| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事 会第二十五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和公 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 1、审议通过了《润禾材料关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经全体监事审议表决，同意选举吴行钢先生为公司第三届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于选举公司监事会主席的公告》。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日通过专人送达、邮递、传真、 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 1 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于完成补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第三届监事会第二十次会议，同意提名童志华女士为公司 非职工代表监事候选人；并于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，审议通过了《润禾材料关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同 意选举童志华女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审 议通过之日起至本公司第三届监事会届满之日止。童志华女士简历详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材 料关于监事变动的公告》（公告编号：2024-035）。 截至本公告日，童志华女士未直接 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 297,941,857.10, representing an increase of 11.16% compared to CNY 268,028,531.99 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 19,857,158.66, up 28.46% from CNY 15,457,410.12 year-on-year[6] - Basic earnings per share increased by 33.33% to CNY 0.16 from CNY 0.12 in the previous year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥297,941,857.10, an increase of 11.2% compared to ¥268,028,531.99 in Q1 2023[26] - Net profit for Q1 2024 was ¥19,857,158.66, representing a 28.5% increase from ¥15,457,410.12 in the same period last year[27] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was ¥19,857,158.66, an increase from ¥15,457,410.12 in the same period last year, representing a growth of approximately 28.5%[28] - Basic earnings per share increased to ¥0.16 from ¥0.12, while diluted earnings per share rose to ¥0.17 from ¥0.14, indicating a positive trend in profitability[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 108.83%, amounting to CNY -63,865,621.46 compared to CNY -30,581,992.62 in the same period last year[6] - Cash inflow from operating activities totaled ¥231,016,198.84, compared to ¥208,679,149.37 in the previous year, reflecting an increase of about 10.7%[30] - The net cash flow from operating activities was -¥63,865,621.46, worsening from -¥30,581,992.62 year-over-year, indicating challenges in cash generation[31] - Cash inflow from investment activities was ¥146,923,785.64, significantly higher than ¥60,943,632.94 in the previous year, marking an increase of approximately 141%[31] - The net cash flow from investment activities improved to ¥1,194,934.51 from -¥144,529,907.77, showing a recovery in investment performance[31] - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥211,178,350.22, up from ¥111,956,210.75, indicating a strong liquidity position[31] - The company reported a cash outflow from financing activities of -¥621,410.52, slightly better than -¥739,121.12 in the previous year, suggesting improved management of financing costs[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,541,328,228.12, a decrease of 3.98% from CNY 1,605,170,803.30 at the end of the previous year[6] - Current liabilities totaled ¥353,350,923.70, down from ¥442,606,387.41, indicating a reduction of 20.2%[24] - Non-current liabilities slightly increased to ¥270,398,691.77 from ¥267,215,689.13, a rise of 0.7%[24] - The company's total assets decreased to ¥1,541,328,228.12 from ¥1,605,170,803.30, a decline of 4.0%[24] - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.48% to CNY 917,578,612.65 from CNY 895,348,726.76 at the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥917,578,612.65 from ¥895,348,726.76, an increase of 2.5%[24] Expenses and Income - Total operating costs amounted to ¥279,484,151.98, up from ¥251,990,482.77, reflecting a rise of 10.9% year-over-year[26] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥11,726,817.86, down from ¥14,673,200.55, a decrease of 20.0%[27] - Financial expenses decreased by 55.59% year-on-year, primarily due to increased exchange gains during the reporting period[11] - The company reported a financial expense of ¥1,886,301.10, significantly lower than ¥4,247,336.37 in the previous year, a reduction of 55.6%[27] - Other income increased by 66.73% year-on-year, mainly due to an increase in government subsidies received[11] - Investment income surged by 367.86% year-on-year, attributed to higher returns from structured deposits purchased during the reporting period[11] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,634[13] - The total number of shares increased from 127,519,370 to 127,718,870 due to the registration of 199,500 shares from the restricted stock incentive plan[19] - The company completed the registration of restricted stock for 11 incentive targets, totaling 199,500 shares, which began trading on January 18, 2024[20] - The company did not propose to adjust the conversion price of the "Runhe Convertible Bonds," which remains at CNY 29.01 per share[19] - The company’s board decided not to propose downward adjustments to the conversion price of the "Runhe Convertible Bonds" for the next three months[19] Other Information - The cash and cash equivalents decreased from CNY 295,079,939.92 to CNY 228,935,796.50, representing a decline of approximately 22.5%[21] - Accounts receivable decreased from CNY 269,038,954.50 to CNY 247,336,460.17, a reduction of about 8.1%[21] - The prepayment items increased from CNY 8,995,321.11 to CNY 14,441,030.69, showing a growth of approximately 60.7%[21] - The trading financial assets decreased from CNY 140,433,388.74 to CNY 125,355,036.58, a decline of about 10.7%[21] - The company reported an increase in notes receivable from CNY 196,694,219.61 to CNY 209,669,601.17, an increase of approximately 6.4%[21] - The company’s total assets and liabilities will be detailed in the upcoming financial reports, reflecting ongoing financial health assessments[21] - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the perception of financial reliability[33] - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and performance metrics[32]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2024年4月18日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一 次会议，审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）作为宁波润禾高 新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，国泰君安证券对润禾材料 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：宁波润禾高新材料科技股份有限公司、浙 江润禾有机硅新材料有限公司、浙江润禾化工新材料有限公司、九江润禾合成材料 有限公司、杭州润禾材料研究院有限公司、润禾（香港）有限公司、宁波同和新材 料有限公司、小禾电子材料（德清）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 ...

一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过专人送达、邮递、传真、电话及 电子邮件等方式发出。会议应到董事 6 人，实到 6 人。本次会议由公司董事长叶 剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）批 复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张， 发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实 际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 27 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行 审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字 [2022]230Z0186 号）。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 ...