银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 组织形式 特殊普通合伙 | 月 | 日 | | | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-015 银川威力传动技术股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好的履行公司内审部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《银川威力传动技术股份有限 公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第三届董事会第十七次 会议审议通过，决定聘任马艳萍女士（简历详见附件）为公司内审部负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2024年3月29日 附件： 马艳萍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年1月19日出生，大学本 科学历，曾任宁夏银星能源股份有限公司财务部副部长、审计部部长，2021年3 月22日至今任银川威力技术股份有限公司内审部副部长。 截至本公告披露日，马艳萍女士未直接或间接持有公司股份。马艳萍女士 未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕648 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的威力传动公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供威 ...

2、公司经营所涉及的业务区域的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、 市场状况无异常变化； 3、公司所适用的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 4、公司的经营计划能够顺利执行，不受行业监管政策变动等政府行为的重 大负面影响，不存在因资金短缺、市场需求或供求价格不利变化等使各项计划的 实施发生困难； 5、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2024 年度财务预算情况报告如下： 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则,以经审计的 2023 年度的经营业绩为基 础，在公司中长期战略发展框架内，综合 2024 年宏观经济走向、行业发展趋势、 产品需求预期等基础上，结合市场和业务拓展计划等进行测算并编制。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 四、特别提示 本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济 环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2024 年3 月29 日 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）执业会计师资格证书复印件………………………… 第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕647 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威力传动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威力传动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 威力传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-008 银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于2024年3月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件 方式于2024年3月17日发出。会议采用现场方式召开由监事会主席陈永宁女士主 持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年工作情况， 公司监事会编制了公司《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht ...

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-018 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号），"关于售后租回交易的会计处理"的内容允许企业自发布年度 提前执行，本公司自2023年10月25日起施行"关于售后租回交易的会计处理"； 自2024年1月1日起施行"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"。 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规 定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则— ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-016 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开的第三届董事会第十七次会议决议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》，公司决定于2024年4月19日（星期五）下午14:30召开公司 2023年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2023年年度 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日（星期 五）上午 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李道远） 各位股东及股东代表： 本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势 ，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等 工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 李道远，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2004年6月至2011年6月，任深圳证券交易所 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 1 单位：万元 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 投资额 | | 项目备案 或核准文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | | 精密风电减速器生产建设项 目 | 67,942.43 | 57,942.43 | 35,446.02 | 2020-640901-35-03- | | 研发中心建设项目 | 12,057.57 | 10,057.57 | 10,057.57 | 000002 | | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 90,000.00 | 78,000.00 | 55,503.59 | | （二）置换预先投入情况 公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金324,130,008.62元，天健会计师事务 ...