| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-076 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决 议如下： 审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次 会议通知于 2024 年 12 月 19 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 12 月 20 日(星期五)11:30 在公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中，现 场出席 1 名，通讯出席 2 名)。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯方式 出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了 ...

第九届董事会第七次会议决议公告 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决 议如下： 1、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，董事会同意将"生态资源综合利用建设项目"节余募集资金用于永 久补充流动资金，该募投项目尚需支付的合同尾款等款项将全部由公司自有资金 支付。本次使用该募投项目节余募集资金永久补充流动资金，能够满足公司流动 资金需求，有助于合理优化配置资源，提高募集资金使用效率，不存在违规变更 募集资金用途的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同 意本议案并同意将本议案提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七 次会议通知于2024年12月 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司使用部分募投项目 根据公司已披露的《2020年向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》，本 次发行募集资金总额不超过40,728.17万元(含本数，包括发行费用)，扣除发行 费用后的募集资金净额将用于以下项目： 2、2022年9月，经公司2022年第二次临时股东大会审议批准，公司"胶原蛋白肽营养补 充剂制品建设项目"变更为"新型空心胶囊智能产业化项目"。该事项相关情况详见巨潮资 讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2022-044)。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 子项目 | 投资总额 | 拟投入募集资 金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目【注】 | 13,407.45 | 12,905.73 | | 2 | 年产 | 5 万吨绿色生态有机肥项目 | 7,860.00 | 7,539.32 | 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物" ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-077 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")"生态资源综合利用建 设项目"各子项目己达到预定可使用状态，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九 届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募 投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"生态资源综合利用建 设项目"节余募集资金人民币 4,060.16 万元(具体金额以转出当日银行结算资金 实际金额为准)永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3058 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年1月6日(星期一)下 午15:00召开2025年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第七次会议审议通过，定于 2025年1月6日(星期一)下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： (1)现场会议时间：2025年1月6日(星期一)下午15:00 (2)网络投票时 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及 《包头东宝生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、杂志、广播、电视、网络、社交媒体、自媒体平台等媒体对公司 进行的负面报道、不实报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品 交易价格异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一)重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 (二)一般舆情：指 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例达到 1% 暨提前终止减持计划的公告 公司持股 5%以上股东海南百纳盛远科技有限公司及其一致行动人王军先生 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 3 日披 露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-035）。 公司 5%以上股东海南百纳盛远科技有限公司(以下简称"百纳盛远")计划自减 持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易的方 式减持其持有的公司股份不超过 11,872,000 股(不超过公司总股本的 2%)。 公司于近日收到百纳盛远及其一致行动人王军先生出具的《告知函》，百纳 盛远减持计划提前终止，百纳盛远 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股 5%以上 股东海南百纳盛远科技有限公司(以下简称"百纳盛远")及其一致行动人王军先 生的通知，百纳盛远及其一致行动人王军先生所持有的公司部分股份办理了解除 质押业务，具体如下： 注：公司发行的可转换公司债券目前处于转股期内，本公告中"占东宝生物总股本比例"按 照截至 2024 年 9 月 30 日的股本总数计算。 二、百纳盛远及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告日，百纳盛远及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质押股 | 占其所持股 | 占东宝生 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股份情况 未质押股 | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥188,836,626.25, representing a decrease of 11.75% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥14,931,897.78, down 50.65% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,134,578.07, a decline of 51.57% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.0252, reflecting a decrease of 50.59% year-on-year[2]. - Total operating revenue for the period was CNY 633,112,065.92, a decrease of 13.8% compared to CNY 734,671,103.09 in the previous period[17]. - Net profit for the period was CNY 71,535,188.56, a decline of 29.7% from CNY 101,932,609.79 in the previous period[18]. - Earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.1116, compared to CNY 0.1605 in the previous period[19]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥29,272,022.08, down 77.53% compared to the same period last year[2]. - Net cash flow from operating activities dropped by 77.53% to 29,272,022.08, due to lower cash received from sales compared to the previous year[9]. - The net cash flow from investing activities decreased by 76.87% to -134,567,469.44, primarily due to cash payments for fixed assets and the acquisition of minority interests[9]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥18,959,353.05, a stark contrast to a net inflow of ¥320,156,942.98 in Q3 2023[21]. - The total cash inflow from investing activities was ¥661,893,506.91, significantly higher than ¥190,042.99 in the same period last year[21]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥443,490,174.55, compared to ¥404,134,312.87 in the previous year, reflecting increased operational expenses[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,717,616,443.48, a decrease of 0.89% from the end of the previous year[2]. - The total current liabilities increased to ¥442.28 million from ¥300.94 million, indicating a rise of approximately 47%[15]. - The company's long-term borrowings and bonds payable amounted to ¥474.26 million, slightly down from ¥476.26 million[15]. - The company's total liabilities increased to CNY 996,926,079.56, up from CNY 848,818,198.38 in the previous period[18]. - The total assets decreased slightly to ¥2.72 billion from ¥2.74 billion, reflecting a decline of about 0.9%[15]. Inventory and Receivables - Inventory increased by 35.01% to ¥380,081,920.53 due to market fluctuations and reduced product sales[6]. - Accounts receivable increased to ¥180.80 million from ¥162.03 million, showing a growth of about 11.6%[14]. - Inventory rose significantly to ¥380.08 million from ¥281.53 million, marking an increase of approximately 35%[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,564, with the largest shareholder holding 21.18% of the shares[10]. - The company reported a total of 69,673,459 shares in lock-up status, with a significant portion released in June 2024[11]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 0.88%, down 1.02% year-on-year[2]. - Financial expenses decreased significantly by 929.21% to -3,706,528.56, primarily due to a reduction in interest expenses and an increase in interest income[8]. - Other income increased by 40.36% to 9,035,682.43, mainly attributed to a rise in VAT deductions[8]. - The company reported a credit impairment loss of 552,636.23, a significant turnaround from a loss of -510,785.46 in the previous period[8]. - The company’s diluted earnings per share decreased by 36.20% to 0.1024, reflecting the overall decline in profitability[8]. Acquisitions and Projects - The company completed the acquisition of 100% of Qingdao Yiqing Biotechnology Co., Ltd., enhancing operational efficiency and core competitiveness[13]. - The wastewater resource comprehensive utilization project entered formal production phase after trial operation since April 2023[13]. Accounting and Audit - The company has implemented a new accounting policy effective January 1, 2024, in accordance with the Ministry of Finance of the People's Republic of China, affecting the classification of current and non-current liabilities[22]. - The company did not conduct an audit for the Q3 2024 report, as indicated in the report[23].