湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-19 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-21）。 表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。 三、报备文件 （一）第六届董事会第十六次会议决议； （二）第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十六次会议，会议通知于2025 年4 月 20 日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的 人数9 人，实际出席会议的董事9 人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相 关规定 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥406,260,612.77, a decrease of 0.97% compared to ¥410,249,218.63 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 35.72% to ¥105,085,733.78 from ¥77,426,245.04 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 93.28% to ¥94,946,168.55 compared to ¥49,124,740.89 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose by 49.50% to ¥0.2226 from ¥0.1489 year-on-year[5] - Net profit for the current period was ¥96,014,594.59, an increase of 22.0% compared to ¥78,719,006.94 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥158,233,216.36, a 235.96% increase from -¥116,383,122.28 in the same period last year[5] - Operating cash inflow for the current period reached $436.39 million, a significant increase from $273.44 million in the previous period, reflecting a growth of approximately 59.7%[24] - Net cash flow from operating activities was $158.23 million, a turnaround from a negative cash flow of $116.38 million in the previous period[24] - Cash inflow from investment activities totaled $470.39 million, compared to $153.11 million in the prior period, indicating a growth of about 207.5%[25] - Net cash flow from investment activities was negative at -$45.78 million, worsening from -$4.16 million in the previous period[25] - Cash inflow from financing activities amounted to $173.33 million, an increase from $143.49 million in the previous period, representing a growth of approximately 20.8%[25] - Net cash flow from financing activities was $69.46 million, a decrease from $99.89 million in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was $792.08 million, up from $442.39 million in the previous period, reflecting a substantial increase of about 79%[25] - Cash received from sales of goods and services was $393.33 million, compared to $237.32 million in the previous period, marking an increase of approximately 65.8%[24] - Total cash outflow from operating activities decreased to $278.15 million from $389.82 million, a reduction of about 28.6%[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.01% to ¥6,274,481,334.73 from ¥6,090,924,172.08 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased slightly to ¥1,153,322,044.45 from ¥1,143,736,595.47, a rise of 0.5%[18] - Non-current assets totaled ¥3,279,432,234.20, an increase of 3.0% from ¥3,185,018,855.12[18] - Accounts receivable increased to RMB 562,833,008.19 from RMB 501,411,713.78[16] - Inventory at the end of the period is RMB 738,605,763.33, slightly down from RMB 743,136,196.28[16] - The company’s trading financial assets decreased to RMB 368,066,097.42 from RMB 392,199,158.09[16] - Other receivables decreased to RMB 11,720,789.38 from RMB 19,142,528.48[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,146[13] - The largest shareholder, Deng Jiagui, holds 7.53% of shares, totaling 39,331,174 shares[13] - The second-largest shareholder, Wu Xueming, holds 6.42% of shares, totaling 33,510,589 shares, with 1,500,000 shares pledged[13] Investment and Capital Changes - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 241.07% to ¥9,835,807.39 from ¥2,883,829.90 in the previous year[9] - The company has increased its registered capital in its subsidiary Jiangsu Zhongyi New Materials Co., Ltd. from RMB 80 million to RMB 120.2 million, with an investment of RMB 47.8 million[15] - The company’s shareholding in Jiangsu Zhongyi New Materials decreased from 60.00% to 55.84% after the capital increase[15] Research and Development - Research and development expenses were ¥61,356,055.48, up from ¥59,451,848.71, indicating continued investment in innovation[20] Other Information - The company experienced a 41.67% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥4,281,253.30, primarily due to increased VAT obligations[9] - The company’s weighted average return on equity improved to 2.51% from 1.96% year-on-year[5] - The company did not report any new product or technology developments, market expansions, or mergers during this period[26]

2025年4月22日，菲利华公司发布了2024年年报。报告显示，公司2024年实现营业总收入17.42亿元，同 比下降16.68%；归属净利润为3.14亿元，同比下降41.56%；扣非净利润为2.64亿元，同比下降46.71%。 尽管公司在研发投入上逆势增长，但整体业绩表现不佳，显示出外部环境对公司经营的巨大冲击。 营收净利双降，外部环境压力显著 菲利华2024年的业绩表现可谓"双降"。营业总收入从2023年的20.91亿元降至17.42亿元，同比下降 16.68%。归属净利润和扣非净利润分别从5.38亿元和4.96亿元降至3.14亿元和2.64亿元，同比降幅均超 过40%。这一业绩下滑主要归因于全球宏观经济形势的复杂多变以及下游市场的周期性波动。 半导体市场虽然呈现结构性复苏，但国际产业政策变化和供应链不稳定影响了公司的半导体板块。航空 航天领域的需求回落导致销售订单阶段性下降，光伏行业则因供需错配和竞争加剧，营收同比下降。光 通讯板块同样面临市场需求承压和价格竞争加剧的双重挑战。这些外部因素共同导致了公司整体业绩的 下滑。 研发投入逆势增长，技术突破显著 尽管业绩承压，菲利华在研发投入上并未退缩。2024 ...

| [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 2,091 | 1,742 | 2,237 | 2,739 | 3,245 | | 同比 | 21.59 | (16.68) | 28.45 | 22.42 | 18.47 | | 归母净利润（百万元） | 537.65 | 314.21 | 509.83 | 683.10 | 787.47 | | 同比 | 9.98 | (41.56) | 62.26 | 33.99 | 15.28 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 1.03 | 0.60 | 0.98 | 1.31 | 1.51 | | P/E（现价&最新摊薄） | 47.21 | 80.78 | 49.79 | 37.16 | 32.23 | 证券研究报告·公司点评报告·航空装备Ⅱ 菲利华（300395） 2024 年报点评：半导体市场复苏呈现结构性 分化，下游市场周期性波动 买入（维持） [Table_Tag] [ ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [5][7]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.74 billion yuan in 2024, a year-over-year decrease of 16.7%, and a net profit attributable to shareholders of 314 million yuan, down 41.6% year-over-year [1][2]. - The company is focusing on long-term development by deepening its industrial chain layout and achieving technological breakthroughs in key materials despite facing significant short-term demand pressures [1][2]. - The company successfully developed 18 high-performance composite material structural component projects, which passed relevant testing assessments by the end of 2024 [2][4]. Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2024, the company reported a revenue of 430 million yuan, a year-over-year decline of 28.1%, and a net profit of 80 million yuan, down 37.5% year-over-year [2]. - The gross profit margin for 2024 decreased by 7.3 percentage points to 42.2%, with net profit margin declining by 8.7 percentage points to 18.7% due to changes in customer structure [2]. - The company’s revenue from quartz glass products was 660 million yuan, down 3.6% year-over-year, while revenue from quartz glass materials was 1.05 billion yuan, down 21.4% year-over-year [3]. R&D and Operational Efficiency - The company increased its R&D expenses by 12% to 250 million yuan in 2024, with the R&D expense ratio rising to 14.3% [4]. - The company’s accounts receivable decreased by 12% to 780 million yuan, while inventory increased by 11.6% to 740 million yuan by the end of 2024 [4]. Future Projections - The company is expected to achieve net profits of 576 million yuan, 845 million yuan, and 1.09 billion yuan for the years 2025, 2026, and 2027, respectively [5][6]. - The projected price-to-earnings ratios for 2025, 2026, and 2027 are 44x, 30x, and 23x, respectively [5][6].

对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一一三组合。 公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计17个，主要包括华夏优势增长混合、国防ETF、 嘉实中证高端装备细分50ETF、建信优享科技创新混合(LOF)、嘉实鑫福一年持有期混合等，持股增加 占比达0.30%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计48个，主要包括中欧价值智选混合A、南方中 证500ETF、中欧新兴价值一年持有混合A、中欧多元价值三年持有混合A、广发制造业精选混合A等， 持股减少占比达3.24%。本期较上一季度新披露的公募基金共计510个，主要包括广发小盘成长混合 (LOF)A、兴业兴睿两年持有期混合A、前海开源新经济混合A、长信金利趋势混合A、兴全合泰混合A 等。本期较上一季未再披露的公募基金共计24个，主要包括广发科技创新混合A、广发价值核心混合 A、广发中小盘精选混合A、广发科技动力股票、中海优质成长混合等。 2025年4月22日，菲利华(300395.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月21日，共有621个机构投资者 披露持有菲利华A股股份，合计持股量达2.26亿股，占菲利华总股本的43.3 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则， 积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 现将本人 2024 年的工作情况作简要汇报： 一、独立董事的基本情况 彭学龙：男，中国国籍，1968 年生，无境外永久居留权，中共党员，民商 法博士研究生，教授，博士生导师，司法鉴定人。曾任葛洲坝集团公司机械厂助 理工程师，葛洲坝集团公司职工大学讲师，武汉理工大学副教授，现为中南财经 政法大学教授、博士生导师，中国知识产权法学研究会常务理事，湖北省知识产 权研究会副理事长兼秘书长，湖北省竞争法学研究 ...

2024 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT ����年度 社会责任报告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 目 录 CONTENTS | 一、前言 01 | | | --- | --- | | 1. 董事长讲话 01 | | | 引领行业发展的"菲利华蓝" 02 | | | 践行扶贫的"菲利华红" 03 | | | 护卫绿水青山 的"菲利华绿" 04 | | | 护航人才成长的"菲利华橙" 05 | | | 2. 关于本报告 06 | | | 编写说明 | 06 | | 时间范围 | 06 | | 报告范围 | 06 | | 编制依据 | 06 | | 数据说明 | 06 | | 二、关于我们 | 07 | | --- | --- | | 1. 公司概况 | 07 | | 2. 发展历程 | 10 | | 3. 战略规划 | 13 | | 战略定位 | 13 | | 战略发展目标 | 13 | | 管理与服务 | 13 | | 社会责任 | 13 | | 三、聚焦 · 以创新━━行强企发展之道 | 15 | | --- | --- | | 1. 半导体国产化的探索之行 | 16 | | 2 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2013 6 | 11 | 月 | | | 特殊普通合 伙企业 | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 | ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...