东莞金太阳研磨股份有限公司 内部控制自我评价报告（2024 年） 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞金太阳研磨股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-046 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于向控股子公司河南金太阳提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简 称"河南金太阳"）。资助方式为向河南金太阳提供不超过人民币 2,000 万元的 财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具 体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款 项实际汇入控股子公司账户之日起算）。 2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、财务资助情况概述 为支持控股子公司河南金太阳的经营发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第三次会 议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司河南金太阳提供 财务资助的议案》，同意公司为控股子公司河南金太阳提供不超过人民币 2,000 万元财务资 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-044 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"金太阳"）于 2025 年 4 月 28 日，经第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过， 公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 2.00 亿元的暂时闲置自有资金进行投 资理财。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响公司及子公司正常生产 经营活动，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 2.00 亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财。 （二）投资品种 公司及子公司将在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构中，选 择包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币 市场基金、收益凭证、信托计划等风险可控的理财产品。公司将按照相关规定严 格控制 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 单位：万元 | 关联交 | 关联 实际发生 | | 预计金 实际发生额 | 实际发生额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 交易 金额（不 | | 额（不 占同类业务 | 与预计金额 | 披露日期及索引 | | | | 内容 含税） | | 含税） 比例(％) | 差异(%) | | | | 向关联 | 佛山市锐 | | | | 详见公司于 2024 年 4 月 | | | 人销售 | 研磨料磨 抛光 | | | | 日披露的《关于 10 2024 | | | 产品 | 3063.26 具有限公 材料 | 7.79% | 4,500 | 31.93% | 年度日常关联交易预计暨 | | | 司 | | | | | 确认关联交易的公告》 | | | 向关联 | 沈阳优耐 | | | | 详见公司于 2024 年 4 月 | | | 人销售 | 精密研磨 抛光 | | | | 10 日披露的《关于 2024 | | | 材料有限 | 533.08 材料 | 1.36% | 600 | 11.15% ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-029 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年 年度报告全文及其摘要的议案》。公司《2024 年年度报告》及摘要将于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 29 日 东莞金太阳研磨股份有限公司 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《东莞金太阳研磨 股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"公司"）对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜会计师事务所"）2024 年度履职情况进行评估，编制了《东莞金太阳研磨股份 有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》，具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年度审计工作安排，中喜会计师事务所对 2024 年度财务报表进 行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出 具了专项报告。 东莞金太阳研磨股份有限公司 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度 的经营成果和现金流量。中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所就会计师事 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-052 公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值 损失，共计提信用减值损失及资产减值损失金额合计 4,120.64 万元，其中，计提 资产减值损失 4,333.47 万元，计提信用减值损失-212.83 万元，具体明细如下表： （二）本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法 1、存货减值损失 1 / 4 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于计提资产减值损失与信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度经营成果及截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原 则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资 产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值损 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 财务决算报告 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况： 2024 年,东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）由于受复杂多变 的世界经济环境以及部分下游客户需求不达预期等多重因素影响，造成了公司经 营业绩自成立以来首次出现年度亏损。全年实现营业总收入为 49,254.51 万元， 同比减少 12.85%；归属于上市公司股东的净利润为-1,639.78 万元，同比减少 131.33%。现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 二、财务报表审计情况 公司2024年财务报表已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标 准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：东莞金太阳研磨股份有限公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金太阳公司 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 三、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 49,2 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-045 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"金太阳""公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授信及对外担保事项概述 1、授信融资事项 为满足公司业务发展的需要，公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任 公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称"河 南金太阳"）拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体 合作银行及最终融资形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00223 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中喜特审2025T00223号 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计 ...