证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-048 中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司信息披露网站。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对本议案出具了 核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。 三、审议通过《关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。 2023 年 10 月 26 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）第二届董事会第五次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋 二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2023 年 10 月 23 日以专人送达或电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董 事 13 人，实到董事 13 人，其中张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先生、刘淑绢女 士、张育维先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-052 中山华利实业集团股份有限公司 关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： (一) 为更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，中山 华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集团"）及子公司拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过 0.15 亿美元（或等值人民币、越南盾、印尼盾等日常经营使 用币种），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1.5 亿美元（或等值人民 币、越南盾、印尼盾等日常经营使用币种）。拟开展的外汇套期保值业务包括远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务 的组合。 (二) 2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。公司独立董事 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-054 中山华利实业集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司" "华利集团"）第二届监事会第六次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团 园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2023 年 10 月 23 日以专人送 达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中林菽荭女士、莫健钧先生以通讯 表决方式参加。本次会议由监事会主席林菽荭女士召集并主持，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以 记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及部门规章等相关规定，报告内容 ...

中山华利实业集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营业务紧密相关。 公司采购、销售主要以美元计价结算；公司主要生产基地位于越南，以越南盾支 付工人薪酬；公司总部位于境内，以人民币支付境内员工薪酬和境内开支，同时 以人民币为本位币出具合并报表。如果人民币、越南盾对美元的汇率发生较大波 动，则将会对公司利润产生一定影响。为更好地规避和防范外汇汇率、利率波动 风险，增强财务稳健性，经审慎考虑，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及的币种、交易金额及期限 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司及下属子公司生产经营 所使用的主要结算货币，包括美元、越南盾、印尼盾等。公司及其子公司拟使用 自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过 0.15 亿美元（或等值人民币、越南盾、印尼 盾等日常经营使用币种），预计任一交易日持有的最高合约价 ...

兴业证券股份有限公司 关于中山华利实业集团股份有限公司 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中山 华利实业集团股份有限公司（以下简称"华利集团"或"公司"）首次公开发行 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规定，对华利集团 2024 年度外汇套期保值业 务额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 在额度有效期和额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使相关投资决策 权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。 （三）交易方式 公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合，公司将按照已制定的《外汇套 期保值业务管理制度》相关规定及流程开展相关业务。交易对手为经有关政府部 门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值 业务交易对方不涉及关联方。 （四）资金来源 (一) 开 ...

中山华利实业集团股份有限公司 独立董事对第二届董事会第五次会议 相关事项发表的事前认可意见 我们作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，对拟 提交公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项，进行了认真的事前审核，公 司已将上述议案事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相 关材料，我们认为： 一、关于2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易，符合公司日常经营的需要， 交易定价符合市场定价原则，交易条件公允，不存在损害公司利益及全体股东特 别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 公司董事会在审议本议案时，关联董事应依法回避表决。 （本页无正文，为《中山华利实业集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第 五次会议相关事项发表的事前认可意见》之签署页） 独立董事签署： 陈 荣 郭明鉴 许馨 ...

关于中山华利实业集团股份有限公司 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中山 华利实业集团股份有限公司（以下简称"华利集团"或"公司"）首次公开发行 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规定，对华利集团 2024 年度委托理财及现金 管理额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，华利集团首次公 开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 33.22 元，募集资金总额人民币 3,886,740,000.00 元，扣除不含税 的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-051 中山华利实业集团股份有限公司 关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公 司""华利集团"）及子公司拟使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现 金管理，预计交易金额合计不超过人民币 45 亿元，其中使用闲置募集资金仅用 于现金管理且交易金额不超过人民币23亿元。上述交易额度在2024年度内有效， 在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。 公司本次委托理财及现金管理额度预计事宜已经公司第二届董事会第五次 会议审议通过，本事项不涉及关联交易。本次事项无需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[ ...

中山华利实业集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中山华利实业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况， 特制定本工作细则。 第二条 公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会等两个专门委 员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（至少一名为会计专业人士）；并由会计专业的独立董事担任主任 委员。 第七条 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；由一 名独 ...

中山华利实业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中山华利实业集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发 ...