力源信息关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 武汉力源信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司业务规模的发展，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司大量境外业务使用外币结算，使得日常经营过程中持续持有数额较大的外币资产及 外币负债。受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为尽可能降低外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公 司及全资子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保值业 务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配，充分 利用外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，交易业务以"保值"而非 "增值"为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。具体 情况如下： （一）交易方式 1、交易品种：本次拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元、港币、日元等跟实际业务相关的币种。主要 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式告知各位监事，会议于 2024 年 4 月 19 日下午 4:30 在 公司十楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（均以现场方式参加）。 会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 相关内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-013 武汉力 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-010 【2024 年 4 月 20 日】 1 武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赵马克、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计 主管人员)尚芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本 报告第三节第四小节"主营业务分析"、 第十一小节"公司未来发展的展望" 部分予以描述。 公司年度报告中涉及未来计划、规划等预测性的陈述不代表公司对投资 者的承诺，能否实现会受到诸多因素影响，存在较大不确定性，请投资者注 意投资风险。 公司在发展过程中，存在市场及客户需求变动风险、汇率波动风险、应 收账款风险、存货风险、供应商变动风险、并购整合及商誉减值风 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-009 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,536,585,463.35 | 1,184,790,951.42 | 29.69% | ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-008 武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1 在上述已批准的担保额度项下，近日公司已与中国工商银行股份有限公司南京江宁 经济开发区支行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司（以 下简称"飞腾电子"或"债务人"）向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支 行申请综合授信提供2000万元担保。同时，飞腾电子对公司提供了等值的反担保。公司 为飞腾电子提供担保签订的担保协议主要内容如下： ①担保事项：银行与债务人签订主合同而享有的对债务人的债权 ②担保方式：连带责任保证 ③担保金额：2000万元 ④担保期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年 三、累计对外担保及逾期担保金额 截至本公告日，公司对外实际担保余额合计人民币 5.08 亿元（均系公司为全资子 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2024 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-007 武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 8 日、3 月 25 日召开董事会、股东大会审议 通过《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年 度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币 20.80 亿元（实际担保 金额以最终签订的担保合同为准），相关内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日在中国证监会 指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。 二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容 在上述已批准的担保额度项下，近日公司已与华夏银行股份有限公司武汉分行、汉 口银行股份有限公司洪山支行签订了《保证合同》，其中为全资 ...

力源信息 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1湖北华隽律师事务所 力源信息 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 公司于2024年3月8日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度公 司向各银行申请综合授信额度》的议案、《关于2024年度公司为全资子（孙）公司提供担保 额度预计》的议案、《关于提请召开公司2024年第 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-006 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2024 年 3 月 25 日 14:30； 网络投票时间为：2024 年 3 月 25 日； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 3、股权登记日：2024 年 3 月 19 日（星期二） 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-005 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 武汉力源信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议审议 的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会决定于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下： 一、召开股东大会的基本情况 7、会议出席对象： 公司于 2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了本次提交股 东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-004 武汉力源信息技术股份有限公司 关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 8 日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会 第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计 的议案》，现就相关具体情况公告如下： 一、拟担保情况概述 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，2024 年度公司拟为全资子（孙） 公司提供担保额度预计不超过等值人民币 20.80 亿元（实际担保金额以最终签订的担保 合同为准），担保事项为向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作 方）申请综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、贸易融资、银行保函、保理、银 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业 务）时提供担保、付款担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任 ...