 合 计 | | | 48,036,462.48 | 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下： 二、前次募集资金的实际使用情况 1、前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1 2、前次募集资金项目的实际投资额与承诺存在差异的说明 截至 2025 年 6 月 30 日，前次募集资金项目的实际投资额与承诺差异说明如下： 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810 号）核准，北京北陆药 ...

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-104 北京北陆药业股份有限公司 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年10月14日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年10月14日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权 ...