浙江新柴股份有限公司 关于浙江新柴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10393 号 浙江新柴股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江新柴股份有限公司(以下简称"新柴股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10391 号的【无保留 意见】审计报告。 新柴股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新柴股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计新柴股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥714,367,029.71, a decrease of 8.19% compared to ¥778,126,632.85 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased significantly to ¥12,796,115.83, representing a 663.77% increase from ¥1,675,379.08 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,623,689.01, a substantial increase of 6,782.20% compared to a loss of ¥173,950.10 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 714,367,029.71, a decrease of 8.2% compared to CNY 778,126,632.85 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 12,297,714.43, compared to a net profit of CNY 1,568,085.98 in Q1 2023, indicating a significant improvement[21] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 12,297,714.43, compared to CNY 1,568,085.98 in the same period last year, indicating a significant increase[22] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.0531, up from CNY 0.0069 year-over-year[22] Assets and Liabilities - The company's total assets as of March 31, 2024, were ¥2,740,144,658.74, reflecting a 3.36% increase from ¥2,651,119,418.92 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 1,623,173,049.17 in Q1 2024, compared to CNY 1,546,473,052.08 in the same period last year[19] - The company's total assets increased to CNY 2,740,144,658.74 in Q1 2024, up from CNY 2,651,119,418.92 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥11,586,484.84, an 81.85% improvement from -¥63,844,173.50 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 638,602,031.03, an increase from CNY 546,266,041.13 in the previous year, reflecting a growth of approximately 16.9%[25] - Cash flow from investment activities generated a net inflow of CNY 24,771,606.60, compared to a net outflow of CNY -36,065,655.83 in the previous year[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 269,906,657.88, down from CNY 459,883,677.35 year-over-year[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,697, with no preferred shareholders[11] - The company has a major shareholder, Juxing Holdings Group, holding 21.15% of shares, totaling 51,000,000 shares[12] - Another significant shareholder, Qiu Jianping, owns 20.74% of shares, amounting to 50,000,000 shares[12] - The total number of shares held by the top 10 shareholders indicates a concentrated ownership structure, with the top three shareholders holding over 59% of the total shares[12] - The company plans to release 158,546,250 shares, with a portion of these shares subject to lock-up agreements until July 2024[15] Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 181.45% to ¥526.34 million, driven by government subsidies and VAT reductions[9] - The company experienced a significant reduction in tax expenses, reporting CNY 288,597.31 for Q1 2024 compared to CNY 2,238,600.06 in the previous year[21] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 682,663,938.24, down 10% from CNY 758,187,291.31 in the previous year[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 17,382,182.21, slightly up from CNY 16,913,562.86 in Q1 2023[21] Accounts Receivable - Accounts receivable increased by 270.92% to ¥60,675.71 million, primarily due to changes in credit payment policies for downstream customers[9] - Accounts receivable rose significantly to ¥606,757,054.28 from ¥163,582,619.81, indicating a substantial increase of about 270.5%[17] - The company reported an increase in accounts receivable, which may indicate growing sales but also potential liquidity risks if collection is delayed[17] Liquidity and Financial Position - The financial report indicates a healthy liquidity position with cash reserves increasing, which may support future investments or operational needs[17] - The company received government subsidies amounting to ¥1,269,779.46, which positively impacted its financial performance[6] - The trading financial assets decreased to ¥61,853,666.67 from ¥91,853,666.67, showing a decline of approximately 32.7%[17] Other Information - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current year[26] - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[26]

各位股东： 本人余伟民作为浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期内，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规的要求，以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规 地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范 运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 浙江新柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余伟民） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年度任期内，本人作为董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会 的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。 2023 年度任期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司 董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会历 次会议，未有 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江新柴股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简 称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江新柴股份有限公司（以下简称"新柴股 份"或"公司"）首次公开发行的保荐人，对公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金存放与使用情况的 专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理 规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况 等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-10 浙江新柴股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第 七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2023 年度实现归 母公司净利润 31,958,946.05 元，母公司净利润实现为 33,844,017.84 元。根据 《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司按 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,384,401.78 元，加上期初未分配利润 252,600,472.85 元，减本年度实施分派的现金股利 4,822,668 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表累计未分配利润 ...

经核查独立董事俞小莉、朱江英、周霄羽及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 俞小莉、朱江英、周霄羽不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事俞小莉、朱江英、周霄羽符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江新柴股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 4 日 浙江新柴股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-11 浙江新柴股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长白洪法先生，董事会秘书石荣先生，财务总监杨斌飞女士，独立董事 朱江英女士，保荐代表人田英杰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 09 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1cFMAuvXGoM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 05 月 09 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 ...

浙江新柴股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真 贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、 稳定发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营指标 | 序号 | 会议名称 | 会议日期 | 审议议案 1.审议《关于<2022 年 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年度报告>及其摘要的 议案》； | | | | 第六届董事 | | 2.审议《关于 2023 年 | | | 1 | 会第十五次 | 2023 年 4 月 25 日 | 第一季度报告的议 | 所有议案 | | | | | | 获得通过 | | | 会议 | | 案》； | | | | | | 3.审议《关于<2022 年 | | | | | | 度董事会工作报告>的 | | | | | ...

一、监事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司 会议室以现场表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以通讯 等方式向公司全体监事发出。会议由公司监事会主席梁仲庆先生召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江新柴股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席梁仲庆先生主持，与会监事经充分审议，以举手表决 方式，形成如下决议： 1. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规等相关规定，其内 容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-03 ...

浙江新柴股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于浙江新柴股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024 ]第ZF10392号 浙江新柴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江新柴股份有限公司（以下简称"新 柴股份"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新柴股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴证报告 第 1 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证 ...