证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-023 贝达药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理尚存在一定的投资 风险，敬请广大投资者注意。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及风险 可控的情况下，使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、 短期（单笔不超过 12 个月）保本型理财产品（含结构性存款等）（以下简称"该 事项"）。在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限为自第四届董事会第十三 次会议审议通过本议案之日起 12 个月内。同时，授权公司董事长决定并由财务 部在前述购买期限及购买限额内办理购买保本型理财产品相关事宜。现将具体情 况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是为了能够充分、合理地利用闲 1 置自有资金，在确保不影响公司正常经营及风险可控 ...

2023 年度董事会工作报告 贝达药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是贝达药业股份有限公司（以下简称"贝达"、"贝达药业"或"公 司"）成立二十周年，回望过去，从研发中国第一个拥有完全自主知识产权的小分 子靶向药开始，公司始终践行以患者为中心、以临床价值为导向的创新药研发理念， 秉持"Better Medicine Better Life"的发展理念，推动自主研发、战略合作、市场销 售、创新生态圈"四驾马车"协同发展。 第一部分 主要财务指标及管理层讨论分析 | 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 同比增减 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 245,619.65 | 237,662.97 | 7,956.68 | 3.35% | | 利润总额 | 32,207.46 | 8,757.13 | 23,450.32 | 267.79% | | 净利润 | 33,361.57 | 12,476.33 | 20,885.24 | 167.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,803.25 | 14,54 ...

贝达药业股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于贝达药业股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10406号 贝达药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的贝达药业股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我 ...

作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"或"贝达药业"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 贝达药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （JIANGNAN CAI） 本人 JIANGNAN CAI，1957 年 6 月生，美国国籍，复旦大学经济学硕士， 美国布兰戴斯大学社会卫生政策博士。1996 年 10 月至 1999 年 3 月，在美国凯 罗药品经济咨询公司任高级研究员；1999 年 4 月至 2012 年 4 月，任美国麻省卫 生厅卫生政策高级研究员；2012 年 5 月至 2019 年 12 月，任中欧国际商学院卫 生管理与政策研究中心主任、经济学兼职教授。2020 年 1 月至今，任上海创奇 健康发展研究院创始人、执行理事长。本人在中 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-016 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电 话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在公司杭州总部行政大楼一楼会议室召 开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。 4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司高级管理人员、监事列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 2023 年，公司实现营业收入 245,619.65 万元，较上年同期增长 3.35% ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-021 贝达药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号文《关于核准贝达药业股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 4,100.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 17.57 元/股，募集资金总额为 720,370,000.00 元，扣除承销商发行费用 48,000,000.00 元后的募集资金为人民币 672,370,000.00 元 已全部划转至本公司银行账户，减除以前年度预付保荐费 2,000,000.00 元以及其他 上市费用人民币 13,020,000.00 元，计募集资金净额为人民币 657,350,000.00 元，上 述款项已于 2016 年 11 月 2 日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 610851 号《验资报告》。公司 对募集资金采取了专户存储制度。 2、向特定对象发行股票募集资金到位情况 ...

贝达药业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系）结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

贝达药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 2023 年度 关于贝达药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10407 号 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 贝达药业股份有限公司全体股东： 我们审计了贝达药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 ...

贝达药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 贝达药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-128 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10405 号 贝达药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了贝达药业股份有限公司（以下简称贝达药业）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...

关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委 员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" ）2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 贝达药业股份有限公司董事会审计委员会 立信在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有 序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同时严格遵守审计项目合伙人、 签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满 5 年的，之后连续 5 年不得参与公 司的审计业务的规定。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所， ...