华鹏飞股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2023]第 ZL10075 号 华鹏飞股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10075 号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华鹏飞股份有限公司（以下简称华鹏飞）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）020号 华鹏飞股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况 | 项目 | 本期计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 16,775,409.38 | | 其中：应收票据减值损失 | -26,240.59 | | 应收账款减值损失 | 18,211,079.40 | | 其他应收款减值损失 | -1,409,429.43 | | 2、资产减值准备 | 157,368.99 | | 其中：存货跌价损失 | 157,368.99 | | 3、合计 | 16,932,778.37 | 单位：元 二、本次提减值准备及资产减值准备的确认标准、计提方法 1、2023 年度公司计提信用减值准备 16,775,409.38 元，具体确认标准及计 提方法为： 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）018号 华鹏飞股份有限公司 公司《2023年度监事会工作报告》详见公司于2024年4月23日刊登在巨潮资 讯网的相关公告。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度财务决算报告》 监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。 1 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日在公司会议室 以现场及通讯的方式召开第五届监事会第十二次会议。本次会议的召开已于 2024年4月10日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，其中，以通讯方式出席监事1名，为何雪先生。公司高级管理人员列 席了会议，监事会主席童炜琨女士主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《2 ...

关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10077 号 关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | 一、 | 专项报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 汇总表 | 目 | 录 | 页 | 次 1-4 | 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华鹏飞管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计华鹏飞 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解华鹏飞 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 专项报告 第 1 页 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10077 号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 我们审计了华鹏飞股份有限公司(以下简称华鹏飞)2023 年度的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 ...

长城证券股份有限公司 关于华鹏飞股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为华鹏飞 股份有限公司（以下简称"公司"或"华鹏飞"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对华鹏飞股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可［2020］3606号），同意公司向特定对象发行股票募集 资金的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）85,287,846股， 发行价格4.69元/股，募集资金总额为人民币399,999,997.74元，扣除不含税发行费 用10,464,150.90 ...

华鹏飞股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （龚凯颂） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2023年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 现将本人2023年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开了8次董事会会议、6次股东大会，会议召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会 审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。 | 姓名 | | 出席董事会情况 | | | 股东大 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）022号 华鹏飞股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有证券从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原 则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相 关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘立信作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 ...

华鹏飞股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第2号——公告格式》（2023年修订）的相关规定，华鹏飞股份有限公司（以下简 称公司或本公司）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可［2020］3606号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公 司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）85,287,846股，发行价格4.69元/股，募集资金总 额为人民币399,999,997.74元，扣除不含税发行费用10,464,150.90元，实际募集资金净额为 人民币389,535,846.84元。上述募集资金已于2021年 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）025号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 各位董事： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议决定 于2024年5月15日（星期三）召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议决议，公 司召开 2023 年度股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互 ...

华鹏飞股份有限公司 监事会关于回购注销、作废 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票的核查意见 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件 和《华鹏飞股份有限公司章程》的规定，对公司回购注销、作废 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票事项进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、鉴于 1 名激励对象离职，已不符合参与本次激励计划的条件，根据《管 理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的规定，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的 12.42 万股第一类限制性股票进行回购注销；因公司 2022 年限制性股票激励计划第二 个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据《管理办法》和《激励计划（草案）》 的规定，公司拟对本次激励计划 3 名激励对象对应考核当期已获授但尚未解除 限售的 ...