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Shenzhen Fluence Technology PLC.(300647)
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超频三:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2024-04-23 12:32
关于深圳市超频三科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024) 1100236号 关于深圳市超频三科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024)1100236 号 刘艳林 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解超频三公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后 附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用,不得 用作任何其他目的。 中审众环会计师事 ...
超频三:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-23 12:32
证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2024-022 深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,现 将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使 用金额和当前余额如下: 1 中审亚太验字(2022)000039号《验资报告》验证。 (二)募集资金使用和结余情况 | 项目 | | 金额(元) 备注 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 529,999,906.74 | | 减:发行费用 | | 5,754,716.97 | | 募集资金净额 | | 524,245,189.77 | | 减:累计使用募集资金 | | 369,181, ...
超频三:2023年度董事会工作报告
2024-04-23 12:32
3、积极应对外部环境变化,提升锂电池正极材料业务综合竞争力 深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定,勤勉尽责,积极履行各项职责和义务,有效执行股东大会的 各项决议,健全公司治理制度,完善公司治理结构,持续提升公司治理水平,切 实维护公司利益和股东权益,促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下: 一、2023 年度重点工作完成情况 1、公司经营情况 报告期内,公司实现营业收入 63,533.99 万元,同比下降 44.77%;实现归属 于上市公司股东的净利润-23,949.28 万元,同比下降 1,337.17%。截止 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 223,870.70 万元,较期初减少 7.04%;归属于上市公司股 东的所有者权益 98,902.76 万元,较期初减少 19.59%。 2、完成公司换届选 ...
超频三:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-23 12:32
深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")始创 于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一,注册地址为湖北省武汉市武昌区水果 湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。2013 年 11 月,按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。首席合伙人为石文先先生,截止 2023 年 12 月 31 日,中审众环合伙人 216 人,注 ...
超频三:内部控制鉴证报告
2024-04-23 12:32
众环专字(2024)1100237 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称"超频三公司")管 理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。超频三公司管理层的 责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对超频三公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要 的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 深圳市超频三科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024) 1100237号 内部控制鉴证报告 内部控制 ...
超频三:关于续聘公司2024年度审计机构的公告
2024-04-23 12:32
证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2024-026 深圳市超频三科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2024 年度审计机构,本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下: 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 (1)名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2013 年 11 月 6 日 (3)组织形式:特殊普通合伙企业 (6)截止 2023 年 1 ...
超频三:2023年度独立董事述职报告(郭新梅)
2024-04-23 12:32
深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (郭新梅) 各位股东及股东代表: 本人作为深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在报告期内,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求,忠实、勤勉、独立地履 行职责,积极出席相关会议,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议, 充分发挥独立董事的作用,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 2023 年 11 月 14 日,公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公 司第四届董事会新任独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、个人基本情况 本人郭新梅,1972 年生,硕士研究生,高级会计师。曾任深圳新合程供应 链股份有限公司会计经理、(香港)悦丰集团有限公司财务总监、深圳丹邦科技 股份有限公司财务总监,现任深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事、财务总 监、董事会秘书,深圳市安华光电技术股份有限公司独立董事,2023 年 11 月 至今任公司独立董事 ...
超频三:防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度(2024年4月)
2024-04-23 12:32
深圳市超频三科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 第三条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的 资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并报表范围 的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第四条 本制度所称"关联方",是指根据《公司法》、《证券法》等相关法 律法规所界定的关联方,包括关联法人和关联自然人。 第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的原则 1 深圳市超频三科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用深圳市超频三科技股 份有限公司(以下简称"公司")的资金,杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律法规和《深圳市 超频三科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定,特制定本 制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股 ...
超频三(300647) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-23 12:32
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥232,252,925.77, representing a 60.47% increase compared to ¥144,735,517.71 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,165,797.93, a significant turnaround from a loss of ¥14,056,761.84 in the previous year, marking a 122.06% improvement[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,048,895.94, compared to a loss of ¥14,970,915.05 in the same period last year, reflecting a 126.52% increase[4] - The company's basic earnings per share improved to ¥0.01 from -¥0.03 in the same period last year, representing a 133.33% increase[4] - The weighted average return on equity was 0.32%, up from -1.15% in the previous year, indicating a recovery in profitability[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 1,745,332.17, a significant recovery from a net loss of CNY 32,853,946.39 in Q1 2023[21] - The gross profit margin for Q1 2024 was approximately -5.0%, compared to -32.7% in the same quarter last year[19] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥66,787,593.68, a decline of 354.10% from -¥14,707,666.77 in the previous year[10] - The company's cash and cash equivalents decreased from 309,153,632.55 to 259,346,715.33, a decline of approximately 16.1%[16] - The net cash flow from operating activities was -66,787,593.68, a significant decline from -14,707,666.77 in the previous period, indicating a worsening operational cash flow situation[23] - Total cash inflow from operating activities decreased to 158,988,435.14, down 19.2% from 197,032,405.48 in the prior period[23] - Cash outflow from operating activities increased to 225,776,028.82, compared to 211,740,072.25 in the previous period, reflecting higher operational costs[23] - The ending cash and cash equivalents balance was 256,671,044.90, down from 504,164,386.22 in the previous period, indicating a liquidity contraction[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,408,063,804.70, a 1.53% increase from ¥2,238,706,986.38 at the end of the previous year[4] - The total assets increased to CNY 2,408,063,804.70 in Q1 2024, up from CNY 2,371,771,803.65 in Q1 2023[18] - The total liabilities rose to CNY 1,410,167,624.98 in Q1 2024, compared to CNY 1,380,650,971.41 in the previous year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,391[12] - Liu Yu holds 15.46% of shares, amounting to 70,697,682 shares, with 35,300,000 shares pledged[12] - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares outstanding[14] Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of a 73% stake in Jiangxi San Ton Lithium Industry Co., Ltd., which is classified as a business combination under common control[5] - The company completed the acquisition of a 73% stake in Jiangxi San Ton Lithium Industry Co., Ltd., which is now a subsidiary[15] - The company reported a cash outflow of 11,000,001.00 for acquiring subsidiaries, indicating ongoing expansion efforts[24] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs increased to ¥195,060,726.93, a 37.54% rise from ¥141,816,244.17 in the previous year, primarily due to the acquisition-related expenses[10] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 244,558,312.39, up 27.7% from CNY 191,567,299.25 in Q1 2023[19] - The R&D expenses for Q1 2024 were CNY 9,874,523.90, an increase from CNY 8,851,331.65 in Q1 2023, indicating a commitment to innovation[19] Accounts Receivable and Inventory - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 31.02% to ¥423,322,779.53, attributed to increased sales in lithium-ion battery materials[9] - Accounts receivable increased from 323,089,752.25 to 423,322,779.53, representing a growth of about 31.1%[16] - Inventory decreased from 285,375,961.22 to 252,786,340.90, a reduction of approximately 11.4%[16] - The company reported a total of 67,341,188.00 in notes receivable, down from 76,517,874.03, a decrease of about 12.9%[16] Strategic Focus - The company has not disclosed any other significant strategies or new product developments in the current report[14] - The company is focusing on expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[22]
超频三:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-23 12:32
深圳市超频三科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关要求,就公司在任独立董事郭新梅女士、杨文先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事郭新梅女士、杨文先生的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...