| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，晶瑞电子材料股 份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称 "本公司"）将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕250 ...

1、交易目的：为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对 风险的管理能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业 务。 2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业 务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易 业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 750 万美元（或其他等值外 币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保 证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超过 75 万美元（或其他等值外币）。董事会授权公司管理层行使 与该项业务有关的决策权并签署相关协议。上述交易额度使用期限、本次授权期 限为自公司第三届董事会第四十三次会议审议通过后 12 个月内，在交易额度范 围内可滚动使用。交易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。 1 3、审议程序：公司已于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第四十三 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 15%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥693.82 million, representing a 10.46% increase compared to ¥628.12 million in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately -¥4.98 million, a decrease of 146.45% from ¥10.71 million in the same period last year[15]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to approximately ¥119.73 million, a 344.96% increase from ¥26.91 million in the same period last year[15]. - The company reported a comprehensive diluted loss per share of -0.0047 CNY[16]. - The company reported a net loss of ¥14,144,618.26, a decrease of 353.05% from a net profit of ¥5,589,570.89 in the same period last year[47]. - The company reported a significant increase in cash flow from operations, indicating improved operational efficiency despite the decline in net profit[15]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the region over the next two years[1]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 15%[1]. - New product development includes the launch of a next-generation electronic material, expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue by the end of 2024[1]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its market position and drive growth[115]. - The company aims to accelerate capacity layout and actively explore downstream industry clients to increase market share[74]. Research and Development - The company has invested 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency and sustainability[1]. - Research and development investment increased by 70.62% year-on-year to approximately 50.65 million yuan, with the number of R&D personnel growing by 28%[38]. - The company is investing in research and development to innovate and improve product lines[115]. Financial Management and Investments - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[1]. - The company completed a specific stock issuance, raising 450 million yuan for projects including the production of 20,000 tons of γ-butyrolactone and 100,000 tons of electronic-grade N-methylpyrrolidone[39]. - The company has established dedicated accounts for the management of raised funds, ensuring compliance with regulatory requirements[60]. - The company has committed a total of 119,264.5 million CNY for investment projects, with a net amount raised of 121,400.01 million CNY[62]. Environmental and Safety Management - The company is committed to maintaining high standards in environmental and quality control, addressing potential risks associated with production and supply chain[1]. - The company has implemented a new alkaline spray facility to reduce hydrogen chloride emissions, operational since early 2023[96]. - The company has established a wastewater online monitoring facility and a hazardous waste storage warehouse to ensure compliance with environmental standards[96]. - The company has consistently paid environmental protection taxes as required by law, ensuring compliance with fiscal responsibilities[96]. Risks and Challenges - The management highlighted the importance of risk management strategies to mitigate market demand fluctuations and raw material price volatility[1]. - The company faces risks from market demand fluctuations and competition in the electronic chemicals industry, which could impact revenue and profit[74]. - The company is at risk of bad debts due to potential payment delays from clients in the semiconductor and lithium battery sectors[77]. - The company faces safety risks in the production of hazardous chemicals, which could lead to accidents affecting operations[75]. Shareholder and Equity Information - The company issued 61,643,835 shares at a price of 7.30 CNY per share, raising a total of 449,999,995.50 CNY, with a net amount of 443,773,539.06 CNY after expenses[128]. - The largest shareholder, New Silver International Limited, holds 15.59% of the shares, totaling 165,176,124 shares[129]. - The company has a total of 80,185 shareholders at the end of the reporting period[130]. - The company’s controlling shareholder reduced its stake by 1.69% due to various factors including stock issuance and share transfers[121]. Product and Sales Performance - User data indicates a growth in active users, with the number reaching 500,000, an increase of 20% compared to the previous year[1]. - The sales revenue of high-purity hydrogen peroxide reached 152.43 million yuan, growing by 9.48% year-on-year, with shipment volume increasing by over 25%[38]. - The sales revenue of the company's photoresist products reached 94.22 million yuan, representing a year-on-year growth of 35.72%, with overall sales volume increasing by over 40%[86]. - The company’s industrial chemicals achieved sales revenue of 73.04 million yuan, a year-on-year increase of 78.09%, with a gross margin increase of 11.70 percentage points[86]. Financial Instruments and Accounting - The financial instruments held by the company are classified into three categories, with a total value of $J million, reflecting a diversified investment strategy[197]. - The company adopts the effective interest method to measure financial liabilities at amortized cost[200]. - Financial assets are derecognized when the contractual rights to cash flows have expired or when they are transferred and meet derecognition criteria[200]. - The company ensures that the derecognition of financial assets and liabilities complies with relevant accounting standards[200].

