福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 证券简称：元力股份 证券代码：300174 声 明 福建元力活性炭股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 7、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 3 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《福建元力活性炭股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建元力 活性炭股份有限公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议通过。 2、本员工持股计划拟筹集资金总额3,614万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹 资金、其他合法合规方式 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"） 继续坚持在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区 建设等公益事业，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行 社会责任。 2023 年度，公司及子公司获得多项荣誉、资质："福建省'安 康杯'竞赛先进单位"、"省级劳动关系和谐企业"、"高新技术企 业"、"南平市 2023 年度纳税突出贡献企业"、"新型工业化龙头 （示范）企业"、"入围新一代信息技术与制造业融合发展新模式新 业态标杆企业"、"闽浙赣皖"四省竹产业创新创业大赛上获得综合 创新类银奖"、"中国国际钠电技术创新发明鲁班奖-材料类奖项"。 此外，公司以技术创新为抓手、提升管理水平为导向，积极为客 户提供有竞争力的产品、为股东创造优良效益、为员工提供良好的职 业平台，同时不断提升安全环保水平，并与周边社区形成良好的互动。 现将公司 2023 年度社会责任履行情况报告如下： 一、股东权益保护 公司一直高度重视公司治理结构的建立和完善，积极优化与投资 者的关系，努力 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-016 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二次会议决定，2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2:30 召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次 会议审议，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2024 年 5 月 6 日下午 2:30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日的交易时间，即 2024 年 5 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-012 福建元力活性炭股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易情况概述 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司将与关联方福建同晟新材料科技股份有限公司、福 建省南平嘉联化工有限公司发生总金额累计不超过人民币 3,450 万元 的日常关联交易。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大 会审议。 （二）公司预计日常关联交易类别和金额如下： 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易 | | | 2024 年第 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 易内容 | 定价原则 | 预 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-007 福建元力活性炭股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15 日分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 母公司可供股东分配的利润为17,378.66万元。 鉴于公司当前经营状况，以及对公司未来发展的良好预期，为了回 报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会提议公司 2023年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除回购专户所持股份为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含 税），预计派发现金股利36,175,286元（含税）。本次利润分配不进行资 本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，在 2023 年度（以下简称"报告期"）任职 期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定 和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的 权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、 财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产 经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、本人基本情况介绍 本人梁丽萍，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本 科学历，教授、注册税务师、会计师。曾任黑龙江牡丹江大学管理系 副主任，牡丹江市会计学会理事、常务 ...

w 福建元力活性炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2024]24004790035号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 福建元力活性炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况说明 华兴专字[2024]24004790035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建元力活性炭股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘延东 (项目合伙人) 中国注册会计师：陈攀峰 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建元力活性 炭股份有限公司（以下简称元力股份）2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月15日出具了华 兴审字[2024]24004790015号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26号）的要求，元力股份编制了本函附件所附的福建 元力活性炭股份有限公 ...

