| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 3、转股价格：人民币 9.87 元/股 关于"阳谷转债"开始转股的公告 4、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、转股来源：新增股份 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 1、证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 2、债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳谷 华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税）， 实际募集资金净额为人 ...

关 于向特定对象发行股票部分募投项目结项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山 东阳谷华泰化工股份有限公司 并 注销募集资金专户的公告 公司本次"阳谷华泰智能工厂建设"项目已投资完毕，已达到预定可使用状态， 满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。截至 2024 年 1 月 26 日，公司 本次结项的募投项目资金使用及节余情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，山东阳谷华泰化工 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/ 股。本次发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68 元（不含税 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山 东阳谷华泰化工股份有限公司 关 于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 2、债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 3、转股价格：人民币 9.87 元/股 4、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日 1 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满 六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司 股东。 3、转股价格历次调整的情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2 ...

关于继续为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2022年9月15日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议 案》，同意公司继续为山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称"戴瑞克"）向相 关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合 授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用 证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年， 并授权公司管理层办理上述担保事宜。《关于继续为全资子公司提供担保的公告》 详细信息见公司2022年9月16日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告 （公告编号：2022-069）。 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-004 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十八日 《开立银行承兑汇票业务协议书》 ...

保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：阳谷华泰 保荐代表人姓名：陈凤华 联系电话：0531-68888089 保荐代表人姓名：李志斌 联系电话：0531-68888089 保荐代表人姓名：孟维朋 联系电话：0531-68888089 现场检查人员姓名：李志斌、董翰林 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2023年12月25日至2023年12月29日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查看上市公司的主要经营场所、实际经营情况； （2）查阅持续督导期间内公司全套三会文件（包括会议通知、会议决议、会议记录、表决票 等）； （3）查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山东省科学技 术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为 GR202337001467，发证时间为 2023 年 11 月 29 日，有效期三年。 本次为公司原高新技术企业证书期满后进行的重新认定，根据国家对高新技术 企业的相关税收规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2023-2025 年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴， 因此本事项不会对公司 2023 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山 东阳谷华泰化工股份有限公司 关 于通过高新技术企业重新认定的公告 山东阳谷华泰化工股份有限公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为山东阳谷华泰化工股 份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的要求，对阳谷华泰进行了 2023 年度持续督 导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 （以下无正文） （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公 司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 1、培训时间：2023 年 12 月 29 日 2、培训地点：阳谷华泰会议室 3、培训方式：现场培训、腾讯会议线上培训 4、参与培训人员：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员、中层管理人员及证券部、财务部相关人员 二、培训主要内容 本次培训中，中泰证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形 式，向参与培训人员重点介绍了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公 司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万 元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数），及使 用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包含本 数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流 动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均 符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下： 1 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格为不超 过人民币 14 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召 开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期的 归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计142人，可归属的限制性股票 数量为421.80万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 本次归属限制性股票登记手续，本次归属新增股份已于2023年11月6日上市流通。 新增股份上市后，公司总股本由404,770,870股增加至408,988,870股，公司注册 资本由404,770,870元增加至408,988,870元。 根据上述决议，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了聊城市行政 审批服务局核发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91370000168015871H 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-123 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷 ...