| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025 年 1 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。 会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用募集资金相关债权 对全资子公司增资的议案》 经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金相关债权对公司全资子公司江 苏和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）增资，是基于优化公司内部 资源配置及资产负债结构，从公司发展战略和长远利益出 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025 年 1 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 其中，以通讯方式出席会议的人数为 5 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董 事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士以腾讯会议方式 参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 董事会认为，本次公司变更"年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目" 管理主体是根据公司实际情况及业务发展规划和布局需要做出的审慎决策，符合 全资子公司和成显示的业务规划和战略布局，符合公司整体经营发展规划及实际 需要，有利于充分整合公司 ...

关于上海飞凯材料科技股份有限公司 国元证券股份有限公司 使用募集资金相关债权对全资子公司增资的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募集资金相关 债权对全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2299 号批复，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民 币 808,957,470.71 元。天职国际 ...

大瑞科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00642 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 4-00642 号 大瑞科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大瑞科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度及 2 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海飞凯材料科技股份有限公司 拟转让所持有的大瑞科技股份有限公司股权 涉及大瑞科技股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第2809号 (共一册 第一册) 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二四年十二月二十三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202403493 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第1947号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第2809号 | | 报告名称: | 上海飞凯材料科技股份有限公司拟转让所持有的大瑞科技股份有 限公司股权涉及大瑞科技股份有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 229.929.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月23日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 答名人员: | 赵聪聪 (资产评估师) 正式会员编号:31190106 | | | 青海威 (资产评估师) 正式会员编号 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、飞凯转债（债券代码：123078）转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.30 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 220,030 张"飞凯转债"完成转股（票面金额共 计人民币 22,003,000 元），合计转成 1,435,261 股"飞凯材料"股票（股票代码 300398）。 3、截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转换公司债券张数为 5,961,980 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 596,198,000 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号—— ...

3、暂停转股期间：2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 26 日 4、恢复转股日期：自 2024 年 12 月 27 日起 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年中期 权益分派，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中的相 关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123078；债券简称：飞凯转债）自 2024 年 12 月 19 日至 2024 年中期权益分派股权登记日（即 2024 年 12 月 26 日）止暂 停转股，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于"飞 凯转债"暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-144）。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

第一章 总则 第一条 为了规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称 "公司")及下属 公司内部控制评价工作, 及时发现公司内部控制缺陷, 提出和实施改 进方案, 确保内部控制有效运行, 依据《公司法》、《企业内部控制基 本规范》及企业内部控制配套指引等法律法规的规定, 并结合本公司 的实际情况, 制定本制度。 第二条 本实施办法适用于公司及下属子公司。 第三条 本制度所称内部控制评价, 是指公司董事会对公司内部控制的有效性 进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。内部控制有效 性, 是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的 保证, 包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第四条 公司实施内部控制评价至少应遵循下列原则: (一) 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的企业内部控制基本 规范与运行, 涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 (二) 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上, 关注重要业务 单位、重大业务事项和高风险领域。 (三) 客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况, 如 实反映内部控制设计与运行的有效性。 (四) 成本效益原则。评价应以适当的 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的证券投 资、期货及衍生品交易相关信息披露行为, 防范投资风险, 强化风险控 制, 保护投资者的权益和公司利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所自律监管指引第 7 号 —交易与关联交易》等法律、法规和《上海飞凯材料科技股份有限公 司章程》及其他有关规定, 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司(包括全资子公司和 控股子公司)的证券投资、期货与衍生品交易行为, 但作为公司或其控 股子公司主营业务的期货和衍生品交易行为除外。 第三条 本制度所述的证券投资, 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所(以下简称"深交所") 认定的其他投资行为。 第四条 本制度所称期货交易, 是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 进一步完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充 分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中小 股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中国人民共和国相关法 律法规及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和 ...