Financial Position - The company reported a cash balance of CNY 1,523,523,300.66 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,527,303,389.15 at the beginning of the period[21]. - Short-term borrowings increased by CNY 95,037,000, reaching a total of CNY 300,201,700 as of the end of the reporting period, primarily due to increased bank short-term loans[12]. - The company’s inventory stood at CNY 270,917,679.05, down from CNY 281,019,253.20 at the beginning of the period[21]. - The total assets amount to ¥3,870,957,324.30, showing a decrease of 2.04% from ¥3,951,679,262.57 at the end of the previous year[28]. - The total liabilities amount to ¥651,733,224.61, down from ¥719,405,233.92[23]. - The balance of trading financial assets at the end of the reporting period was 5 million, a decrease of 400 million from the beginning of the year, due to the redemption of wealth management products by the subsidiary Yihai Kerry[29]. - Other receivables at the end of the reporting period amounted to 1.5744 million, a decrease of 9.3857 million from the beginning of the year, primarily due to the transfer of 51% equity in the controlling subsidiary Yuanhe Chemical, which will no longer be included in the consolidated financial statements[29]. - The balance of long-term equity investments at the end of the reporting period was zero, down from 100.3748 million at the beginning of the year, also due to the transfer of 51% equity in Yuanhe Chemical[29]. - The balance of employee compensation payable at the end of the reporting period was 25.3009 million, a decrease of 37.62% from the beginning of the year, mainly due to year-end salary payments[31]. - Other payables at the end of the reporting period were 3.9255 million, a decrease of 114.5298 million from the beginning of the year, primarily due to the transfer of 51% equity in Yuanhe Chemical[31]. - The balance of minority shareholders' equity at the end of the reporting period was 32.7929 million, a decrease of 88.5724 million from the beginning of the year, due to the transfer of 51% equity in Yuanhe Chemical[31]. Revenue and Profitability - The total operating revenue for the current period is ¥467,219,632.07, representing a 2.15% increase compared to ¥457,401,405.40 in the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥77,630,815.17, a significant increase of 71.25% from ¥45,330,906.83 in the previous year[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is ¥46,977,715.37, up 4.75% from ¥44,845,657.44[28]. - The basic earnings per share is ¥0.2122, reflecting a 70.17% increase from ¥0.1247[28]. - The operating profit for the current period is 83,379,490.74, up 47.5% from 56,564,161.24 in the previous period[54]. - The total profit for the current period is 83,654,035.08, an increase of 46.6% compared to 57,070,988.14 in the previous period[54]. - The company recorded investment income of 28,234,755.33, significantly up from 8,341,552.93 in the previous period[54]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities is -¥90,397,311.92, a decline of 82.30% compared to -¥49,586,075.07 in the previous year[28]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -90,397,311.92, worsening from -49,586,075.07 in the previous period[56]. - The net increase in cash and cash equivalents at the end of the reporting period was 327.4033 million, down from 913.0431 million at the beginning of the year[46]. - Cash outflow related to investment activities was 653 million, an increase of 368 million year-on-year, primarily due to increased periodic payments[32]. Expenses and Taxation - The income tax expense for the reporting period was CNY 5,570,300, an increase of CNY 1,507,400 year-on-year due to an increase in taxable income[13]. - The company reported a decrease in tax expenses to 5,570,287.04 from 4,062,865.61, a reduction of 37.1%[54]. - Research and development expenses increased to 19,973,714.06 from 16,296,268.94, reflecting a growth of 22.0%[54]. - The sales expenses for the current period were 10,377,913.69, slightly higher than 10,022,116.01 in the previous period, reflecting an increase of 3.6%[54]. - Other income for the reporting period was 11.3646 million, an increase of 3.9871 million year-on-year, mainly due to an increase in VAT refunds and government subsidies[31]. - Investment income for the reporting period was 28.2348 million, an increase of 19.8932 million year-on-year, resulting from the transfer of 51% equity in Yuanhe Chemical[31]. Shareholder Information - The top shareholder, Wang Yan'an, holds 16.59% of the shares, totaling 60,685,476 shares[17]. - The equity attributable to shareholders of the listed company is ¥3,186,431,241.09, which is a 2.43% increase from ¥3,110,908,734.36[28]. - The weighted average return on net assets is 2.38%, an increase of 0.83% from 1.55%[28].

福建元力活性炭股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24004790015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2024]24004790015号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元力股份）财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了元力股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于元力股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、本人基本情况介绍 本人向建红，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，研 究生学历，副教授，高级物流师。曾任中国工商银行九江市八里湖支 行职员，武夷学院讲师等职。现任武夷学院财务会计教师，副教授， 2023 年 1 至 11 月任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员 会委员。2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席会议情况 2023 年本人任内，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东大 会，本着勤勉尽责的态度，本人认真出席了历次董事会会议和股东大 会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 公司历次董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程 序，合法有效。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持 充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要， 未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反 对、弃权的情况。 各位股东 ...