| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 将于 2023 年 11 月 16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》[内容详见 2023 年 11 月 1 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2022 年 11 月 23 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投 资产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权， 并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届 董事会第二十五次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2022 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥209,463,125.04, a decrease of 5.77% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥833,471.01, down 96.55% year-on-year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥799,908.43, a decline of 96.50% compared to the previous year[6]. - Net profit for the first nine months of 2023 was 16,291,341.47, a decrease of 63,027,486.49 compared to the same period last year, reflecting a decline of 79.46% in revenue and gross margin[10]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥540,488,073.48, a decrease of 17.3% compared to ¥653,360,098.27 in the same period last year[32]. - Net profit for Q3 2023 was ¥16,291,341.47, a decline of 79.5% from ¥79,318,827.96 in Q3 2022[33]. - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0635, compared to ¥0.3187 in the same quarter last year[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,689,060,389.47, representing an increase of 4.94% from the end of the previous year[6]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥1,066,563,929.87, an increase of 13.5% from ¥939,330,705.89 at the end of the previous year[32]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,055[11]. - The largest shareholder, Beijing Huachuang Sanxin Investment Management Partnership, holds 20.25% of the shares, totaling 50,072,944 shares[11]. - The second-largest shareholder, Li Tao, holds 19.32% of the shares, totaling 47,754,030 shares, with 35,815,522 shares under lock-up[11]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 37,879,661, with 7,087 shares released during the period, resulting in 37,872,574 restricted shares at the end[13]. - Total liabilities increased significantly, with long-term borrowings rising by 65.13% to ¥115,733,787.27, driven by increased financing needs[9]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥32,371,859.05 for the year-to-date period, reflecting a 27.69% increase in outflow compared to the previous year[6]. - Cash received from tax refunds decreased by 99.21% to 194,948.83, primarily due to the previous year's VAT refund[10]. - Cash recovered from investments rose by 101.21% to 580,000,000.00, attributed to the redemption of financial products[10]. - Total cash flow from investment activities increased by 56.62% to 628,267,003.25, driven by higher cash from investment recoveries[10]. - Cash flow from financing activities decreased by 46.29% to 319,483,005.38, mainly due to reduced fundraising from previous equity placements[10]. - The net cash flow from financing activities showed a significant decline of 95.32%, resulting in a net outflow of 18,592,590.74[10]. - The overall cash and cash equivalents decreased by 125.17% to -60,587,944.14, indicating a substantial cash outflow[10]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥31,188,823.67 for the first nine months of 2023, an increase of 81.47% year-on-year[9]. - Research and development expenses increased significantly to ¥31,188,823.67, up 81.7% from ¥17,186,462.79 in Q3 2022[32]. - The company plans to continue focusing on R&D and investment in new technologies to drive future growth[10]. - The company has postponed the implementation deadline for the R&D center construction project to September 27, 2025, without changing the project scale or funding usage[25]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.810900 per 10 shares, based on a total share capital of 247,228,687 shares[15]. - As of July 24, 2023, the dividend distribution has been completed[15]. - The remaining convertible bonds total RMB 249,444,000, with 2,494,440 bonds outstanding as of the end of Q1 2023[18]. - In Q2 2023, 358 convertible bonds were converted, totaling RMB 35,800, resulting in 752 shares of "Zhenan Technology" stock[19]. - The company has not issued any new restricted shares during the reporting period[13]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting date[12]. - In Q3 2023, the company had 0 convertible bonds converted, with a remaining total face value of RMB 249,408,200[20]. - The conversion price for convertible bonds was adjusted from RMB 47.47 to RMB 47.39 per share, effective July 24, 2023[21]. Operational Highlights - The company completed the construction and acceptance of a new intelligent shock absorption and isolation product manufacturing base, with a total planned investment of RMB 300 million, of which RMB 279.7989 million has been invested[24]. - As of June 30, 2023, the company has used RMB 206.1623 million of the raised funds, leaving RMB 76.7024 million for working capital[24]. - Current assets totaled RMB 1,919,200,597.56, up from RMB 1,790,243,869.27 at the start of the year[29]. - Accounts receivable increased to RMB 923,758,283.04 from RMB 839,329,948.70[29]. - Inventory rose to RMB 341,965,780.99 compared to RMB 279,263,183.49 at the beginning of the year[29]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to RMB 504,257,137.53 from RMB 569,085,637.23[29]. Financial Ratios - The weighted average return on equity was 0.05% for Q3 2023, down 1.60% from the previous year[6]. - The company's total equity was ¥1,622,496,459.60, slightly down from ¥1,623,232,887.72 in the previous year[32]. - Non-current liabilities totaled ¥383,354,499.56, up 27% from ¥302,099,970.06 in the previous year[32]. - The company's financial expenses rose to ¥18,132,533.78, an increase of 44.5% compared to ¥12,582,338.08 in Q3 2022[32].

震安科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2023 年 10 月修正案） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范震安科技股份 有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》等相关法律、法规、其他规范性文件及《震安科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《震安科技股份 有限公司控股股东和实际控制人行为规范》（以下简称"本规范"）。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有本公司股本总额 50%以上的股 东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有本公司股份，或者其直接 持有的股份达不到控 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 （四）会议由公司董事长李涛主持。 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第三十二次会议通知于2023年10月13日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2023年10月20日在公司会 议室召开。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营 先生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 全体董事经审议， ...

震安科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修正案） 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法 独立行使职权，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者不存在 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独 立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机 构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 11 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全 的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置资金投资额度经公司自第三届董事会第二十五次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2022 年 11 月 24 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.co ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 11 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全 的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置资金投资额度经公司自第三届董事会第二十五次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2022 年 11 月 24 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.co ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"震安转债"（债券代码：123103）转股期为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日；最新有效的转股价格为 47.39 元/股（2023 年 7 月 24 日起，转股价格 由 47.47 元/股调整为 47.39 元/股）。 2、2023 年第三季度，共有 0 张"震安转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币）（股票代码：300767）。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为 249,408,200 元 人民币（剩余可转债张数为 2,494,082 张）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"震安转债" ...

2022 年 11 月 23 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投 资产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权， 并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届 董事会第二十五次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2022 年 11 月 24 日刊登在巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十 五次会议决议公告》（公告编号：2022-107）、《震安科技股份有限公司第三届监 事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-108）、《震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-109）]。 ...