宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及子公司出口业务的不断发展，公司海外业务采用美元等外币结算 产生的外汇收支极易受到汇率波动影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响 公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇 套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 3 亿元人民币或等值外币。 2、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品 的组合。 （2）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际 经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际 业务相关的币种。 募集资金和银行信贷资金。 三、交易风险分析及风险控制措施 （一） ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 3.独立性 签字注册会计师崔健先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关 独立性要求的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）分 别于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一 次会议，2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《润禾材 料关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2023 年度审计机构，详见公司于 2023 年 4 月 25 日 在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的公告》 （公告编号： ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2024年1月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加注册 资本并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本增加及《公司章程》修订情况 （一）注册资本增加情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）同 意注册，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核同意，公司向不特定对象 发行总额为人民币29,235.00万元的可转换公司债券（以下简称"可转债"）于 2022年8月11日起在深交所挂牌交易，债券简 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润 禾材料"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地 点的议案》，同意增加本公司为募集资金投资项目"35kt/a 有机硅新材料项目（一 期）"的实施主体，同时相应增加实施地点。根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司本次增加部分募集资金投资项 目实施主体、实施地点事项不属于募集资金 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人 民币5,000万元，未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。 三、备查文件 1、本次现金管理到期赎回的相关凭证。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，具 体情况如下： 截至本公告披露日，公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本 金合计 8,000 万元，获得现金管理收益合计 45.96 万元。上述现金管理产品本金 及收益已归还至募集资金专项账户。 序 号 委托方 签约方 产品名称 产品 类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 产品收益 （万元） 1 九江润 禾合成 材料有 限公司 中信银 行股份 有限公 司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市流通日：2024 年 1 月 18 日 2、本次归属涉及人数：首次授予部分第一个归属期暂缓归属人员 3 人，预 留授予部分第一个归属期归属人员 9 人。其中，首次授予部分暂缓归属人员和预 留授予部分归属人员有 1 人重复，实际归属总人数为 11 人。 3、本次归属股票数量：19.95 万股，占公司当前总股本 12,751.9370 万股 的 0.16% | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期暂缓归属部分及预留授予部分第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股 票 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"） 于2023年5月8日召开了第三届董事会第 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 1101 号"文同意注册，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "润禾材料"）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转换公 司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行 总额为人民币 29,235.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 公司 29,235.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 11 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"润禾转债"，债券代码"123152"。 根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"润禾转债"（债券代码：123152）转股期为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日；最新转股价格为 29.03 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 70 张"润禾转债"完成转股（票面金额共计 7,000 元人民币），合计转成 240 股"润禾材料"股票（股票代码：300727）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 2,922,523 张，剩余可转债票面总金额为 292,252,300 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波润禾高新材料科 技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）现将 2023 年第四季度可转债 转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 2023 年度定期现场检查报告 保荐代表人： ____________ ____________ 顾维翰 梁昌红 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：润禾材料 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾维翰 联系电话：021-38677893 | | | 保荐代表人姓名：梁昌红 | 联系电话：021-38675955 | | 现场检查人员姓名：顾维翰、梁昌红 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 21 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程和公司治理制度；查阅公司历次董事会、监事会、股东 | | | 大会会议材料；与公司部分董事、监事、高级管理人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | | 等 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作的情况报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》的有关规定，对润禾材料部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员、控股股东代表、实际控制人等进行了现场培训。现将培训情况报告如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 20 日。 二、培训地点 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号润禾材料会议室。 现场培训后，国泰君安向润禾材料提供了讲义课件及相关学习资料，提请公 司转发至其他因故未参加培训的人员，以供自学。 四、培训内容 本期，国泰君安围绕《证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规范 股份减持行为有关事项的通知》等内容对培训对象进行了培训，进一步强化了培 训对象对相关内容的理解与掌握，从而帮助润禾材料进一步完善和提高规范运作。 特此报告。 （以下无正文） （本页无正文，系《国泰君安证券股份有限公司关于宁波 ...