久祺股份有限公司 财务会计制度 第一章 总则 第一条 为有效落实会计制度及统一会计核算标准，并保证会计信息质量， 根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国会计法》 企业会计准则》及 会 计基础工作规范》制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 财务管理组织结构 第三条 公司根据国家有关规定及生产经营的特点和管理需求，设置财务部。 财务部负责全面组织、协调、指导公司及子公司的会计核算和财务管理工作。 第四条 财务部按照国家相关法规制定公司会计政策及各项制度，组织公司 会计核算及财务管理工作，编制各期财务报表和年度财务报告， 配合外部审计 机构完成年度审计工作。 第三章 主要会计政策及会计估计 第五条 会计政策指企业在会计确认、计量和报告中所采用的原则、基础和 会计处理方法；会计估计是指企业对其结果不确定的交易或事项以最近可利用的 信息为基础所作的判断。会计政策及会计估计的选用系依照中华人民共和国财政 部颁布的 企业会计准则》 企业会计制度》及其补充规定。 第六条 财务报告按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 企业 会计准则——基本准则》、各项具体会计 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步提高久祺股份有限公司(以下简称"公司")规范运作水 平，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量 和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 中 华人民共和国证券法》 中华人民共和国会计法》 上市公司信息披露管理办法》 上市公司治理准则》和 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及 久祺股份有限公司章程》(以下简称 公司章程》)、 信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行 企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年度报告审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年度报告信息披露相关的其他人员 在年度报告信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章 制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告信息披露发生重大差错，应当 按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所 ...

久祺股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进久祺股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作,充分行使 董事会秘书的职能,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定 本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并 不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财税、法律、金融、企业管理 等专业知识，具有良好的个人品德和职业道德。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的； （二）被中 国 证监 会 采取 不 得担 任 ...

久祺股份有限公司 印章管理制度 第一条 为加强久祺股份有限公司（以下简称公司）的印章管理，规范印章 的刻制、发放、改刻、管理、使用及废止等事项，维护印章使用的合法性、严肃 性和安全性，确保公司合法权益，特制定 久祺股份有限公司印章管理制度》（以 下简称本制度）。 第二条 本制度所称印章是指公司公章、合同专用章、财务专用章、外贸出 口条形章及法人代表名章等具有法律效应的印章。董事会印章的使用管理按董事 会议事规则的规定办理。 第三条 公司行政人事部为公司印章管理的职能部门。负责印章制发、改刻、 保管、使用、废止等具体工作，同时负责对业务部、财务部、行政人事部等部门 专用印章的保管、使用情况进行检查。其他任何部门和个人不得私自刻制、更换 印章。 3、货物委托运输、国际国内快递日常协议续签或费用结算等文件。 （二）合同专用章的使用按公司 合同管理制度》的规定办理，由业务经理 在业务范围内监管使用，如遇外出，根据业务情况，授权其他相关负责人在授权 范围内监管使用。超越授权范围的销售、采购合同使用公司公章，按本条第 （一） 款规定办理。 第四条 公司公章由公司总经理授权指定专人负责保管和使用。财务专用章、 法人代表名章 ...

久祺股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的互动易平 台，规范久祺股份有限公司(以下简称"公司")通过互动易平台与投资者交流， 建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司信息披露质 量，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》等规定，制定本制度。 (一)公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当严格遵守有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态； (二)公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以通过指定媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大 信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突； (三)公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资 者交流互 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-038 久祺股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司长期以来从事自行车及相关产品的出口业务，公司在境外业务开展过 程中主要采用美元、欧元等外币进行结算。为防范外汇风险，进一步提高公司 1 应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合 理安排资金使用的前提下，拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务 经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套期保值为目 的，不进行投机和套利交易。 1、为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务 稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，拟与经有 关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展在审 批有效期内任意时点交易金额不超过8000万美元的外汇套期保值业务，该交易 额度在投资期限内可循环使用。 本次交易以规避风险套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 2、已履行及拟履行的审议程序：公司于20 ...

久祺股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 7月 25 日召开第三届董事会 第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于 制定和修订公司部分治理制度的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修 订。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟 对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订完成后，公司不再设置监事会， 监事会职权由董事会审计委员会行使，原《久祺股份有限公司监事会议事规则》 相应废止，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益 | 为维护公司、股东 ...

久祺股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范久祺股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人 员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据 中华人民共和国公 司法》 上市公司治理准则》及 公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按 公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 公司章程》的规 定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合 公司 章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当继续履 行职责至新任董事产生之日。 高级管理人员在任期 ...

公司长期以来从事自行车及相关产品的出口业务，公司在境外业务开展过程 中主要采用美元、欧元等外币进行结算。为防范外汇风险，进一步提高公司应对 外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排 资金使用的前提下，拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质 的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套期保值为目的，不进行 投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在审批 有效期内任意时点交易金额不超过 8000 万美元，该交易额度在投资期限内可循 环使用。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 久祺股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及公司关联方。 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-039 久祺股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月11日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025年8月11日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年8月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...