第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及 进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍 生品交易合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额， 外汇衍生品交易业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款 时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。 晶瑞电子材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及其下属子公司开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、人民 币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及其下 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）将于2024年8月29日按面值支付第五年 利息，每10张"晶瑞转债"（面值1,000.00元）利息为18.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年8月28日 关于"晶瑞转债"2024 年付息公告 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年8月29日至2024年8月28日， 票面利率为1.8%。 4、付息日：2024年8月29日 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2、可转换公司债券代码：123031 3、可转换公司债券发行量：18,500万元（185万张） 5、除息日：2024年8月29日 6、"晶瑞转债"本次付息的债权登记日为2024年8月28日，凡在2024年8月28 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年8月28日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024年8月29日 晶瑞电子材料股份有限公司 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）同意注册，公 司于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额52,300万元，期限6年。公司52,300万元可转换公司债券于2021年9月7 日起在深交所挂牌交易，债券简称"晶瑞转2"，债券代码"123124"。公司本次 发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币523,000,000元，扣除各项发行费用 不含税金额合计人民币8,296,188.49元后，实际可转换公司债券募集资金净额为 人民币514,703,811.51元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000579号）。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于不向下修 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 具体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正"晶瑞转 2"转 股价格的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二次 会议于2024年8月15日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 8 月 13 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Jingrui Electric Materials (300655 SZ) [2] Core Views - Jingrui Electric Materials is a leading domestic wet electronic chemicals company, with improving profitability as the semiconductor industry recovers [2] - The company has achieved international advanced levels in high-purity chemicals technology, with multiple products reaching SEMI G5 grade purity [3] - Its subsidiary Ruihong Suzhou focuses on high-end photoresist R&D and completed RMB 1 07 billion in financing in 2023 [4] - Global semiconductor sales showed recovery in 2024, benefiting upstream materials like wet electronic chemicals and photoresists [5] - The company completed a private placement in H1 2024, raising RMB 450 million to expand NMP production capacity [6] Financial Performance - Revenue declined 25 57% YoY in 2023 to RMB 1 299 billion but is expected to grow 11 19% in 2024 [8] - Net profit dropped 90 93% YoY in 2023 to RMB 15 million but is forecast to surge 514 53% in 2024 [8] - ROE (diluted) was 0 65% in 2023, projected to improve to 3 26% in 2024 and 5 82% by 2026 [8] - Gross margin improved from 22 4% in 2022 to 23 6% in 2023, with further expansion expected [9] Market Position - The company is the only domestic supplier of high-purity hydrogen peroxide, with over 40% market share [3] - Its high-purity hydrogen peroxide revenue grew nearly 30% YoY in 2023, with shipments up 40% [3] - High-purity sulfuric acid shipments increased 42% YoY in 2023, supplying major 12-inch wafer manufacturers [3] - The company is among the top domestic NMP producers, supplying major clients like Samsung Huanxin [6] Capacity Expansion - Total high-purity chemicals capacity reached 232 000 tons/year by end-2023, with 100 000 tons/year under construction [3] - The company plans to expand NMP production capacity through a RMB 450 million private placement [6] - New projects include 20 000 tons/year of γ-butyrolactone and 100 000 tons/year of electronic-grade NMP [6] Industry Outlook - Global semiconductor sales grew 18 6% YoY in Jan-May 2024, with Asia-Pacific sales up 20 3% [5] - The recovery in semiconductor industry is expected to boost demand for wet electronic chemicals and photoresists [5] - National support for new quality productive forces and semiconductor industry recovery will benefit the company [7]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2024 年 5 月 17 日、 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第四十一次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》。考虑到公司第二期限制性股票激励计划部分激励对象的限制性股票已归属 完成并上市流通、公司发行的可转换公司债券"晶瑞转债"和"晶瑞转 2"已开 始转股及公司完成向特定对象发行股票并上市等因素，公司以截至 2024 年 5 月 16 日收市后公司总股本数量 1,059,536,383 股为依据，将公司注册资本由人民币 994,576,164 元变更为人民币 1,059,536,383 元，同时对《公司章程》中的股份总 数及部分其他条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日、2024 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转 2"2024 年付息公告 6、"晶瑞转2"本次付息的债权登记日为2024年8月15日，凡在2024年8月15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年8月15日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024年8月16日 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月16日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"晶瑞转2"或"可转债"），将于2024年8月16 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转2"（债券代码：123124）将于2024年8月16日按面值支付第三年 利息，每10张"晶瑞转2"（面值1,000.00元）利息为4.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年8月15日 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年8月16日至2024年8月15日， 票面利率为0.4%。 4、付息日：2024年8 ...