募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 项 目 起始页码 鉴证报告 1-2 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 目 录 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 深圳市同益实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00021 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 错误!未找到引用源。 关于深圳市同益实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00021 号 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"同益股份"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（2022 修订）（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,256,298,292.39, representing a 19.93% increase compared to ¥2,715,067,578.63 in 2022 [21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥26,045,504.47, a significant increase of 70.52% from ¥15,273,897.14 in the previous year [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,092,275.89, up 33.30% from ¥10,571,866.11 in 2022 [21]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥161,556,065.37, a 30.90% increase from ¥123,415,266.73 in 2022 [21]. - Basic earnings per share rose to ¥0.14, reflecting a 75.00% increase from ¥0.08 in the previous year [21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,333,753,743.62, marking a 10.16% increase from ¥2,118,597,738.14 at the end of 2022 [21]. - Net assets attributable to shareholders increased to ¥1,067,720,080.68, a 3.17% rise from ¥1,034,919,898.23 in 2022 [21]. - The company reported a weighted average return on equity of 2.48%, up from 1.46% in the previous year [21]. - The company achieved operating revenue of 3.256 billion yuan, a year-on-year increase of 19.93% [53]. - The net profit attributable to shareholders reached 26.0455 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 70.52% [53]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share base of 181,918,573 shares [5]. - The total cash dividend amount represents 100% of the distributable profit of RMB 35,930,930.89 for the reporting period [196]. - The company did not issue any bonus shares or increase share capital from capital reserves during this distribution [196]. - The cash dividend distribution plan complies with the company's articles of association and relevant regulations [196]. - The cash dividend distribution is fully transparent and follows the established decision-making procedures [196]. Market and Industry Outlook - The global plastic board and rod market is projected to reach 90.2 billion USD by 2026, with a compound annual growth rate of 4.2% over the next eight years [34]. - The electronic materials sector is experiencing growth, with the display device output value in China reaching 367.1 billion in 2022, accounting for 48% of the global market [35]. - The chemical new materials industry in China had a production capacity exceeding 45 million tons and an output of over 31 million tons in 2022 [31]. - The new materials industry in China is projected to reach a market size of CNY 7.9 trillion in 2023, with a compound annual growth rate of 15.66% over the past five years [115]. - The electronic materials market in China was valued at CNY 428.67 billion in 2022, with significant growth potential driven by domestic demand and technological advancements [115]. Research and Development - The company has established a strong R&D capability, holding 5 invention patents and 29 utility model patents, with 17 additional invention patents pending [56]. - The company invested in R&D to develop new products, including PEI, PA66, POK, and PVDF, enhancing its product line in high-performance engineering plastics [64]. - The number of R&D personnel increased by 31.03% from 29 in 2022 to 38 in 2023, with R&D personnel now accounting for 9.34% of the total workforce [83]. - R&D expenditure amounted to ¥16,714,856.06 in 2023, representing 0.51% of operating revenue, an increase from 0.48% in 2022 [83]. - The company plans to invest 50 million yuan in R&D for new electronic materials in the upcoming fiscal year [142]. Strategic Initiatives - The company has extended its supply chain by investing in a special engineering plastic extrusion project, enhancing its product line with composite materials [40]. - The company launched the Tongyi Cloud Business platform in 2021, focusing on online sales of plastic raw materials, which supports its digital transformation strategy [40]. - The company aims to enhance supply chain resilience in response to international trade tensions and supply chain challenges, positioning itself favorably in the domestic market [49]. - The company is exploring mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a target of completing at least one acquisition by mid-2024 [142]. - The company is committed to digital transformation through its Tongyi Cloud Business platform, enhancing operational efficiency and customer engagement [122]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report, indicating potential operational risks and corresponding countermeasures [5]. - The company is facing uncertainties in product development and market promotion due to fluctuations in chemical raw material prices [106]. - The company is managing foreign exchange risks through centralized management and risk hedging strategies [136]. - The company is implementing measures to reduce liquidity risk, including accelerating accounts receivable collection and optimizing capital structure [137]. - The company is establishing a comprehensive risk management system to adapt to the complex global trade environment [138]. Corporate Governance - The company has established an investor relations management system, designating the board secretary as the responsible person for managing investor relations and ensuring proper communication with investors [151]. - The internal audit department supervises the economic operation quality and internal control of the company, ensuring compliance with laws and regulations [154]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and finances, ensuring no conflicts of interest [156]. - The company has established a remuneration committee to evaluate the performance of directors and senior management [177]. - The audit committee reviewed the 2022 financial settlement report and the summary report of the audit work by the accounting firm [186]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 378, with 194 in the parent company and 146 in major subsidiaries [189]. - The company has established a competitive salary system to attract and retain talent, aligning with its long-term strategic development [190]. - Training programs are designed to enhance core competencies, with a focus on leadership, professional skills, and comprehensive quality improvement [191]. - The professional composition includes 141 sales personnel, 73 production personnel, 71 technical personnel, 34 financial personnel, and 59 administrative personnel [189]. - The educational background of employees shows 23 with master's degrees, 165 with bachelor's degrees, 107 with associate degrees, and 83 with education below associate level [189].

深圳市同益实业股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-033 深圳市同益实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 556,502,646.85 | 540,400,048.88 | 2.98% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,447,354.32 | 5,2 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 向特定对象发行证券并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598 号）批复，深圳市同益实业股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票普通股（A 股）股票 30,319,762 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.50 元/股， 募集资金总额为人民币 62,155.51 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 60,714.01 万元。本次发行证券已于 2021 年 11 月 29 日在深圳证券交易所创业上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导 保荐机构，持续督导期间为 2021 年 11 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 情况 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行人名 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议审议通过，兹定于2024年5月20日（星期一）下午15:00召开2023年年度股东大 会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议决议通过《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开公司2023年年度股东大会。 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-031 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市同益实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市同益实业 股份有限公司（以下简称"同益股份"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对本次同益股 份使用自有资金开展外汇套期保值业务事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司及控股子公司涉及进出口业务，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司 经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公 司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展 外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 述额度，预计动用的交易保证金将不超过交易额的 10%，额度范围内可循环使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套期保值业 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-016 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度总经 理工作报告>的议案》； 公司总经理华青翠女士对2023年度工作进行汇报，与会董事对华青翠女士提 交的《2023年度总经理工作报告》进行了审议，董事会认为2023年度公司经营管 理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映 了公司2023年度经营状况。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度董事 会工作报告>的议案》； 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《公司章 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-024 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于拟向金融机构申请综合授信额度 及对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的 资金需求，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民 币 40 亿元（或等值外币），同时，对下属子公司提供不超过人民币 13 亿元（或 等值外币）的担保额度，上述额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效实施。现将相关内容公 告如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公 司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元（或等值外币）， 授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （顾东林） 深圳市同益实业股份有限公司 本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地 履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，充分 发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 顾东林，1968年出生，硕士研究生学历，律师。曾任职于深圳市建设（集团） 有限公司、深圳市建设局、广东星辰律师事务所、广东博商律师事务所。现任公 司独立董事、广东联建律师事务所主任、合伙律师，深圳市住建局法律咨询委员 会委员、法律顾问，深圳市律师协会理事（第七，八届）、深圳市律师协会"政 府和社会资本合作（PPP）"专业委员会主任、广东省律师 ...