证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-024 万向新元科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： （2）保证公司维持正常经营和长远发展的资金需求； 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -201,948,161.08 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 -231,875,460.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 -703,323,723.49 元、母公司未分配利润为-508,716,734.84 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-026 万向新元科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 （1）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励 对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理， 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购 注销。鉴于公司 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对 其已授予但尚未解除限售的 34.5 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.64 元/股，回购金额合计为 194.58 万元。资金来源为自有资金。 （2）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励 对象若因公司裁员等原因被动离职的且不存在绩效 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-033 万向新元科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，万向新元科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%股票的相关事宜，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、具体内容 1、发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...

现将公司的财务决算情况汇报如下： 一、报告期末公司资产负债及所有者权益情况（单位：万元） 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准 无保留意见审计报告。会计师的审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了新元科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 12 月 31 | 日 | 2022 年 12 | 月 31 | 日 | 同比增长率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 97,669.60 | | | 99,883.55 | | -2.22% | | 资产总额 | 162,385.04 | | | 174,640.35 | | -7.02% | | 流动负债 | 83,651.99 | | | 68,261.47 | | 22.55% | | 负债总额 | 103,982.04 | | | 95,037.12 | | 9.41% | | 所有者权益 | 5 ...

本人苟娟琼，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任北 京交通大学助教、讲师、副教授，现任北京交通大学经济管理学院信息管理学教 授、信息化办公室主任、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 万向新元科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《万向新 元科技股份有限公司独立董事工作制度》《万向新元科技股份有限公司独立董事 专门会议工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-038 万向新元科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年5月15日（星期三） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一） 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20 日9:15—15:00期间的任意时间。 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十一次会议决议，公司定于2024年5 ...

宏信证券有限责任公司 关于万向新元科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 宏信证券有限责任公司（以下简称"宏信证券"或"本保荐机构"）作为万向新 元科技股份有限公司（以下简称"新元科技"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对新元科 技 2023 年度《万向新元科技股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评 价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进行了核查，现将核查情况及 核查意见发表如下： 一、 宏信证券进行的核查工作 宏信证券通过同公司内审部门、聘请的会计师事务所进行沟通；查阅新元科 技股东大会、董事会、监事会等会议记录和决议，以及各项业务和管理规章制度； 从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控 制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进 行了核查。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 ( ...

[2024]0011000158 ( ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话 ：86(10)58350011 传真 ：86(10)58350006 [2024]0011000158 我们审计了万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科技公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 234 million yuan, a year-on-year decrease of 58.76%, with a net profit attributable to shareholders of -202 million yuan[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥233,986,722.41, a decrease of 58.76% compared to ¥567,358,530.89 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥201,948,161.08, representing a decline of 166.52% from -¥75,771,263.74 in the previous year[27]. - The cash flow from operating activities for 2023 was -¥66,427,491.84, which is a 110.23% increase in negative cash flow compared to -¥31,598,100.70 in 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.74, a decrease of 164.29% from -¥0.28 in 2022[27]. - The company reported a significant increase in losses, with the net profit after deducting non-recurring gains and losses at -¥215,244,414.19 for 2023, a 196.93% decline from -¥72,489,499.68 in 2022[27]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -28.21%, a decrease of 19.24% from -8.97% in 2022[27]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit for the last three accounting years has been negative[27]. - The company reported a non-recurring gain of ¥13,296,253.11 in 2023, compared to a loss of ¥3,281,764.06 in 2022, indicating a significant recovery in non-operating income[35]. - The disposal of non-current assets resulted in a gain of ¥5,905,739.89 in 2023, up from ¥1,893,877.45 in 2022[34]. Research and Development - The company's core business and competitive advantages remain unchanged, focusing on the research, manufacturing, and sales of digital intelligent equipment, holding multiple patents and core technologies[4]. - The company plans to increase R&D investment to develop high value-added, intelligent, and digital new products with independent intellectual property rights[9]. - The company focuses on project-based and cutting-edge technology R&D, enhancing its capabilities through partnerships with multiple educational institutions[46]. - The company aims to leverage emerging technologies such as AI, 5G, and big data to enhance its competitive edge in the digital intelligent equipment manufacturing sector[58]. - The company’s R&D investment amounted to ¥54,922,405.09 in 2023, representing 23.47% of its operating revenue, a significant increase from 10.27% in 2022[88]. - The number of R&D personnel increased by 5.56% to 190 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 32.99%[88]. Business Strategy and Market Position - The company is actively developing data business directions, positioning data storage and computing services as important business areas[9]. - The company is focusing on the development of intelligent equipment and digital technology to enhance its competitive edge in the smart manufacturing sector[43]. - The company is exploring light asset operations, focusing on data storage and computing services as a key business direction to optimize its business structure[43]. - The company aims to enhance market share by leveraging opportunities in green circular economy and "dual carbon" initiatives, driving efficiency growth[113]. - The company plans to continue focusing on smart equipment and digital technology to empower industries, enhancing its sustainable development capabilities and market competitiveness in 2024[111]. Operational Challenges - The company faces challenges due to prolonged accounts receivable collection periods and project completion delays, impacting revenue recognition[3]. - The company reported an accounts receivable balance of 860 million yuan, which poses a risk of cash flow shortages if not managed effectively[122]. - The company acknowledges increased competition in the smart manufacturing equipment sector, necessitating ongoing product innovation and market expansion[119]. - The company faces risks from macroeconomic changes that could impact customer investment in fixed assets, potentially reducing product demand[118]. Governance and Compliance - The company has established a complete and independent business system, ensuring no interference from the controlling shareholder in its operations[132]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the regulatory requirements[129]. - The company actively maintains investor relations through various channels, enhancing information transparency[130]. - The company has established specialized committees under the board, including a strategy committee and an audit committee, to support decision-making[129]. - The company strictly adheres to legal regulations regarding shareholder meetings, ensuring all major matters are approved by the shareholders[128]. - The company has not engaged in any related party transactions that would harm the interests of shareholders[132]. Employee and Talent Management - The company has a total of 241 technical personnel, representing approximately 41.8% of the total workforce[157]. - The company aims to establish a talent-sharing mechanism through stock incentives to improve employee engagement and retention[158]. - The company plans to enhance training efforts in 2024 to improve management and technical personnel capabilities[159]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management amounted to 4.3279 million yuan[145]. Legal Matters - The company is currently involved in several lawsuits, including a contract dispute with Lenovo involving an amount of approximately 11,196.84 million yuan, which is still under trial[186]. - The company has a pending lawsuit with a claim amount of 4,917.03 million yuan, which is also under trial[186]. - The company has a pending lawsuit with a claim amount of 2,264.11 million yuan, awaiting court judgment in March 2024[186]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[174]. - The company has not disclosed any measures to reduce carbon emissions as it does not apply to its operations[174]. - The company has not identified any major environmental protection issues or been classified as a key pollutant discharge unit[174].

万向新元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005460 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 万向新元科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 第 1 页 大华核字[2024]0011005460 号 万向新元科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科 技）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...