江西志特新材料股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司套期保值业务的管理，规范套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解 经营风险，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章 程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称的套期保值业务包括商品期货套期保值业务及金融衍生品套 期保值业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从事 买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的价格 风险的交易活动，包括但不限于期货合约、远期/互换合约或者标准化期权合约。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要，与境内外具有 相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务， 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉 期、利率期权及其组合等衍生 ...

江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履 行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本 人 2024 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘帅，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，讲 师。2003 年 5 月至 2005 年 3 月，任平安保险内蒙古分公司讲师；2005 年 4 月至 2006 年 7 月，任太平人寿江西分公司讲师；2006 年 8 月至 2007 年 9 月，任合众 人寿总公司讲师；2007 年 1 ...

江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履 行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本 人 2024 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有公司股份 5%及以上的股东 单位或者公司前五名股东单位任职，与公司前十名股东中的自然人股东不存在关 联关系。 作为公司的独立董事，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理 咨询和技术咨询等服务， ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王明强，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师，注册税务师，硕士研究生导师。1999 年 7 月至 2000 年 11 月，在 兖矿集团兖州煤矿机械厂任会计；2000 年 11 月至 2004 年 12 月，在深圳中鹏会 计师事务所先后任审计助理、项目经理；2004 年 12 月至 2011 年 12 月在深圳联 创立信会计师事务所先后任项目经理、高级经理、部门经理；2012 年 1 月至今， 创办深圳思创会计师事务所(普通合伙)并任合伙人、所长；2018 年 5 月至今，任 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任广州中 韬华益企业管理有限公司董事；2021 年 10 月 15 日至今，任广州惠威电声科技 股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至 2024 年 11 月任公司独立董事。 江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 江西志特新材料股份有限公司 根据公司独立董事张少芳女士、潘文才先生、郭晓红女士自查及其在公司的 履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 江西志特新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江西志特新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核了独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事张少芳女士、潘文才先生、郭 晓红女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 19 日 ...

江西志特新材料股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

江西志特新材料股份有限公司 （二）独立性的情况说明 经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有公司股份 5%及以上的股东 单位或者公司前五名股东单位任职，与公司前十名股东中的自然人股东不存在关 联关系。 作为公司的独立董事，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理 咨询和技术咨询等服务，且未在公司关联单位任职。本人能够在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第四 届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、 公正地履行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。 现就本人 2024 年度任 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the last fiscal year[12]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,526,386,687.91, representing a 12.88% increase compared to ¥2,238,048,803.28 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥73,695,093.72, a significant turnaround from a loss of ¥45,297,206.21 in 2023, marking a 262.69% increase[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥42,749,215.57, compared to a loss of ¥81,901,264.07 in 2023, reflecting a 152.20% improvement[17]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥30,607,815.80, a recovery from a negative cash flow of ¥475,498,483.90 in 2023, indicating a 106.44% increase[17]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.30, compared to a loss of ¥0.18 per share in 2023, representing a 266.67% increase[17]. - The company's total assets have increased by 12% compared to the previous year, reflecting strong financial health[12]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.31% to ¥1,522,914,752.29 at the end of 2024, compared to ¥1,503,274,265.35 at the end of 2023[17]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the modular housing sector, which is expected to grow by 20% annually[12]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the new materials market[12]. - The company plans to expand its market presence by focusing on first and second-tier cities and key regions such as the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and the Yangtze River Delta, aiming to enhance market penetration and service response efficiency[110]. - The company is expanding its overseas business, particularly in countries along the Belt and Road Initiative, to enhance its global business layout and resource allocation[110]. Product Development and Innovation - The company has invested in new product development, particularly in aluminum formwork systems, which have seen a 30% increase in demand[12]. - The company has developed modular housing systems, including PC modular houses and steel structure modular houses, focusing on safety, cost-effectiveness, and environmental sustainability[48]. - The company is focusing on digitalization and intelligent integration in construction, aiming to develop a comprehensive service system across the entire industry chain[65]. - The company has developed six core digital systems, including a digital operation decision-making system and a real-time operation management platform, creating a digital closed-loop system covering the entire value chain from R&D to technical services[36]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to sustainability and has set a target to reduce carbon emissions by 15% over the next three years[12]. - The company is committed to green development, focusing on eco-friendly construction materials, including aluminum and steel formwork, which significantly reduce wood resource consumption and environmental impact[194]. - The company aims to integrate green product development and resource-saving principles throughout its management processes to achieve sustainable economic, social, and environmental benefits[195]. Risk Management and Internal Controls - The company has identified potential risks in its future operations and has outlined strategies to mitigate these risks in its management discussion[3]. - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, particularly aluminum and steel, and plans to adjust product pricing accordingly to mitigate cost increases[118]. - The company has established a risk-oriented approach to continuously improve and optimize its internal control system[187]. - The internal control audit report indicates that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024, according to relevant regulations[192]. Corporate Governance and Management - The company has a dedicated investor relations management department to facilitate communication with investors through various channels[131]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete business system[133]. - The company has established a governance structure with independent shareholder meetings, board of directors, and supervisory board[137]. - The company has implemented a "Quality and Return Dual Improvement" action plan, although details on its disclosure are not provided[123]. Employee Development and Compensation - The company has established a talent development system with four major training projects to enhance employee capabilities and management skills[176]. - The company has implemented a performance-based compensation policy to motivate employees and align their interests with company performance[175]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 9.5911 million[162]. - The company has implemented an employee stock ownership plan to enhance employee motivation and align interests with the company's strategic goals[186]. Shareholder Engagement and Meetings - The company has held 1 annual general meeting and 3 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements[126]. - The annual shareholder meeting had a participation rate of 63.44% on May 28, 2024[139]. - The company plans to hold a shareholder meeting on November 11, 2024, to elect new board members and appoint senior management[145]. Financial Management and Capital Utilization - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares (including tax) and to increase capital by 4 shares for every 10 shares held[3]. - The total cash dividend amount for the current year is expected to be RMB 25,718,207.70, based on a share capital of 257,182,077 shares after adjustments[180]. - The company has a cash management balance of RMB 1,850.00 million from the raised funds, with RMB 8,689.95 million deposited in a special account[97].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期， 有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 止，可在有效期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括但不 限于保证、抵押、质押等，同时，公司可以根据实际情况在上述担保总额度范围 内适度调剂各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表的子公司）的担保额 度。具体内容详见公司于 20 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）614.033 万张，发行价格为每 张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元，扣除 本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人 民币 60,692.92 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字 ...