第一章 总则 浙江天宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 浙江天宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 第一条 为适应公司规范运作，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和部门规章的规 定，以及《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的控股子公司，控股子公司对于 向本公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应适用本制度。未经公司批准， 控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请外单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于 债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关规定，对 天宇股份 2023 年度内部控制自我评价报告的相关事项进行了审慎核查，核查的 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括浙江天宇药业股份有限公司及其所属 全资及控股子公司，资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入 合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要事项包括： 控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督等方面； 纳入评价范围的主要业务包括：公司治理结构、组织架构、内 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，对天宇股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况的相关事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年向特定对象发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式， 向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 11,117,974股，发行价为每股人民币 80.95元，共计募集资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度证券投资及衍生品交易情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对 天宇股份 2023 年度证券投资及衍生品交易情况的事项进行了审慎核查，核查的 具体情况如下： 一、证券投资与衍生品交易审议批准情况 （一）证券投资审议批准情况 2023 年度，公司不存在证券投资交易业务。 （二）衍生品交易审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效管理公司外币资产、负债及 现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及控股子公司拟使用外汇套期保值 工具，累计使用总额度不超过 5 亿美元（或相同价值的欧元等外币），每笔业务 交易期限不超过一年，在上述额度范围内授权公司财务管理中心负责办理实施， 在决议有效期内资金可以滚动 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-037 浙江天宇药业股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》，为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险， 公司及控股子公司拟使用外汇套期保值工具，累计使用总额度不超过 2 亿美元 （或相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限不超过一年，在上述额度范围 内授权公司财务管理中心负责办理实施，在决议有效期内资金可以滚动使用，授 权期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 此议案需提交公司股东大会审议。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司日常生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币 进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成 不利影响，公司及控股 ...

浙江天宇药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司日常生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外 币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润 造成不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳 健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交 易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导 致的不可预期的风险。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元等公司业务经营 所使用的结算货币。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期 保值业务，所用结算货币为美元和欧元等外币。 四、交易风险分析及风控措施 （一）外汇套期保值业务的风险分析 公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥689,450,572.73, a decrease of 11.29% compared to ¥777,213,687.73 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥40,517,331.09, down 59.58% from ¥100,237,944.26 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 59.88% to ¥0.1164 from ¥0.2901 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 689,450,572.73, a decrease of 11.3% compared to CNY 777,213,687.73 in the same period last year[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 40,517,331.09, a decline of 59.6% compared to CNY 100,237,944.26 in Q1 2023[18] - Total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 40,517,331.09, compared to CNY 100,237,944.26 in the same period last year, representing a decrease of approximately 59.6%[19] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were CNY 0.1164, down from CNY 0.2901 in the previous year, reflecting a decline of about 59.9%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 257.10%, reaching ¥99,004,492.44, compared to a negative cash flow of -¥63,019,837.85 in the previous year[5] - Cash received from operating activities increased by 133.95% to ¥20,230,483.55, mainly due to increased interest income from term deposits[8] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 99,004,492.44, a significant improvement from a net outflow of CNY 63,019,837.85 in the same period last year[22] - Total cash inflow from operating activities was CNY 770,249,724.99, compared to CNY 675,543,987.27 in the previous year, indicating an increase of approximately 14.0%[21] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 671,245,232.55, down from CNY 738,563,825.12 in the previous year, showing a decrease of about 9.1%[22] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 63,235,019.48, an improvement from a net outflow of CNY 128,451,669.47 in the previous year[22] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 42,696,928.90, compared to a net inflow of CNY 301,757,703.33 in the same period last year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 230,482,962.87, down from CNY 377,973,652.28 at the end of the previous year[22] - The company received CNY 510,500,000.00 in cash from borrowings during the quarter, compared to CNY 571,290,000.00 in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,174,534,565.56, a decline of 2.58% from ¥6,338,123,767.04 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 2,674,029,530.43 from CNY 2,850,352,416.09 year-over-year[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 2,777,946,526.03 from CNY 2,951,299,469.71 in the previous year[16] - Long-term equity investments were CNY 32,557,324.33, slightly down from CNY 33,353,402.23 year-over-year[16] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 395,494,008.28 from CNY 457,728,797.25 in the previous year, indicating improved cash flow management[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,036, with the largest shareholder holding 35.07% of the shares[9] - The largest shareholder, Lin Jie, holds 30,507,119 shares, representing a significant portion of the company's equity[10] - The second-largest shareholder, Tu Yongjun, holds 14,277,353 shares, further consolidating family control over the company[10] - The company reported a total of 136,812,676 shares under lock-up, all belonging to executives[12] Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 84.97% to ¥24,443,213.39, primarily due to increased promotional costs for its formulation business[8] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 50,058,138.24, a decrease of 4.4% from CNY 52,497,086.41 in the previous year[18] - Financial expenses for Q1 2024 showed a significant improvement, reporting a gain of CNY 2,651,349.81 compared to a loss of CNY 19,731,905.91 in Q1 2023[18] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this quarter[11] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions reported in this quarter[11] - The company has not provided specific future guidance or performance outlook for the upcoming quarters[11] - The company has no changes in the number of shares lent or returned under the margin trading business[10] - The total current assets decreased from CNY 426,152,929.86 to CNY 357,344,819.49, reflecting a decline of approximately 16.1%[14] - Accounts receivable decreased from CNY 492,470,789.40 to CNY 471,555,894.27, a reduction of about 4.2%[14] - Inventory decreased from CNY 1,889,680,544.33 to CNY 1,799,912,695.73, indicating a decline of approximately 4.7%[14]

浙江天宇药业股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二四年四月 浙江天宇药业股份有限公司 累积投票制度实施细 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证浙江天宇药业股份有限 公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江天宇药业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举董事或监事 时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份 都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中 选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司 职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规 定。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-032 浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式送达。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2 ...

浙江天宇药业股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 1 浙江天宇药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密 计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据 ...