2、列席股东大会情况 2023年任职期间，公司召开了5次股东大会，本人均列席了会议。二、 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人于 2023年度担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务。本人亲自参 加公司董事会与股东大会，事先深入了解议案背景、认真审阅会议材料，慎重审议董 事会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，切实维护上市公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023年任职期间的履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况 1、出席董事会情况 在本人2023年任职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人均亲自参加了各董事 会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会审议的议案均 进行了认 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地开展董事会 各项工作。董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，完善内 部控制，加强日常经营管理，推动公司治理水平的提高和公司全栖 IP 生态运营 战略的发展。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况作如下报告： 一、2023 年度公司主要经营战略和目标 报告期内，公司持续落实以"会说话的汤姆猫家族" IP 为核心的全栖 IP 生态 运营商发展战略，一方面，坚持贯彻精品化、全球化研运方针，扎实推进"会说 话的汤姆猫家族"IP 的游戏研运、动漫影视业务，持续向全球用户输出高品质 的内容产品。线下立足于 IP 内容优势和消费市场需求回暖，稳步拓展 IP 衍生品 与授权、亲子主题乐园等消费新业态、新场景，不断延展汤姆猫家族 IP 的产业 价值。另一方面，紧跟 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 297,236,403.87, a decrease of 12.94% compared to CNY 341,411,332.81 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 62,118,906.61, down 39.22% from CNY 102,211,043.28 year-on-year[6] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 55,783,555.69, a decline of 44.62% compared to CNY 100,719,647.78 in the previous year[6] - Total revenue for the period was CNY 297,236,403.87, a decrease of 12.93% compared to CNY 341,411,332.81 in the previous period[25] - Net profit for the period was CNY 61,973,121.80, a decline of 39.1% from CNY 101,848,827.62 in the prior period[26] - Net profit attributable to the parent company was approximately ¥62.12 million, down from ¥102.21 million in the previous period, representing a decrease of 39.2%[27] - Total comprehensive income attributable to the parent company was approximately ¥47.23 million, compared to ¥117.29 million in the previous period, a decline of 59.8%[27] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.02, down from ¥0.03 in the previous period, a decrease of 33.3%[27] Cash Flow - Operating cash flow net amount was CNY 59,355,114.50, a decrease of 38.04% from CNY 95,789,668.21 in the same period last year[6] - Net cash flow from operating activities was approximately ¥59.36 million, compared to ¥95.79 million in the previous period, a decline of 38.0%[29] - Cash flow from investing activities was CNY 107,669,933.23, a significant recovery compared to CNY -88,133,118.03 in the previous year[11] - Net cash flow from investing activities was approximately ¥107.67 million, improving from a negative cash flow of ¥88.13 million in the previous period[29] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of approximately ¥156.16 million, compared to a net outflow of ¥116.66 million in the previous period, indicating increased financing activities[30] - The ending cash and cash equivalents balance was approximately ¥186.22 million, up from ¥137.85 million in the previous period, an increase of 35.0%[30] - Cash and cash equivalents increased to CNY 601,537,201.42 from CNY 338,286,945.13, representing a growth of 77.8%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were CNY 5,210,748,093.77, an increase of 2.32% from CNY 5,092,363,999.46 at the end of the previous year[7] - Total liabilities rose to CNY 2,053,247,298.19, compared to CNY 1,981,944,602.63, marking an increase of 3.59%[25] - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 3,061,125,901.49, up 1.57% from CNY 3,013,898,717.93 at the end of the previous year[7] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,061,125,901.49 from CNY 3,013,898,717.93, a rise of 1.57%[25] Research and Development - R&D expenses increased by 37.35% to CNY 40,973,203.12 from CNY 29,831,602.61 in the previous year[11] - Research and development expenses were CNY 40,973,203.12, up from CNY 29,831,602.61, reflecting a significant increase of 37.2%[26] - The company is focusing on the upgrade and iteration of AI technology, enhancing AI product content and gameplay, and transitioning "Talking Tom" from a talking character to an interactive chatting character[17] - The company is actively developing multiple new products, including "My Hank Dog: Island," "Jin Jie Cat's Enlightenment Park," and "Sonic Boom," with ongoing research and development efforts from both domestic and overseas teams[20] - The company has established a strategic partnership with Rongxin Culture to enrich the content of the "Children's Secret Series Flip Book" and enhance the experience of the Talking Tom AI storytelling product[21] - The company is developing the "Talking Tom Emotional Companion Model" in collaboration with Xihu Xincheng, aimed at providing personalized and emotionally intelligent interactions[22] - The first phase of the intensive computing center in Dingxi, Gansu, is expected to be completed in the first half of the year, which will support the company's AI business with computing power and storage services[22] - The company has completed major functionality testing for the Talking Tom AI storytelling product, with ongoing data collection for optimization[21] - The company is enhancing the gameplay and personalized interaction capabilities of its first AI mobile game, "Talking Ben AI," through continuous testing and data collection[21] Business Expansion - The company has opened new indoor theme parks in cities such as Lianyungang, Zhucheng, Weihai, and Jinhua, attracting over 20,000 family groups[18] - The company is expanding its offline business and optimizing its revenue structure, focusing on in-house monetization of application product development[20] - The company plans to scale the parent-child theme park model in third and fourth-tier cities in China and is also looking to expand into overseas markets[20]

关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | | 一、关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资 | 1-2 | | --- | --- | | 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 二、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00429号 中喜专审 2024Z00429 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告仅供汤姆猫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为汤姆猫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈杰超 中国·北京 中国注册会计师：鲁军芳 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 Outfit7 Investments Limited 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 211 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年四月二十四日 | | | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司拟对合并 Outfit7 Investments Limited 形成的商誉进行减值测试涉 及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人 或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本 资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其 他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人 使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用 人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评估结论不等同于 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00375 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 中喜特审2024T00375号 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称汤姆猫公司）2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汤姆猫公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 陈杰超 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-023 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通 过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度不进行利润分配的基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为-864,584,159.63 元，母公司净利润为-1,050,551,522.27 元；截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供分配利润为-724,835,690.05 元， 母公司可供分配利润为-2,676,730,514.56 元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财 务报表由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留 意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如 下： 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 134,771.51 | 163,289.69 | -17.46% | | 营业利润 | -79,554.52 | 46,495.83 | -271.10% | | 利润总额 | -79,574.39 | 46,385.96 | -271.55% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | -86,458.42 | 43,997.62 | -296.51% | | 扣除非经营性损益后的归属于公 司普通股股东的净利润 | -88,564.97 | 40,443.92 | -318.98% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 37,619.02 | 64,769 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江金科汤姆猫文化产业股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司已按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制。 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）作为公司2023年度财务 审计机构，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对中喜事务所2023年度的履职情况进行了评估和监督。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月28日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 首席合伙人：张增刚 截至2023年末，中喜事务所拥有合伙人86名、 ...