中德证券有限责任公司 关于荣科科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：荣科科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张建磊 | 联系电话：010-59026938 | | 保荐代表人姓名：王 炜 | 联系电话：010-59026830 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 本督导期内已督导公司建立 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 健全相关规章制度 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 本督导期内公司能够有效执 | | | 行相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 荣科科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-019 荣科科技股份有限公司 1 荣科科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 121,011,023.96 | 147,900,652.84 | -18.18% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

中德证券有限责任公司 关于荣科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为荣科科技股份有限公 司（以下简称"荣科科技"、"上市公司"、"公司"）2021 年度以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"2021 年度向特定对象发行"）的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关规 定，对上市公司 2023 年度前述募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 2021 年 4 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意荣科科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1201 号），经深圳证 券交易所同意，公司以简易程序向特定对象发行股票的数量为 39,639,639 股，发 行价格为 4.44 元/股，共计募集资金人民币 175,999 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，将荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 荣科科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）募集资金金额、到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1201号文）之核准规定：核准公司向特定对 象发行股票。截至2021年04月26日止，公司实际向余芳琴、王国辉、许军3名特定投 资者非公开发行人民币普通股（A股）39,639,639股，每股面值1元，发行价格为4.44 元/股，募集资金总额人民币175,999,997.16元，扣除不含税的发行有关的费用人 ...

2023 年度财务决算报告 一、公司主要会计数据及财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 797,536,430.45 | 705,144,082.43 | 13.10% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,539,320.12 | -225,251,103.93 | 111.78% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 7,971,502.38 | -284,251,609.68 | 102.80% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 53,206,181.05 | 23,589,710.18 | 125.55% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0415 | -0.3528 | 111.76% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0415 | -0.3528 | 111.76% | | 加权平均净资产收益率 | 3.24% | -24.47% | 增长 27.71个百分点 | | | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动幅度 | | ...

关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-014 荣科科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五 届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度 不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体 情况说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属 于 上 市 公 司股 东 的 净利 润 为 26,539,320.12 元 ， 其 中母 公 司 实现 净 利 润 -74,404,706.58 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 -348,325,660.30 元，其中母公司未分配利润余额为-607,101,896.15 元。根据《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 ...

中德证券有限责任公司 关于荣科科技股份有限公司 2023 年度内部控制的评价报告之核查意见 公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的相关要求，结合公司内部控制制度，组织开展内部控制评价工 作。 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为荣科 科技股份有限公司（以下简称"荣科科技"、"上市公司"、"公司"）2021 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"2021年度向特定对象发行股票"） 的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号—保荐业务》等法规的相关规定进行持续督导工作，并根据 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作（2023年修订）》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），对上市公 司出具的《2023年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构对荣科科技内部 ...

审计报告 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-146 | 信会师报字[2024]第 ZB10425 号 荣科科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

荣科科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 荣科科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 荣科科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王功学、主管会计工作负责人李绣及会计机构负责人(会计主 管人员)张京京声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 49 | | 第五节 环境和社会责任 | 63 | | 第六节 重要事项 | 64 | | 第七节 股份变动及股东情况 ...

独立董事 2023 年度述职报告（罗新建） 独立董事 2023 年度述职报告 （罗新建） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学法律系本科学历， 一级律师。现任公司独立董事，河南仟问律师事务所主任，双汇投资发展股份有限 公司独立董事，河南省国有资产控股运营集团有限公司、河南民航发展投资集团有 限公司外部董事。曾任郑州市法律顾问处律师、河南省经济律师事务 ...