证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-030 上海矩子科技股份有限公司 关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4月 19日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合 计不超过 27,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 60,000 万元自有资金进行现金管理， 上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案 尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 募集资金投资额 （万元） | | --- | --- | --- | ...

关于上海矩子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA2B0047 上海矩子科技股份有限公司 上海矩子科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海矩子科技股份有限公司（以下简称上 海矩子公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024SHAA2B0040 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 上海矩子公司编制了本专项说明所附的上海矩子公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是上海矩子公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海矩 子公司 2023 年度财务 ...

上海矩子科技股份有限公司 上海矩子科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的上海矩子科技股份有限公司(以下简称上海矩子公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 上海矩子公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 | No.8, Chaoyangmen Beida ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-032 一、本次股东大会召开的基本情况 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三 届董事会第二十二次会议，会议决定于 2024 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合 的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 现将本次会议的有关情况通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）13:30 （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

一、独立董事的基本情况 本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2023 年 度（以下简称：报告期）认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会会议，认 真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立 董事及专门委员会的作用，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人报告期履行独立董事职责的具体情况报告如下： （一）基本情况 杨克武，1955 年 7 月出生，研究员、博士生导师。原中国电子科技集团第十三研究所 所长，2015 年 11 月退休。1981 年毕业于西安电子科技大学半导体物理与器件专业，并获 学士学位。1982 年进入中国电子科技集团第十三研究所工作，历任射频功器件和高速电路 室副主任，计划营销处处长，主管科研生产副所长，2002 年起任所长。1999 年至今先后 担任中国 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 上海矩子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海矩子科技股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制自我评价报告 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2019]1992号"文《关于核准上海矩 子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集 资金总额为人民币 551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后， 实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日 出具"XYZH/2019SHA20255"号验资报告验证。 上海矩子科技股份有限公司 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-024 2、公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2023]337号"文《关于同意上海矩子 科技股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2024 年 4 月 19 日以 现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 经与会董事审议，认为《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工 作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。 证券代码：300802 ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为上海矩 子科技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"） 向特定对象发行股票 的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公 司2023年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-026 上海矩子科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请 综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度预计的基本情况 授信期限内，授信额度可循环滚动使用。授信额度不等于公司及子公司的实 际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。 最终授信额度及期限以公司或子公司实际与银行签署的协议为准，具体金额以银 行与公司或子公司实际发生的金额为准。 二、公司 2024 年向银行申请授信审批权限授权情况 为便于公司及子公司顺利开展向银行申请授信额度及担保等事项，公司董事 会授权公司董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项相关的 ...