| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 审计委员会履职情况暨致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度审计工作总结 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 委员会名称 | 成员 | 召开日期 | 会议议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 情况 | | | | | 第五届董事会审 | 赵西卜、 | | 审议通过了 2022 年内部审计工作情况及2023 年内部审计 | 议案全部 | | | 唐 炯、 | 2023 年 01 月 10 日 | 计划、2022 年 1-11 月公司主要生产经营情况、2022 年度 | | | 计委员会 | | | | 通过 | | | 李春梅 | | 审计工作主要时间节点及审计要点。 | | | 第五届董事会审 | 赵西卜、 | | | 议案全部 | | | 唐 炯、 | 2023 年 0 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-030 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于审议2023年度内部控制自我评价报告的议 案》，现将报告内容公告如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合通裕重工股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

经核查，独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生的任职经历和提交 的相关自查文件，郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》相关规定，通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生的独立性情况进行了评 估，并出具如下专项意见 通裕重工股份有限公 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-028 通裕重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了信会师报字[2024]第ZM10128号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通裕重工 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、 2023年度经营完成情况及说明 （一）主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 增减(%) | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 5,808,737,085.89 | 5,912,890,720.74 | -1.76% | 5,748,72 ...

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向特定对象发行A股股票、向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023年8月修订） 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规的要求，对《通 裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况 如下： 一、保荐机构进行的核查工作 根据《通裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，自内部控制 评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 5 三、公司内部控制工作情况 根据《通裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，公司内部控 制工作情况如下。 （一）内部控制评价范围 按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders decreased significantly due to intensified price competition in the wind power market, with a notable decline in revenue from main products like wind power spindles and castings [11]. - Total operating revenue for the current period was ¥1,396,565,080.60, a decrease of 2.14% compared to ¥1,427,147,924.89 in the same period last year [54]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥10,496,142.25, representing a significant decline of 87.80% from ¥86,030,255.89 year-on-year [54]. - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥5,188,111.67, down 93.64% from ¥81,568,703.71 in the previous year [54]. - The total profit for the current period was ¥16,204,626.04, down from ¥107,179,748.53 in the same period last year [46]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0027, a decrease of 87.78% from ¥0.0221 in the previous year [54]. Cash Flow and Liquidity - The total cash inflow from operating activities was approximately CNY 1,175 million, compared to CNY 661 million in the previous year, marking an increase of about 78% [23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 42 million, up from CNY 34 million year-on-year, reflecting a growth of approximately 23% [23]. - The net cash flow generated from operating activities increased by 23.71% to ¥42,019,362.93, compared to ¥33,965,822.61 in the same period last year [54]. - Cash flow from financing activities decreased by 5.90% to ¥102,410,303.96, mainly due to a reduction in borrowings from financial institutions [29]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 868 million at the end of the period, compared to CNY 867 million at the end of the previous year [21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,430,389,351.16, down from CNY 1,454,362,326.53, reflecting a decrease of about 1.6% [41]. Assets and Liabilities - Total liabilities decreased by 42.18% to ¥95,475,316.89, primarily due to a reduction in contract liabilities from customer prepayments [29]. - The total current assets decreased from CNY 8,214,046,304.00 to CNY 7,769,284,504.46, a reduction of approximately 5.4% [41]. - Total liabilities decreased from CNY 8,754,405,788.48 to CNY 8,355,638,479.05, a reduction of approximately 4.5% [43]. - The company's total assets decreased from CNY 15,789,725,548.12 to CNY 15,402,487,409.14, a decline of about 2.4% [43]. - The company's short-term borrowings decreased from CNY 3,774,705,168.80 to CNY 3,636,611,318.02, a reduction of approximately 3.7% [43]. - The total non-current assets increased from CNY 7,575,679,244.12 to CNY 7,633,202,904.68, an increase of approximately 0.8% [43]. Operational Changes - The company established seven new divisions to enhance its marketing system, including Aerospace, Steel Casting, Overseas, New Energy, Forging, Marine Engineering, and Nuclear Equipment divisions [39]. - R&D expenses decreased by 39.53% to ¥28,415,496.55 from ¥46,988,509.06 year-on-year, mainly due to reduced investment in new product development [29]. - Other income rose by 105.73% to ¥5,774,125.78, primarily due to increased VAT input tax deductions in advanced manufacturing [29]. - The company experienced a 54.04% decline in non-operating income to ¥1,342,566.62, primarily due to a decrease in compensation received during the period [29]. - Asset impairment losses surged by 443.97% to -¥6,357,882.43, attributed to increased provisions for bad debts related to customer warranty claims [29]. - Net cash flow from investing activities decreased by 111.70% to -¥7,871,668.15, mainly due to increased withdrawals from structured deposits in the previous period [29]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 132,843, with a total shareholding ratio of 20.33% held by Zhuhai Port Holdings Group Co., Ltd. [30]. - The company reported an increase in undistributed profits from CNY 1,246,042,873.76 to CNY 1,256,539,016.01, an increase of about 0.9% [43]. - Equity attributable to shareholders of the listed company was ¥6,995,415,507.93, a slight increase of 0.16% from ¥6,984,542,658.39 year-on-year [54].

通裕重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人郭国庆作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、基本情况 本人郭国庆，1962年出生，中国国籍，经济学博士，第七届全国青联委员， 第八、九、十屇全国政协委员，第十一屇全国人大代表，享受国务院特殊津贴专 家。历任中国人民大学贸易经济系副主任，中国人民大学工商管理学院副院长。 曾任王府井、丽珠集团独立董事，广东省珠海市人民政府副秘书长（挂职）。现 任中国人民大学学术委员会委员， ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-032 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于审议 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将详细内容公告如下：。 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计 政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年末的各类资产 进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体如下： 一、本次计提资产减值准备概述 2023年度，公司及子公司拟计提资产减值准备123,639,312.42元，计入的报 告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。计提资产减值准备的具体明细如下： | 项目 | 期初余额（元） | 计提（元） | 本期减少 转回或转销 | 期末余额（元） | | --- | ...

（一）日常关联交易概述 根据通裕重工及其子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计2024年度将 与禹城同泰新型材料有限公司（以下简称"禹城同泰"）、山东宝森能源有限公司 （以下简称"山东宝森"），以及珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海港集 团"）下属子公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过11,700万元。公司2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为994.05万元。 通裕重工预计2024年度发生的日常关联交易总金额未超过公司最近一期经审计 净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修 订）》以及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修 订）》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向特定对象发行A股股票、向不特定对象发 行可转换公司债 ...

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对通裕重工 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总 额为人民币1,484,720,000.00元，期限6年。截至2022年6月 ...