汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告 为规避铝价波动、外汇汇率波动风险，增强经营业绩的稳定性和持续 性， 2025 年度，江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中 基"）及其子（孙）公司拟开展套期保值业务，具体为：铝期货套期保值 投入保证金最高额度合计不超过人民币 5,000 万元、外汇套期保值交易累 计总额不超过等值美元 20,000 万元，期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。公司对本次开 展套期保值业务的可行性分析如下： 江苏中基及其子（孙）公司营业收入中外销占比较大，为更好地规避 和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，江苏中基及其子（孙）公司 拟开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率大幅波动的风险，增强经营业 绩的稳定性和持续性。 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）铝期货套期保值 1、交易品种 江苏中基及其子（孙）公司拟开展的期货套期 ...

章 程 2024 年 11 月 | 第一章 总 则 - 1 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 1 - | | 第三章 股 份 - 2 - | | 第一节 股份发行 - 2 - | | 第二节 股份增减和回购 - 2 - | | 第三节 股份转让 - 3 - | | 第四章 股东和股东大会 - 4 - | | 第一节 股东 - 4 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - 7 - | | 第三节 股东大会的召集 - 10 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 11 - | | 第五节 股东大会的召开 - 12 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - 15 - | | 第五章 董事会 - 21 - | | 第一节 董事 - 21 - | | 第二节 董事会 - 25 - | | 第三节 董事会专门委员会 - 30 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - 31 - | | 第七章 监事会 - 33 - | | 第一节 监事 - 33 - | | 第二节 监事会 - 34 - | | 第八章 绩效评价与激励约束机制 - 36 - | | 第一节 绩效与履职评价 - 36 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-063 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过 了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379 号），公司 向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已 发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用 3,246.35 万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上 募集资金到位情 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-060 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，现就相关情况公告如下： 一、现金管理基本情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下， 2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金进行现 金管理。 （二）投资额度 - 1 - 为控制风险，投资安全性高、流动性好的低风险产品。 （四）投资期限 单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。 （五）资金来源 公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。 （六）决策程序 本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范 围，需经董事会审议通过。 2025 年度公司及合并报表 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-064 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本事项尚须提交公司股东大会审议。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过 了《关于注销回购股份的议案》，现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2021 年 2 月 18 日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 6.90 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-059 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）为规避铝价波动、外汇汇率波动风险，增强经营业绩的稳定性 和持续性， 2025 年度，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中 基"）及其子（孙）公司拟开展套期保值业务，具体为：铝期货套期保值 投入保证金最高额度合计不超过人民币 5,000 万元、外汇套期保值交易累 计总额不超过等值美元 20,000 万元，期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。 （二）2024 年 11 月 18 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过 了《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》，本次事项尚需提交公司股 东大会审议。 （三）通过套期保值操作可以规避铝价波动、外汇汇率波动对江苏中 基及其子（孙）公司 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-062 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、概述 （一）为提高募集资金使用效率，公司及全资孙公司安徽中基电池箔 科技有限公司（以下简称"安徽中基"）拟在保证募集资金使用计划正常 实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用 闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额 度可以滚存使用。 （二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、法规及规范性文件及《 ...

民生证券股份有限公司关于 汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金进行 现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为汕头万 顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺新材 2025 年度使用闲置自有资金 进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、民生证券的核查工作 民生证券保荐代表人通过审阅公司本次使用闲置自有资金进行现金管理相 关董事会决议等文件，对公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理事项进行了核查。 （四）投资期限 1 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资额度 2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲 ...

民生证券股份有限公司关于 汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年度开展套期保值业务 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为汕头万 顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺新材 2025 年度开展套期保值业务 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、民生证券的核查工作 民生证券保荐代表人通过审阅本次套期保值业务相关董事会决议等文件，对 万顺新材拟进行套期保值业务的必要性、可行性进行了核查。 二、开展套期保值业务的目的 （一）铝期货套期保值 江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中基"）及其子（孙） 公司生产经营中需要大量的铝作为原材料，为减少原材料价格大幅波动给江苏中 基及其子（孙）公司经营带来的不利影响，江苏中基及其子（孙）公司拟开展铝 期货套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强经营业绩的稳定性和 持续性。 （二）外汇套期保值 ...