证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-034 湖南中科电气股份有限公司 关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的名称：摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目 投资金额：本项目计划总投资金额不超过50亿元人民币（最终以实际投资金额为 准） 相关风险提示：（1）本项目投资尚需湖南中科电气股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会及国家相关主管部门（包括发改委、商务部、外汇管理局等）的 审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性；项目建设投资影响因素较多、 建设周期较长，存在项目建设进程、达产时间不及预期和实际投资额高于计划投资额 的风险。（2）本项目计划投资总额较大，存在一定资金压力，存在资金筹措无法及时 到位的风险。（3）原材料的价格波动及供需变化将会影响公司原材料的稳定供应及生 产成本，同时当前负极材料市场竞争较为激烈，项目投产后可能存在一定的产能消化 与价格波动风险，从而对本项目经营效益产生一定影响。（4）海外市场需求增长可能 不及预 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,065,768,467.04, representing a 2.38% increase compared to ¥1,041,017,759.58 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,767,522.15, a significant turnaround from a loss of ¥135,306,501.02, marking a 117.57% increase[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥32,622,166.28, compared to a loss of ¥134,213,152.26, reflecting a 124.31% improvement[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,065,768,467.04, an increase of 2.7% compared to ¥1,041,017,759.58 in the previous year[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥40,901,663.48, a significant recovery from a net loss of ¥143,544,241.54 in the same period last year[21] - The total comprehensive income for the period is ¥40,901,663.48, compared to a total comprehensive loss of ¥143,544,241.54 in Q1 2023[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both ¥0.0335, recovering from a loss of ¥0.1871 per share in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.39% to ¥10,724,330,913.94 from ¥10,372,599,212.97 at the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥10,724,330,913.94, up from ¥10,372,599,212.97, reflecting a growth of 3.4%[20] - Current assets totaled ¥5,716,601,530.87, an increase of 5.3% from ¥5,431,560,883.38 at the beginning of the period[19] - The total liabilities increased to ¥5,650,349,355.63, compared to ¥5,123,217,765.35, representing a rise of 10.3%[20] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥4,499,317,815.64 from ¥4,694,301,626.28, a decline of about 4.1%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities was negative at -¥241,723,951.18, worsening by 23.22% compared to -¥196,165,200.52 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities is ¥278,564,385.65, down from ¥397,849,036.00 in the previous year, indicating a decrease of approximately 30%[23] - Cash outflow from operating activities totals ¥520,288,336.83, compared to ¥594,014,236.52 in the same period last year, reflecting a decrease of about 12%[25] - The net cash flow from operating activities is -¥241,723,951.18, worsening from -¥196,165,200.52 in Q1 2023[25] - Cash flow from investing activities shows a net inflow of ¥86,232,652.40, a recovery from a net outflow of -¥273,337,783.09 in the previous year[25] - Cash flow from financing activities results in a net inflow of ¥436,163,871.64, down from ¥549,364,774.82 in Q1 2023[25] - The ending cash and cash equivalents balance is ¥1,596,501,934.78, an increase from ¥1,394,885,686.91 at the end of Q1 2023[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,464, reflecting the company's shareholder base[11] - The company’s major shareholders include Yu Xin with 11.15% and Li Aiwu with 4.20% of shares[12] - The company has not disclosed any changes in the top 10 shareholders participating in the financing and securities lending business[14] - The total number of restricted shares held by major shareholders remains unchanged, with all being subject to lock-up until January 2, 2025[16] - The company has not identified any related party relationships among the top shareholders, except for the relationship between Yu Xin and Li Aiwu[12] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares for the current period[14] Research and Development - Research and development expenses decreased by 49.02% to ¥36,602,816.03 from ¥71,797,891.62, indicating reduced new development activities[9] - Research and development expenses decreased significantly to ¥36,602,816.03 from ¥71,797,891.62, a reduction of approximately 49.1%[21] Share Repurchase - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 37,683,894 shares, accounting for 5.21% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 349,984,494.58[16] - The minimum repurchase price was RMB 6.71 per share, while the maximum price reached RMB 11.80 per share[16] - The company plans to use its own funds to repurchase shares for employee stock ownership plans or equity incentives, with a total repurchase fund adjusted to be no less than RMB 35,000,000 and no more than RMB 70,000,000[15] - The company’s board of directors approved the share repurchase plan on September 28, 2023, and the repurchase period is set for 12 months[14] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[26]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-035 湖南中科电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中科电气"）于2024年4月25 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司湖南中科星城石 墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，同意公司全资子公司贵州中科星城石墨有限公司（原名"贵州格 瑞特新材料有限公司"，以下简称"贵州中科星城"）使用不超过人民币29,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个 月。现就有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注 册申请。根据发行结果 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 控股子公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 1 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,000万 美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万美元。 3、交易方式 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对中科电气控股子公司开展外汇衍生品交易业务的 事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、投资情况概述 1、投资的目的 公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"） 外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会 影响其业务的正常进行，而且汇兑损益对其经营业绩也会造成较大影响。为提 高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-033 湖南中科电气股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易基本情况 （1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所 面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权 益造成不利影响。 （2）交易品种或交易工具：远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。 （3）交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行，交易场所与本公司不 存在关联关系。 （4）交易金额：拟开展的外汇衍生品交易业务任一时点余额不超过10,000万美 元，本额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。 2、审议程序 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇 衍生品交易业务的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 3、风险提示 公司开展外汇衍生品交易遵循 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—1 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-036 湖南中科电气股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销暨减少公司注册资本的议案》。董事会同意对公司回购股份用途进行变更，回购股份 用途由"用于员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"，即对回购专用证券账户中已回购的 37,884,094 股公司股份进行注销并相应减少 公司的注册资本，并提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资 本的相关手续。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况及进展 公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会 议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使 用自有资金以集中竞价 ...

湖南中科电气股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-026 在本次使用期间内，湖南中科星城实际使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流 动资金，贵州中科星城实际使用闲置募集资金38,000万元暂时补充流动资金。截至 2024年4月18日，湖南中科星城及贵州中科星城已将上述用于暂时补充流动资金的募集 资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代 表人。至此，公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金已全部偿还完毕。 特此公告。 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 1 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中科电气"）于2023年4月21 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司湖南中科星 城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）使用不超过人民币30,000万元闲置募 集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-025 为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司 法》及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 8 日召开了职工代表大会，经与会职 工代表投票表决，同意选举彭国强先生为公司第六届监事会职工代表监事。彭国强先生 符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格，任期自职工代 表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。 特此公告。 附：彭国强先生简历 湖南中科电气股份有限公司监事会 二〇二四年四月八日 附： 湖南中科电气股份有限公司 关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表监事张丹桂 女士的书面离职报告。张丹桂女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，其辞职后不再 担任公司任何职务。张丹桂女士原定任期至第六届监事会届满之日（即 2026 年 7 月 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购 股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。 2024年2月4日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议 通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会决定对公司本 次回购股份方案进行部分调整，将回购资金总额由不低于人民币10,000.00万 ...