北京晓程科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京晓程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"《企业内部控制规范体系》"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年年度的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 监事 | 2 | | 第一节 | 监事的选举和更换 2 | | 第二节 | 监事的权责 3 | | 第三章 | 监事会 4 | | 第一节 | 监事会的构成 4 | | 第二节 | 监事会的职权 4 | | 第三节 | 监事会会议的召集和通知 5 | | 第四节 | 监事会会议的议案 6 | | 第五节 | 监事会会议的参会人 7 | | 第六节 | 监事会会议的议事程序 8 | | 第七节 | 监事会的决议 9 | | 第八节 | 监事会会议的记录 10 | | 第九节 | 监事会决议的公告及执行 11 | | 第四章 | 本规则的修改 12 | | 第五章附则 | 12 | 北京晓程科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称 ...

北京晓程科技股份有限公司 2023 年度 利安达审字[2024 第0511 号 北京晓程科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 审 计 报 告 目 录 | | | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 合并资产负债表 | | 6-7 | | 三、 | 合并利润表 | | 8 | | 四、 | 合并现金流量表 | | 9 | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 10 | -11 | | 六、 | 资产负债表 | 12 | -13 | | 七、 | 利润表 | | 14 | | 八、 | 现金流量表 | | 15 | | 九、 | 股东权益变动表 | 16 | -17 | | 十、 | 财务报表附注 | 18 | -104 | 6 委托单位： 北京晓程科技股份有限公司 审计单位： 利安达会计师事务所（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（010）85886680 传真号码：（010）85886690 网 址 ：http://www.Reanda.com 审 计 报 告 我们审计了北京晓程科技股份有限公司（以下简称"晓程科 ...

2023年度，公司共召开了5次董事会和1次股东大会，全部会议本人均亲自出 席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与 讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在 2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它 重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023年度对公司董事会各项议案及公司 其它事项没有提出异议的情况。2023年，本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对 所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 二、对公司重大事项发表独立董事意见情况 2023年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事 项共同发表了独立意见： 北京晓程科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （周展） 本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，在2023年度工作中，定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-016 北京晓程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第十次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9： 15 至 2024 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。 (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。 (3) 本公司聘请的律师。 8、 现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等专门委员会。审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 1 为规范北京晓程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— — ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥72,721,433.02, representing a 25.12% increase compared to ¥58,120,370.99 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,246,568.96, a significant turnaround from a loss of ¥17,965,715.95 in Q1 2023, marking a 157.03% increase[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.04, compared to a loss of ¥0.07 per share in Q1 2023, reflecting a 157.14% improvement[5] - Net profit for the period was ¥17,972,357.30, compared to a net loss of ¥15,414,543.78 in the same period last year[20] - The company reported a significant improvement in operating profit, which was ¥17,248,562.14, compared to a loss of ¥16,381,878.31 in the previous year[20] - The company recorded a total comprehensive income of ¥13,090,732.01, compared to a loss of ¥16,021,222.90 in the same period last year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥1,046,336.31, a 103.29% increase from a negative cash flow of ¥31,845,096.30 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥1,046,336.31, a recovery from a net outflow of ¥31,845,096.30 in the prior year[22] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥1,556,004.26, recovering from a net outflow of ¥2,069,699.43 in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were ¥1,140,688,428.12, a slight increase of 0.46% from ¥1,135,501,449.61 at the end of 2023[5] - Current assets increased to CNY 526,712,340.01 from CNY 508,277,299.16, reflecting a growth of approximately 4.3%[16] - Total liabilities decreased to CNY 133,097,751.57 from CNY 141,015,565.71, a reduction of about 5.6%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 963,912,970.34 from CNY 957,831,696.72, showing a growth of approximately 0.4%[18] - The total owner's equity as of March 31, 2024, was CNY 1,007,590,676.55, up from CNY 994,485,883.90, an increase of approximately 1.1%[18] Operating Expenses and Costs - The company’s operating expenses increased by 88.88% to ¥1,313,739.27, mainly due to higher sales commissions and shipping costs related to gold sales[9] - Total operating costs decreased to ¥57,783,926.46, down 19.7% from ¥72,019,653.67 year-over-year[19] Accounts Receivable and Inventory - The accounts receivable increased significantly by 390.06% to ¥2,804,168.43, indicating a rise in advance payments received[8] - Accounts receivable increased to CNY 84,659,533.34 from CNY 76,228,534.18, representing a growth of approximately 11.5%[16] - Inventory increased to CNY 64,264,539.09 from CNY 58,228,690.52, reflecting a growth of approximately 10.5%[16] Financial Expenses and Investment Income - The company reported a decrease in financial expenses by 110.93%, resulting in a negative financial expense of ¥1,513,860.93, primarily due to fluctuations in the USD exchange rate[9] - Investment income for the quarter was ¥3,477,603.59, a notable increase compared to the previous year[9]

北京晓程科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况明细表 | 北京晓程科技股份有限公司 | 2023 | 年度营业收入扣除情况表 | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | 营业收入金额 | 23,696.12 | | 21,852.06 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 858.23 | | 647.66 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 3.62% | | 2.96% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装 | | 出租房屋、销 | | 出租房屋、销售 | | 物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 | | 售材料、销售 | | 材料、销售废料 | | 实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之 | 858.23 | 废料及零星销 | 647.66 | 及零星销售产 | | 外的收入。 | | 售产品，技术 | | 品 ...

| . | 1 | 4 | . | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | œ | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 2 | | 第一节 | 董事的选举和更换 2 | | 第二节 | 董事的权责 3 | | 第三章 | 董事会 5 | | 第一节 | 董事会的构成 5 | | 第二节 | 董事会的职权 8 | | 第三节 | 董事会会议的召集和通知 10 | | 第四节 | 董事会会议议案 12 | | 第五节 | 董事会会议参会人员 14 | | 第六节 | 董事会的议事程序 15 | | 第七节 | 董事会决议 18 | | 第八节 | 董事会会议记录 19 | | 第九节 | 董事会会议公告及执行 20 | | 第十节 | 董事会费用 21 | | 第四章 | 议事规则的修改 22 | | 第五章 | 附则 22 | 为了进一步规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案 7 | | 第五章 | 股东大会的通知 8 | | 第六章 | 股东大会的会议登记 9 | | 第七章 | 股东大会的议事程序 10 | | 第八章 | 股东大会的表决 13 | | 第九章 | 股东大会会议决议 15 | | 第十章 | 股东大会记录 17 | | 第十一章 | 股东大会会议公告 17 | | 第十二章 | 本规则的修改 18 | | 第十三章 | 附则 18 | 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 版股票上市规则》（以下简称"《创业版上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》（ 以下简称"《股东大会规则》"）、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他有关规定，制订本规则。 公司应当按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《 ...