三友联众集团股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇套期保值业务与 公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着公司及下属子公司海外业务的发展，外 币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展外汇套期 保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期保 值业务总额不超过人民币 10,000.00 万元或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及 募集资金。 3、业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业 务授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环 滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务 相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至 单笔交易终止时止。 4、交易对方 ...

三友联众集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况的 监督职责报告 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 人员信息：首席合伙人为钟建国，2024年末合伙人数量241人，注册会计师 人数2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数904人。 业务信息：2023年度业务收入34.83亿元，其中审计业务收 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展 资产池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与资信较好的商业银行 开展最高余额不超过人民币 6 亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。该议案尚需提交股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、资产池业务情况概述 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-017 三友联众集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 1、业务概述 资产池业务是指商业银行为满足企业客户对所持有的商业汇票等资产进行 统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据等资产质押 融资、票据承兑、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合 管理服务业务。 2、合作银行 公司及合并报表范围内子公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较 好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-018 三友联众集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》，该解释自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18 号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"《企业会计准则解释第18 号》"）的要求变更相应的会计 政策，本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东 大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 （一）变更原因及变更日期 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则 ...

三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董 事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断 规范公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司 治理活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，忠实履行职责，扎实开展各项工作， 保持了生产经营的稳健运行。现就公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况概述 2024年，公司聚焦继电器、互感器领域，紧密围绕整体战略目标，积极推进、 全面落实年度工作计划。报告期内公司实现营业总收入为2,168,197,862.18元，较 上年增长18.07%；归属于上市公司股东的净利润为63,320,550.32元，较上年增长 36.48%。 三友联众集团股份有限公司 二、公司董事会工作情况 2024 年度董事会工作报告 | 5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议 ...

三友联众集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以维护 公司和全体股东利益为宗旨，报告期内公司监事会全体成员遵照《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定和要求，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展 起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的依法运作情况、财务情况、关联交 易情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年 度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。所召开会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如下： | 审议 | 会议 | 召开时间 | 审议议案 | 结果 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-015 三友联众集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号），公司由主承销商信达 证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股， 发行价为每股人民币 24.69 元，共计募集资金 77,773.50 万元，坐扣承销和保荐 费用 4,972.91 万元后的募集资金为 72,800.59 万元， ...

三友联众集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 三友联众集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7-449 号 | | 注册会计师姓名 | 章天赐、陈铭鸿 | 审计报告正文 三友联众集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三友联众集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 我们审计了三友联众集团股份有限公司（以下简称三友联众公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三友联众公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-020 三友联众集团股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》，同意公司 2024 年度计提信用减值损失、 资产减值损失等各类资产减值准备合计人民币 27,825,369.48 元，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、公允、准确地反映公司的财 务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、 其他应收款、存货等各类资产进行了减值测试，对于存在减值的应收账款、其他 应收款、存货等计提了减值准备。2024 年全年计提资产减值准备金额合计约为 27,825,369.4 ...

三友联众集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报 ...