| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《润禾材料关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，该项授权期限自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导 之保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波润禾高新材料 科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"、"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。目前，持 续督导期已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规、规范性文件的有关规定， 出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 （一）尽职调查阶段 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海 ...

审计报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0031 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | -132 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润禾材料 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾维翰 | 联系电话：021-38677893 | | 保荐代表人姓名：梁昌红 | 联系电话：021-38675955 | 一、保荐工作概述 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 1次 | | （2）报告事项的主要内容 | 《国泰君安关于润禾材料2024年半年 | | | 度跟踪报告》 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10．对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | ...

国泰君安证券股份有限公司 （一）现金管理目的 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"）作为宁波润 禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定 的要求，对润禾材料使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人民 币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发 行费用 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0158 号 容诚专字[2025]200Z0158 号 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 附件：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波润禾高新材料科 技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规、规范性文件的要求，国泰君 安证券股份有限公司对润禾材料 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：宁波润禾高新材料科技股份有限公司、 浙江润禾有机硅新材料有限公司、浙江润禾化工新材料有限公司、九江润禾合成 材料有限公司、杭州润禾材料研究院有限公司、润禾（香港）有限公司、宁波同 和新材料有限公司、小禾电子材料（ ...

内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z0032 号 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"）作为宁波润 禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规、规范性文件的有关规定，对润禾材料在 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）批 复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张， 发行价格为每张面值人民币 100 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0159 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 本鉴证报告仅供润禾材料年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为润禾材料年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》是润禾材料董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任 ...