| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。公 司应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（通讯表决方式出席会议的董事 4 人， 董事刘越、吴劲松、倪晓飞、尹波远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由 董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 会议表决结果：7 票同意 ...

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 募投项目延期事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对南京聚隆募投项目延 期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 南京聚隆于 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公 司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人 民币 218,500,000.0 ...

提前赎回"聚隆转债"的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为南京聚 隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司不行 使"聚隆转债"提前赎回权利的事项进行了核查，具体情况如下： 长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司不 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同 意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日 向不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，募集资金总额 21,850.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日期间，公司股票价格已满足任意 连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"聚隆转债"当期转 股价格（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股），根据《南京聚隆科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的约定，已触发"聚隆转债"有条件赎回条款。 考虑到"聚隆转债"自 2024 年 2 月 1 日开始转股，转股时间相对较短，结 合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司决定本 次不行使"聚隆转债"的提前赎回权利，且在未来三个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于不提前赎回"聚隆转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日期间，南京聚隆科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价格不低于"聚隆转债"当期转股价格（18.02 元/股）的 130% （即 23.426 元/股），根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发 "聚隆转债"有条件赎回条款。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于 不提前赎回"聚隆转债"的议案》，考虑到"聚隆转债"自 2024 年 2 月 1 日开 始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保 护债券 ...

| | | 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 南京聚隆科技股份有限公司 关于聚隆转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"聚隆转债" 当期转股价格（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股）。如后续公司股票收 盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"聚隆转债"的有 条件赎回条款。若在未来触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）的有条 件赎回条款，根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有条件赎回条款的相关规 定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的可转债，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。 一、可转债基本情况 （四）可转债转股价格调整情况 1、"聚隆转债"初始转股价格为 18.27 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于特定股东减持减持计划期限届满的公告 公司特定股东张金诚、刘兆宁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在巨 潮资讯网上披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-078）， 特定股东张金诚计划于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内 （2024 年 8 月 30 日—2024 年 11 月 29 日）以集中竞价方式减持本公司股份 14 万股；特定股东刘兆宁计划于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的三个月 内（2024 年 8 月 30 日—2024 年 11 月 29 日）以集中竞价方式减持本公司股份 33.5645 万股。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，现将减 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 南京聚隆科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 张雄 华泰证券； | | | | 马巧平 华泰证券； | | | 参与单位名称 | 张津铭 银河证券； | | | | 孙思源 银河证券； | | | 及人员姓名 | 周旭杰 银河证券； | | | | 程昊汝 银河证券； | | | | 王勇杰 中航证券 | | | 时间 | 2024 年 11 月 20 | 日（周三） | | | | | | 地点 | 南京江北新区聚龙路 | 8 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥612,292,413.48, representing a 24.87% increase compared to ¥490,356,743.77 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.77% to ¥15,430,577.37 from ¥20,511,192.63 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.1443, down 24.17% from ¥0.1903 in the same period last year[3] - Total operating revenue for the period reached ¥1,612,173,948.31, an increase of 29.4% compared to ¥1,245,190,471.18 in the previous period[16] - Net profit for the period was ¥60,285,759.41, compared to ¥52,227,614.19 in the previous period, representing a growth of 15.5%[17] - Basic earnings per share for the period were ¥0.5255, compared to ¥0.4944 in the previous period, reflecting an increase of 6.3%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 272.89% to ¥109,464,458.64, compared to a negative cash flow of ¥63,314,395.66 in the previous year[3] - Cash flow from operating activities was ¥1,246,008,438.63, significantly higher than ¥947,917,910.37 in the previous period, indicating improved cash generation[19] - The net cash flow from operating activities was 109,464,458.64, compared to a negative cash flow of -63,314,395.66 in the previous period[20] - Cash inflow from investment activities totaled 336,104,170.54, significantly up from 20,106,109.59 in the prior period[20] - The net cash flow from investment activities was -33,206,942.76, an improvement from -184,251,542.03 year-over-year[20] - Cash inflow from financing activities was 270,074,864.49, down from 542,521,301.51 in the previous period[20] - The net cash flow from financing activities was -74,456,388.39, contrasting with a positive cash flow of 268,665,201.60 in the prior period[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 66,213,811.31, down from 81,633,386.75 at the end of the previous period[20] - The company paid 133,760,119.83 in employee compensation, an increase from 104,723,684.02 in the previous period[20] - The company reported tax payments of 39,034,671.80, compared to 28,218,321.92 in the prior period[20] - The cash outflow from operating activities totaled 1,136,543,979.99, compared to 1,011,232,306.03 in the previous period[20] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of 1,043,182.61, compared to -137,603.78 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were ¥2,060,931,010.20, an increase of 8.88% compared to the previous year[3] - The total assets reached ¥2,244,020,460.64, up from ¥2,060,931,010.20, indicating a growth of 8.9%[15] - The company’s total liabilities increased by 258.30%, mainly due to an increase in long-term borrowings[7] - The total liabilities rose to ¥1,322,487,088.39, compared to ¥1,181,353,027.40, marking an increase of 11.9%[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥897,254,019.65 from ¥870,573,749.42, a growth of 3.0%[15] Research and Development - The company reported a 35.61% increase in R&D expenses, reflecting increased investment in research and development[7] - Research and development expenses increased to ¥59,581,427.85, up 35.6% from ¥43,935,625.06 in the previous period, indicating a focus on innovation[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,234[10] - Liu Yue holds 14.78% of shares, amounting to 15,956,458 shares[10] - The company has no changes in the number of restricted shares during the reporting period[12] - The total number of restricted shares held by Liu Yue remains at 11,967,343[12] - The company reported a total of 22,307,884 shares in restricted status at the end of the period[12] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[11] Operating Costs - The company experienced a 30.93% rise in operating costs, attributed to the increase in revenue[7] - Total operating costs amounted to ¥1,561,028,965.35, up from ¥1,189,929,309.33, reflecting a 31.2% increase[16]