| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 11 月 9 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为独 立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和 主持，高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司拟聘任会计师事务所的议 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议， 会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金 使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计 使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期 限自第二届董事会第十六次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

深圳中富电路股份有限公司 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 12 日以电 ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 （此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议之签字页） 出席会议独立董事（签字）： 梁 飞 刘树艳 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》 经审议，独立董事认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥379,566,536.36, an increase of 28.04% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,688,545.97, up 1.72% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥6,546,521.97, reflecting a significant increase of 25.78% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,043,775,797.11, an increase of 12.1% compared to ¥930,742,435.38 in the same period last year[17] - The net profit for Q3 2024 was CNY 31,072,421.06, an increase from CNY 29,108,304.51 in Q3 2023, representing a growth of approximately 6.7%[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 32,812,280.87 for Q3 2024, compared to CNY 29,399,649.52 in Q3 2023, marking an increase of around 8.2%[19] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.18, slightly up from CNY 0.17 in Q3 2023, indicating a growth of approximately 5.9%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,669,176,244.09, representing a growth of 17.98% from the previous year[2] - Total assets reached ¥2,669,176,244.09, up from ¥2,262,374,735.91, showing an increase of 18%[16] - Total liabilities increased to ¥1,494,108,748.38 from ¥1,100,309,358.32, which is a rise of 35.8%[15] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,174,993,718.52, compared to ¥1,161,894,012.07, an increase of 1.1%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥120,715,236.82, an increase of 29.73% compared to the same period last year[2] - The cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 120,715,236.82, up from CNY 93,052,303.68 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 29.8%[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to CNY 196,013,253.93, a significant increase from CNY 91,495,442.43 at the end of Q3 2023[22] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY -193,412,646.43, an improvement from CNY -239,429,529.46 in the previous year[21] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥1,011,147,405.30, up from ¥893,754,540.34, reflecting a rise of 13.2% year-over-year[17] - Research and development expenses increased to ¥59,925,282.05, compared to ¥46,430,888.87 in the previous year, marking a growth of 28.9%[17] Financial Performance - The total operating profit for Q3 2024 was CNY 27,574,499.37, down from CNY 31,135,173.97 in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 11.1%[18] - The total revenue from operating activities was CNY 775,636,901.09, compared to CNY 811,301,484.72 in the previous year, indicating a decrease of about 4.4%[21] Investment and Other Income - Other income surged by 403.71% to 10,773,467.88 CNY, primarily due to increased government subsidies[7] - Investment income increased by 55.42% to 1,181,351.50 CNY, driven by higher returns from trading financial assets[7] - The company reported a decrease in the investment income from joint ventures, with a loss of CNY -2,310,640.01 compared to a loss of CNY -1,007,397.02 in the previous year[18] - The total cash inflow from investment activities was CNY 1,966,066,489.97, significantly higher than CNY 701,577,695.79 in Q3 2023, indicating a growth of approximately 179.5%[21] Changes in Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.49%, a slight decrease of 0.01% compared to the previous year[2] - Financial expenses decreased by 45.28% to -6,042,157.60 CNY, primarily due to exchange rate fluctuations affecting foreign exchange gains and losses[7] - Interest expenses increased significantly by 621.18% to 13,224,270.50 CNY, mainly due to increased bond interest payments during the reporting period[7] - Interest income rose by 294.01% to 10,088,708.37 CNY, attributed to an increase in time deposits[7] - Losses from investments in associates and joint ventures worsened by 129.37% to -2,310,640.01 CNY, mainly due to losses from investments in associates[7] - The fair value change loss amounted to -1,982,431.52 CNY, primarily due to changes in the fair value of foreign exchange swap products[7] - Credit impairment losses decreased by 177.57% to -3,130,942.79 CNY, influenced by increased receivables due to higher operating income[7] - The income tax expense turned negative at -3,826,803.75 CNY, reflecting the impact of profit and deferred tax factors[7] - The foreign currency translation difference increased by 497.18% to 1,739,859.81 CNY, mainly due to exchange rate fluctuations affecting the translation of foreign currency financial statements[7] Borrowings and Prepayments - Short-term borrowings surged by 217.55% to ¥330,541,658.89, primarily due to increased bank loans[6] - The company reported a 141.91% increase in prepayments, totaling ¥2,210,064.74, due to an increase in related projects[5] - Other non-current assets increased by 2525.44% to ¥57,177,625.13, mainly due to prepayments for equipment[6] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to ¥344,624,269.61 from ¥301,574,455.33, indicating an increase of 14.3%[13] - Inventory levels increased to ¥380,749,122.71, compared to ¥298,190,465.45, reflecting a growth of 27.7%[13] - The company experienced a 30.93% rise in accounts payable, reaching ¥404,982,563.54, attributed to increased inventory purchases[6]

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响 公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第二届董事会 第十六次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以 循环滚动使用。本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司及子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公 司（以下简称中富电路）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文 件的要求，对中富电路及其子公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意深圳中富电 路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币520,000,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用后实际募集资金净额为人民币 515,320,159.3 ...

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为独 立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和 主持，部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中富转债"（债券代码：123226）将于 2024 年 10 月 16 日按面值支付 第一年利息，每 10 张"中富转债"（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 10 月 15 日（星期二）。 3、付息日：2024 年 10 月 16 日（星期三）。 4、除息日：2024 年 10 月 16 日（星期三）。 5、"中富转债"票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。 关于中富转债 2024 年付息的公告 6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 15 日，票面利率为 0.20%。 7、本次 ...

4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、转股价格：27.82 元/股 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。 2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十 个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格（36.44 元/股）85%的情 形，触发"中富转债"转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了 第二届董事会第十二 ...