| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通 过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"新能源储充项目"新增福清市 融侨经济技术开发区福建中能的 3#车间作为实施地点。上述事项不涉及变相改 变募集资金用途，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册， 中能电气向不特定对象发行可转债 4,0 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对中能电气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0175 号 中能电气股份有限公司全体股东： 立信中联专审字[2024]D-0175 号 本专项说明仅作为中能电气公司 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何 其他用途。 附件：中能电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 我们接受委托，审计了中能电气股份有限公司（以下简称中能电气公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了立信中联审字 [2024]D-0769 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的要 ...

中能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告业经立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度经审计 的财务决算情况报告如下： 一、合并范围 本年度合并范围为：51 家母子公司，其中本期注销 4 家，存续 47 家。 2023 年度： 公司实现营业收入 165,950.50 万元，较上年同期增长 26.47%； 实现营业利润 5,717.92 万元，较上年同期增长 16.81%； 与 2022 年度相比： 本期处置湖北熠慧能源有限公司子公司 1 家；处置中能绿慧新能源有限公司名下子公司 2 家：湖北中能绿慧新能源有限公司、上海中能绿慧新能源有限公司；处置北京中能新电技术有 限公司名下子公司 1 家：福州明太新能源有限公司； 新设福建中能电气有限公司名下子公司 3 家：中能智瑞新材料(福建) 有限公司、福建中 能思拓科技有限公司、福建中能新电储能技术有限公司；新设上海熠冠新能源有限公司名下子 公司 1 家：重庆熠冠新能源有限公司；新设北京中能思拓科技有限公司名下子公司 2 家：深圳 中能思拓 ...

中能电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 年度占用资 金的利息（如 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占用 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | 计发生金额 | 资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,659,504,953.65, representing a 26.47% increase compared to ¥1,312,163,263.60 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥52,203,661.99, up 26.97% from ¥41,113,965.92 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,164,963.53, reflecting a 32.87% increase from ¥37,003,633.68 in 2022[22]. - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to ¥3,038,010,842.86, an 18.23% increase from ¥2,569,677,776.08 at the end of 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.09 for 2023, which is a 28.57% increase from ¥0.07 in 2022[22]. - The total revenue for 2023 was 1,658,000,000 CNY, representing a year-on-year increase of 18.12% compared to 1,404,000,000 CNY in 2022[107]. - The net profit for 2023 was CNY 5,216.43 million, an increase of 26.95% compared to the previous year, with a net profit attributable to shareholders of CNY 5,220.37 million, up 26.97%[73]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a significant decline, totaling ¥65,797,094.99 in 2023, down 40.31% from ¥110,226,326.00 in 2022[22]. - Investment activities generated a net cash outflow of 51,961,165 CNY in 2023, an improvement of 50.18% compared to a net outflow of 104,305,513 CNY in 2022[108]. - The company’s financing activities resulted in a net cash inflow of 300,621,980 CNY in 2023, which is a 12.03% increase from 268,349,506 CNY in 2022[108]. - The total cash and cash equivalents increased by 13.66% to 314,371,787 CNY in 2023, compared to 276,600,074 CNY in 2022[108]. - The company raised ¥3.95 billion through the issuance of convertible bonds, contributing to the increase in cash and cash equivalents[110]. Business Strategy and Market Expansion - The company has established a dual-driven business model focusing on "smart electrical equipment manufacturing" and "comprehensive new energy services"[31]. - The company has outlined its future strategies and potential market expansions in the annual report[4]. - The company is focusing on the synergy between traditional and new energy businesses, enhancing its overall competitiveness[69]. - The company plans to enhance its product offerings in the renewable energy sector through various R&D projects, including mobile smart charging systems and energy management platforms[104]. - The company aims to enhance its charging station capabilities by integrating fixed and mobile charging products[130]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses for 2023 amounted to 59,233,010 CNY, which is a 60.59% increase from 36,870,672 CNY in 2022, accounting for 3.57% of total revenue[105]. - The number of R&D personnel increased to 176 in 2023, up 11.39% from 158 in 2022, with the proportion of R&D staff rising to 20.07%[105]. - The company is committed to maintaining innovation capabilities by investing in R&D and developing new technologies to sustain competitive advantages[135]. Corporate Governance - The company adheres to regulatory requirements to enhance corporate governance and ensure independent operations from controlling shareholders[140]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant regulations and effective governance[141]. - The company has established a performance evaluation system, with regular assessments influencing employee compensation and promotions[143]. - The company is committed to transparency, as evidenced by the publication of meeting resolutions on the official information platform[161]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future development plans and operational goals, highlighting potential risk factors in the report[4]. - The company faces market competition risks due to increasing demand and rapid industry growth, necessitating enhanced R&D investment for product upgrades[133]. - The company has implemented performance incentives linked to accounts receivable recovery to improve cash collection efforts[134]. Employee and Management Structure - The company reported a total of 877 employees at the end of the reporting period, with 800 from major subsidiaries[170]. - The company has a diverse management team with members holding various positions and responsibilities across different subsidiaries[151]. - The total pre-tax remuneration for the chairman, Chen Tianxu, is 70.33 million CNY[159]. - The company has a remuneration and assessment plan for directors, supervisors, and senior management based on their roles and company performance[157]. Environmental and Social Responsibility - The company actively participates in poverty alleviation and rural revitalization efforts, aligning with national strategies[188]. - The company emphasizes the importance of transparent information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to company information[187].

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 关于公司及下属公司申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》， 现将相关情况公告如下： 为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策 效率，公司及下属公司拟在2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会 审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过17亿元人民币，在 额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内 保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。具体内容如下： | | 中能祥瑞电力工程有限 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 公司（包括其合并范围 | 全资子公司 | 54,0 ...

中能电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人房桃峻，作为中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 公司相关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人房桃峻，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于福州 大学会计学专业，硕士学位。1991年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福 州大学经济与管理学院）从事教学工作，现为福州大学经济与管理学院会计系副 教授。2019年12月9日起担任本公司独立董事。目前兼任福建坤彩材料科技股份 有限公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董 ...

中能电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人缪希仁，作为中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 公司相关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 1、参加董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 11 次、股东大会 3 次。本着勤勉尽责的态度， 本人积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议及董事会组织的其他各 项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，充分利用自身专业知识， 结合公司实际经营情况，客观、独立、公正地履行职责。本人会前认真审阅会议 材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届 董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》。经公司审慎研究决定，公司根据目前向特定对象发行股 票募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行股 票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432 ...

1、2022 年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发 行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资 金为人民币 392,567,928.46 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验资报告》 （立信中联验字[2022]D-0002 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户 管理。 华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能电气 股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"、"发行人"或"公司"）2022 年 向特定对象发行股票和 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 ...