南京三超新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件及《南 京三超新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资 金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证，出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-014 南京三超新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告 | 序 号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4100 | 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期） | 27,532.14 | 12,000.00 | | | | 合计 | 27,532.14 | 12,000.00 | 三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及合 并报表范围内的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超 过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，在 2023 年度担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在报告期内，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，并前 往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。同时，发挥自己的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司的经营发展工作提出了意见和建议。现就 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人党耀国，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，管 理科学与工程专业毕业，教授、博士生导师；1982 年至 2003 年任河南农业大学 系主任，2003 年至今任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

审 计 报 告 天衡审字（2024）00335 号 南京三超新材料股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)00335 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 三、关键审计事项 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 1、事项描述 我们审计了南京三超新材料股份有限公司（以下简称"南京三超公司"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ，公允反映了南京三超公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" 注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-028 □√ 是 □否 声明人余刚作为南京三超新材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京三超新材料股份 有限公司董事会提名为南京三超新材料股份有限公司(以下简称该 公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京三超新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信 额度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度及预计担保额度概述 为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务 的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及合并报表范围内的全资子公 司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的 综合授信，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用 证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并 报表范围内子公司于 2024 年度预计提供合计不超过 6.5 亿元人民币的担保额度， 担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常 经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 实 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-027 声明人李寒松作为南京三超新材料股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京三超新材料股 份有限公司董事会提名为南京三超新材料股份有限公司(以下简称 该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京三超新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ □√ 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-011 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中姜东星、邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先生召 集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 南京三超新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规 则》的规 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00166 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（以下简称"南京三超公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南京三超公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为南京三超公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 南京三超公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京三超公司编制的《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-019 公司于2024年3月17日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表 大会民主选举，选举夏小军先生为公司第四届监事会职工代表监事，与另外两名 非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举 非职工代表监事通过之日起三年。 南京三超新材料股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会任期届满， 为确保公司监事会的正常运作，公司监事会按程序进行换届选举。根据《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规定，公司第四届监事会将由三 名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 2024年3月19日 ...