浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据《公司章程》的规定，现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 一、会计报表审计情况 报告期内，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 公司编制的 2023 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕3764 号）。 二、2023 年公司主要财务状况： 1、年末资产负债及所有者权益情况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 12 | 月 | 2022 年 12 | 同比增减 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 31 | | 月 日 31 | | | | 资产总额 | 633,812.38 | | 641,574.98 | -1.21% | 无重大变动 | | 流动资产 | 295,129.95 | | 301,767.49 | -2.20 ...

浙江天宇药业股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 浙江天宇药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《浙江天宇药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司关联交易系指公司及公司下属控股公司与关联方之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2024〕 3764 号），公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 27,359,257.82 元 ， 截 止 2023 年 末 合 并 报 表 累 计 可 供 分 配 利 润 为 1,634,122,363.27 元；母公司 2023 年度实现的可供分配利润为-106,855,667.36 元，截止 2023 年末累计可供分配利润为 1,143,340,590.87 元。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第7.7.5条： 公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润 分配总额和比例。 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； 否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； 否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员， 或系其配偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具 有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审 计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正 的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公 允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维 护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘天健事务 所为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。 二 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江天宇药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 浙江天宇药业股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证 券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健事务所上市公司年报审计项目 675 家，收 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公 司"）对 2023 年度年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健事务所"）2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1 / 3 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审计） 业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证 ...

浙江天宇药业股份有限公司 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-035 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合 授信并提供担保的议案》，并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内负责 协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营 等项工作顺利进行，公司及全资子公司预计 2024 年拟向银行申请总额不超过 40 亿元人民币的综合授信，并对授信额度提供包括但不限于保证、抵押等担 保。 本次拟申请的综合授信额度最终以银行实际审批为准，实际融资金额以与银 行实际签署的协议为准且应在审批范围内，融资资金主要用于办理流动资金贷款、 中长期项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、开 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江天宇药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票作废事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天宇药业股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 编号: TCYJS2024H0549号 致：浙江天宇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天宇药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"天宇股份"）的委托，就公司实施2020年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《业务办 ...

第一章 总则 浙江天宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 浙江天宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 第一条 为适应公司规范运作，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和部门规章的规 定，以及《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的控股子公司，控股子公司对于 向本公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应适用本制度。未经公司批准， 控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请外单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于 债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者 ...