| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28 日；最新有效的转股价格为3.83元/股。 2、"晶瑞转2"（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15 日；最新有效的转股价格为16.74元/股。 3、2024年第三季度，共有10张"晶瑞转债"完成转股（票面金额共计1,000元 人民币），共计转成261股"晶瑞电材"股票（股票代码：300655）；共有970张"晶 瑞转2"完成转股（票面金额共计97,000元人民币），共计转成5,793股"晶瑞电材" 股票（股票代码：300655）。 4、截至2024年第三季度末，公司剩余"晶瑞转债"票面总金额为52,663,700元 人民币；公司剩余"晶瑞转2"票面总金额为522,641,700元人民币。 根据《深圳证券交易所 ...

关于控股子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在 不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，在任一时点 使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公司及子公司在任一时 点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来源于公司 2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 短期（不超过 1 年）的保本型投资产 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 次 | | 5.现场检查情况 | | 1 | （1）现场检查次数 | 次 0 | | --- | --- | | （2） ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The company has shown a recovery in performance in Q2 2024, with main product sales increasing. The revenue for H1 2024 reached 694 million yuan, a year-on-year increase of 10.46%. However, the net profit attributable to shareholders was a loss of 5 million yuan, a decrease of 16 million yuan year-on-year [3][4] - The growth in revenue is attributed to technological advancements and increased production capacity, with nearly one million tons of capacity established across various product categories [3] - The company is expected to achieve net profits of 91 million yuan, 111 million yuan, and 134 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 75.8, 61.9, and 51.4 [3] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company achieved revenue of 368 million yuan from high-purity wet chemicals, a year-on-year increase of 2.83%. The sales of high-purity hydrogen peroxide and high-purity ammonia saw significant growth, with respective increases of 9.48% and 126.06% [4] - The company’s R&D expenses for H1 2024 were 51 million yuan, a year-on-year increase of 70.62%, indicating a strong commitment to innovation [5] - The financial forecast indicates a recovery trajectory with expected revenues of 1.396 billion yuan in 2024, 1.502 billion yuan in 2025, and 1.608 billion yuan in 2026, reflecting a year-on-year growth of 7.5%, 7.6%, and 7.0% respectively [6][7]

晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十二次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议 通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监 事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三次会 议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议通知已于2024年8月19日以书面及电子邮件方式送达全体董事。 会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》的详细内容于 2024 年 8 月 30 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创业板 信息披露网站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 ...

单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 - - - 其他关联方及附 属企业 小计 总计 - - - 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年半 年度期末 往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 1、交易目的：为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对 风险的管理能力，促进财务稳健性，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业 务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易 业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 750 万美元（或其他等值外币）， 在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和 权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%， 总金额不超过 75 万美元（或其他 ...

1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，系根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类存 货、应收款项、固定资产等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性、各 类存货的可变现净值、固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，对存在减 值的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收款项融资、应收票 据、其他应收款、存货 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司目前原材料 进口、产品出口涉及到外币结算（以美元、日元、港币居多）。在外汇环境不稳 定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影 响，提高应对风险的管理能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇 衍生品交易业务进行套期保值。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及交易期限 公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经 营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过 750 万美元（或其他等值外币），在交易期限 内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超 过 75 万美元（或其他等值外币）。董事会授权公司管理层行使与该项业务有关的 决策权并签署相关协议。上述交 ...